震盪指標的原理是對金融產品的價格進行計算處理,以判斷該資產是否被過度買入或賣出,從而預測未來價格的可能走向。
首先我們需要了解如何震盪指標創造的邏輯,第一步,就是透過了解每個交易日的數據,再透過相應指標的構造再創造出相應的信號而策劃交易策略。
4.1 數值輸入
震盪指標通常會依賴於數據,如:
這些數據通常按照特定的時間周期(如日、周、月、時等)進行收集。
透過這些數據,震盪指標能夠分析價錢的趨勢,市場情緒,交易活躍度等分析,之後再透過個別的指標構造而產生不同的震盪信號而讓投資者能夠做出交易策略。
4.2 指標構造
而振蕩指標的構造通常涉及一系列數學運算,包括加權平均、比率計算、差異等信息轉化為更加容易解讀和操作的數據。
比如RSI,MACD 等指標都有著其計算的核心方式:
MACD指標 |
是通過長期和短期移動平均數的差異來生成信號。 |
KD指標 |
是通過比較一個特定周期內最高價和最低價,以計算出未成熟隨機值(RSV)。 |
RSI指標 |
是通過比較近期內上漲和下跌幅度的平均值來測量資產價格的相對強度。 |
這些指標的計算核心和應用可以幫助交易者了解個別指標的功能與作用,使得能更準確地解讀市場動態,從而做出更明智的投資決策。
4.3 進出場信號
經過前兩部分的計算,最終我們將獲得一組新數據。隨著市場在特定範圍內交易,振蕩器會隨價格波動而變化,從而產生震盪指標的交易信號。
這一信號可以通過以下方式進行生成與解讀:
4.3.1 中心線交叉
振蕩指標通常有一個中心線,通常是0或50。當指標從下方穿越到中心線上方,一般視為買入信號;反之,則為賣出信號。
4.3.2 超買超賣水平
振蕩指標有一個上限和下限。當指標達到或接近大約(80/20) 時,表示市場處於過度買入(超買)或過度賣出(超賣)的狀態。
4.3.3 背離
如果資產價格達到新高,但振蕩指標則不斷地下跌,這通常是一個頂背離,預示著可能的價格下跌。相反,如果價格達到新低,但振蕩指標逐漸上升,則可能是底背離,預示著可能的價格上漲。
5.1 適用於橫盤市場
震盪指標更加適合於在橫擺市場中,當市場趨勢發生變化時,這些指標能夠快速反應,並且提醒投資者做好準備,制定對應的投資策略。
5.2 避免誤導訊號
儘管震盪指標本身具有很強的預測能力,但是當其價格開始突破特定的範圍時,震盪指標所產生的指標將會被誤導。
例如:當金融商品的價格長時間上升或下降時,指標會因此鈍化,指標會長時間在超買或超賣的範圍內。
5.3 解決方案
• 重新調整參數 – 針對波動大的市場
• 搭配其他技術指標
接下來,我們可以閱讀以下
智匯文章,以更好地了解其中一種震盪指標的情況:
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