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RSI指標是什麼?怎麼看?如何使用RSI指標判斷市場超買和超賣?

我們在金融市場中常聽到的“超買”和“超賣”是什麼意思?超買和超賣又是如何判斷的呢?

當我們瀏覽股票、外匯或是其他金融資產的圖表時,可能已經聽說過RSI指標是用來判斷超買和超賣的指標,但是有多少人真正了解RSI怎麼看呢?

其實,RSI並不像它聽起來那麼複雜。 那麼?如何準確地判斷一個資產是否處於超買或超賣的狀態呢?

本文將提供最詳細的RSI指標詳解和教學,帶您了解RSI意思,其計算方法、應用方法等,幫助您在判斷資產價格走勢時更加得心應手。
 

1. RSI指標是什麼?

相對強弱指數(Relative Strength Index,簡稱RSI),是由技術分析師Welles Wilder在1978年首次介紹的。它是一個動量振蕩指標,用於衡量資產價格近期的漲跌強度。

由於RSI指標簡單易懂,現已成為了金融市場中最常被交易者使用的指標之一。

RSI的值介於0到100之間,一般會使用14天的價格數據來計算。RSI原理是比較一個資產近期的平均上漲天數與平均下跌天數。

當一個資產連續上漲時,RSI會接近100;相反,當一個資產連續下跌時,RSI會接近0。在實際應用中,RSI的值通常分為三個區域:

  • 70以上:被認為是超買區域,意味著資產可能被高估,存在回落的風險。

  • 30以下:被認為是超賣區域,意味著資產可能被低估,存在反彈的機會。

  • 30到70之間:被認為是中性區域,資產價格相對穩定。

在線買賣美股、原油和黃金

2. RSI如何計算?

要深入理解RSI如何工作,我們首先需要了解其背後的計算方法。

雖然其公式看起來可能有些複雜,但只要我們將其拆解開來,逐步進行解析,就會發現其實並不難明白。

RSI公式如下:

RSI公式


其中,RS(相對強度)是近期上漲天數的平均漲幅與近期下跌天數的平均跌幅之比:
 

RS(相對強度)


假設下方表格記錄了黃金過去5天的收盤價格和相比於前一天的漲跌幅,
 

  第一天 第二天 第三天 第四天 第五天
收盤價 1860 1865 1863 1872 1868
漲跌幅 2 5 -2 9 -4


我們需要先計算RS值,而計算5天的RS值
RSI公式計算例子

簡單來說,RSI比較了近期內資產價格上漲的強度與下跌的強度。

  • 當RSI值接近100時,表示近期內上漲的強度遠大於下跌的強度,可能進入超買狀態;

  • 相反,當RSI值接近0時,表示近期內下跌的強度遠大於上漲的強度,可能進入超賣狀態。

3. RSI 指標參數設定

RSI指標一般只有一個參數,也就是它的周期。RSI周期默認為14日,但投資者可以根據其交易策略以及金融資產的特性,適當調整RSI周期參數。

簡單來說,

  • RSI周期越小,它對資產價格波動的敏感度就會越高,發出的信號就會越多。

  • RSI周期越大,它對資產價格波動的敏感度就會越低,發出的信號就會越少。

需要注意的是,調整RSI周期參數並不意味著一定能夠提高交易的準確性。不同的周期可能適用於不同的市場環境和交易策略。

  • 高度波動的市場中,較短的RSI周期可能會產生過多的假信號,導致頻繁的交易和增加的交易成本。

  • 而在相對穩定的市場中,較長的RSI周期可能會錯過一些有價值的交易機會,因為它可能較晚地反應市場的變化。

在實際應用新的RSI周期之前,投資者可以對其進行回測,以評估其在過去的市場環境中的表現。這可以幫助投資者了解新周期的優勢和劣勢。
 

4. RSI教學:如何應用RSI?

了解了RSI的計算方法和參數設定後,我們接下來探討如何在實際交易中應用這一指標。RSI不僅可以單獨使用,還可以與其他技術指標結合,為我們提供更為全面的市場視角。

在使用RSI指標時,我們可以觀察以下價格形態:
 

4.1  超買或超賣反轉

當RSI從超賣區域往上突破30點,這通常被視為一個買入信號,預示著資產價格可能有個趨勢的反轉,但這並不表示投資者應該立即買入,而是密切關注市場,配合其他指標,尋找其他確認信號以及買入點。

相反,當RSI從超買區域往下突破70點,這被視為一個賣出信號,預示著資產價格可能會由漲轉跌,此時持有該資產的投資者應該密切關注市場動態,配合其他指標,進一步確認賣出信號。
 
超買或超賣反轉圖表
以上圖為例,我們可以看到道瓊斯指數的RSI在70點上方往下突破後,其走勢也由上漲趨勢轉為下跌趨勢;而在其RSI跌破30點並且反轉後,道瓊斯指數也由下跌趨勢重新轉為上漲趨勢。
 

4.2  RSI死亡交叉和黃金交叉

當6日RSI往下突破12日RSI時,我們稱之為RSI死亡交叉,這通常被視為一個賣出信號,它預示著資產的短期動量正在減弱,即將出現價格下跌。

假設某股票在連續上漲後,其6日RSI突然從一個較高的水平下跌,而12日RSI仍然相對平穩或上升緩慢。當6日RSI跌破12日RSI時,這可能是一個賣出的好時機,因為它表示短期內股票可能會有所回落。

與死亡交叉相反,當6日RSI往上突破12日RSI時,我們稱之為RSI黃金交叉,而這一般被視為一個買入信號,它預示著資產的短期動量正在增強,即將出現價格上漲。

假設某股票在連續下跌後,其6日RSI突然從一個較低的水平上升,而12日RSI仍然相對平穩或下降緩慢。當6日RSI超過12日RSI時,這可能是一個買入的好時機,因為它表示短期內股票可能會有所反彈。

需要注意的是,由於這種策略涉及到兩個不同周期的RSI,它可能會產生更多的交易信號。因此,投資者需要確保他們的交易策略和風險管理措施能夠適應這種更高的交易頻率。
 

4.3  RSI背離

背離是技術分析中的一個重要概念,它通常預示著市場即將發生的趨勢反轉。

在RSI中,背離主要表現為價格與RSI之間的不同步。當這種不同步達到一定的程度和模式時,它可以為投資者提供有價值的交易信號。

  • 當資產價格一峰比一峰,而RSI並未突破前高時,就會形成我們所說的RSI頂背離(也稱為高檔背離),是個賣出信號

  • 當資產價格一峰比一峰,而RSI並未跌破前底時,就會形成RSI底背離(也稱為底檔背離)。是個買入信號

RSI背離圖表


以上圖為例,道瓊斯指數在不斷創新低的同時,其RSI並未同步創下新低,這就形成了我們所說的RSI底背離。

這信號表示道瓊斯指數的下跌動量正在減弱,存在反彈的機會。事實上,道瓊斯指數隨後確實開始上漲,完成了趨勢的轉換。
 

4.4  RSI結合其他指標使用

由於RSI是個動量震盪指標,並不能有效地判斷資產的趨勢,因此,投資者可以將RSI指標結合其他指標使用,以提高交易信號的準確性。
 

4.4.1 與移動平均線(MA)結合

當RSI顯示超買或超賣信號時,而價格也同時突破其移動平均線,可能是一個更強的買入或賣出信號。

比如說,假設某資產價格的RSI由超賣區域往上突破,且其價格同時突破移動平均線,這可能是個更強的買入信號。
 

4.4.2 與MACD結合

MACD是金融市場常用於結合RSI指標的另一個動量指標。當RSI和MACD同時給出買入或賣出信號時,這個信號的準確性將會大大提高。

舉個例子,假設某資產價格的RSI由超賣區域往下突破,而MACD同時出現死亡交叉,那麼這將會是一個非常好的賣出時機。

標普500指數出現RSI底背離圖表
以上圖為例,標普500指數在出現RSI底背離後,同時出現了MA黃金交叉,當市場同時出現多個一致的買入信號時,我們可以更加確定這個信號的準確性。

總的來說,RSI是一個非常實用的技術指標,它可以幫助我們判斷市場的超買或超賣狀態,發現市場的潛在反轉信號,以及與其他指標結合來提高信號的準確性。
 

5. RSI的使用限制

然而,每個指標都有其局限性。對於RSI(相對強弱指標)來說,當其值接近區間的上限或下限時,就可能出現所謂的 “鈍化” 現象。

RSI鈍化是指當RSI值運行在區間的兩端時,其對價格變動的反應會變得遲鈍。具體來說:

  • RSI高位鈍化:當RSI值越接近100時,即使市場價格繼續上漲,RSI的上漲幅度可能無法與價格的上漲幅度相匹配,甚至可能無法體現價格的上漲。

  • RSI低位鈍化:當RSI值越接近0時,即使市場價格繼續下跌,RSI的下跌幅度可能無法與價格的下跌幅度相匹配,甚至可能無法體現價格的下跌。

這種現象的出現是因為RSI指標的計算公式本身的限定,導致其在接近區間上下限時對價格變動的反應變得不敏感。當RSI出現鈍化時,它可能無法準確反映市場的真實情況。

 
RSI的使用限制示例圖

如上圖所示,當RSI進入超買區後,儘管比特幣的價格仍然繼續上漲並不斷創出新高,但RSI值卻沒有相應的上漲。

如果投資者僅僅根據RSI的超買信號進行賣出操作,他們可能會遭受大幅虧損。


鈍化是RSI以及其他震盪指標的固有缺陷,但投資者可以通過以下方式來應對:

  • 多指標結合:不要完全依賴RSI指標。結合其他技術指標,如MACD、移動平均線等,可以提供更全面的市場分析。

  • 參數調整:嘗試調整RSI的周期參數,以減少鈍化的影響。

  • 交易系統建立:建立一個綜合的交易系統,當RSI開始出現鈍化時,轉而使用其他沒有這種缺陷的指標和信號。

總之,了解RSI的局限性並採取適當的應對策略,可以幫助投資者更好地利用這一工具,做出更加明智的交易決策。

使用RSI指標交易美股和原油

6. 使用智匯平臺進行交易

隨著技術分析在全球金融市場中的廣泛應用,RSI指標已經成為許多交易員和投資者的首選工具。

為了充分利用這一強大的指標,選擇一個功能齊全、用戶友好的交易平臺至關重要。這就是為什麼我們推薦您選擇智匯交易平臺。

為什麼選擇智匯進行RSI交易?
 

6.1  專業的技術分析工具

智匯的Think Trader平臺內置了RSI以及其他多種技術指標,幫助您進行深入的市場分析和策略制定。想要進一步了解可以註冊模擬帳戶使用Think Trader進行RSI交易。
 

6.2  多元化產品

智匯提供超過4000種環球金融商品,產品範圍涵蓋股票、原油、黃金、外匯和加密貨幣等,讓您的投資組合更加多元化。
 

6.3  實時圖表與數據

我們提供實時的市場圖表和數據,確保您可以即時捕捉RSI的每一個信號和機會。
 

6.4  教育與培訓資源

除了交易工具,智匯還為您提供豐富的RSI教學資源和培訓材料,幫助您更好地掌握這一技術指標。
 

6.5  24/7客戶支持

無論您遇到任何問題或疑慮,我們的專業客服團隊都隨時待命,為您提供全天候的支持和幫助。

無論您是RSI新手還是經驗豐富的交易員,智匯交易平臺都能為您提供一流的交易體驗和無與倫比的支持。




 


 
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