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恆生指數(HSI)是什麼?Hang Seng Index成份股走勢分析

什麼是hsi恆生指數

香港恆生指數(Hang Seng Index),是追蹤和反映香港聯交所市值最大的64只股票的綜合價格走勢的股票指數,它亦寫作恒生指數和橫生指數,簡稱恆指或HSI。
 

之所以稱為恆生指數,是因為它是由恒生銀行研究部負責人關士光於1964年創製,最初僅供恒生銀行內部使用,直到1967年11月24號開始向公眾發布。現時恆生指數已成為港股的指標性指數,由恆生銀行子公司恆生指數有限公司維護。

其成分股市值約占香港聯交所上市企業總市值的60%,恒生指數被視為最能代表港股整體走勢的香港指數。此外,由於香港與中國內地的緊密聯系,以及大量內地企業選擇在香港上市募資,恆生指數亦被視為投資中國內地的窗口。
 

今日恆生指數

恒生指數即時:

恆生指數實時報價
賣出
買進
 
 

恆生指數成份股

 截止2022年2月,恆生指數成份股包涵64家企業的股票,每個季度恒生指數有限公司會對成分股進行檢討,以決定是否要增加或移除成份股。
 

下方是截止2022年3月1日恆生指數的前十大成分股以及相應的權重:
 
成分股名稱 權重
匯豐控股 8.93%
騰訊控股 8.15%
友邦保險 7.62%
美團 – W 7.31%
阿裏巴巴 – SW 6.74%
建設銀行 5.03%
香港交易所 4.12%
中國平安 3.01%
工商銀行 2.71%
中國移動 2.52%
 

恆生指數特征

恆指前十大成份股中,來自中國內地的企業占7家,下圖是所有64家成份股的類別細分:

恒生指數成份股
  • 紅籌股是港股特有概念,指在中國境外註冊,於香港上市,由中資控股且主要業務在內地的企業的股票,例如中國移動;
  • H股是指在中國內地註冊、在香港上市的中國內地企業的股票,例如建設工商銀行,也稱國企股。

所有64家成分股中,中國內地企業所占數量超過一半。因此,香港恒生指數不僅僅是一個港股 指數,它亦反映了國際資本對中國內地企業的投資信心。


恆生指數走势

影響恒生指數走勢的因素在全球主要股指中的非常獨特:

  • 香港作為全球金融中心和自由經濟港,恆指的走勢與全球股市具有高度關聯性;
  • 由於超半數成份股是來自中國內地的企業,恆指走勢同時受中國內地經濟和政策的深度影響。

自2018年1月29日創出歷史高點33,484.08後,恆生指數一路回落,近年全球主要股指中幾乎表現最差。後疫情時代全球股市普漲的背景下,恒生指數卻創出了五年新低。
 

恆生指數走勢

恆指期貨與恆指夜期

香港期貨交易所(HKEX)於1986年推出恆指期貨(HSI Futures),以滿足市場對於港股對沖工具的需求。
 

恆指期貨合約簡介
交易代碼 HSI
合約大小 50港幣 * 恒指報價
杠桿 約8倍
交易時間
(香港時間)
9:15 – 12:00
13:00 – 16:30
17:15 – 次日03:00

港股收盤後,恆指期貨在17:15至次日03:00,仍有近10個小時的交易時間,這期間的交易被通俗的稱為恆指夜期。

盡管恆指夜期的交易時間有利於個人投資者,但其投資門檻較高,以現時恒指約21000點的價格,一手恆指夜期的價值高達100萬港幣,初始保證金要求需12萬港幣。
 

因此普通的個人投資者較難參與恆指期貨的交易,其主要的參考者是專業和機構投資者,交易目的也主要是對沖港股的風險敞口。
 

恆生指數差價合約

恆生指數差價合約,是恆指期貨的衍生商品。透過恆指差價合約,投資者無需真正持有恒指期貨的頭寸,卻可以交易恒指期貨的價格變動。

相比於恆指期貨,恆生指數差價合約提供靈活許多的交易條件:

  恆 指期貨 恆 指差價合約
合約大小 50港幣 * 恒指報價 1港幣 * 恒指報價
杠桿 8倍 高達100倍
每手保證金 約12萬港幣 約200港幣
最小交易手數 1手 0.1手

最少只需約20港幣,便可以建立一筆0.1手的恒指倉位。因此,對於資金不多,但想要交易恆指的投資者,恆指差價合約是一個很好的選擇。


智匯平臺恆指交易優勢

智匯提供恆 指差價合約的交易,交易者可盡享以下優勢:

  • 最高100倍杠桿,最小交易手數0.1手;
  • 雙向交易,即可做多,也可做空;
  • 零傭金,交易成本只有點差;
  • 同時交易逾4000種環球金融商品。

如何在智匯交易恆生指數

第一步

點擊此處免費註冊智匯模擬賬戶並下載MT4平臺、MT5平臺或ThinkTrader平臺。

 

第二步

登錄平臺,在平臺左上角的報價窗口中點擊右鍵並選擇產品代碼,在彈出窗口中的Indices欄目下找到HK50並雙擊點亮它。HK50就是它的交易代碼,隨後它便會顯示在左上角的報價視窗中並可進行指數交易
 

恆生指數是什麼?如何投資香港恆生指數期貨?

智匯恆指交易細則及示例

恆生指數交易細則
交易代碼 HK50
報價貨幣 港幣
最小交易手數 0.1手
最大杠桿 100倍
每手合約價值 指數報價 * 1港幣
每手保證金 約26.7美金
交易時間
(香港/臺北時間)
09:15 – 12:00
13:00 – 16:30
17:15 – 01:00

1. 買進恒指的示例
假設您的賬戶初始凈值是2000美金,使用100倍的杠桿在報價為22000.00/22004.00(即賣出報價為22000.00、買進報價為22004.00時)買進10手HK50:
  • 開倉價格:22004.00
  • 交易保證金:22004 * 10 / 100 = 2200.4港幣 = 281.38美金
  • 交易成本(點差費用):(22004.00 - 22000.00) * 10 = 40港幣 = 5.13美金
因賬戶是以美金結算,所有計算需按美元/港幣的實時報價換算成美金(系統會自動進行換算並顯示在平臺中)。

此時您的賬戶凈值為1994.87美金,可用保證金為(1994.87 – 281.38) = 1713.49美金(可用保證金用於承擔浮動虧損以及建立新的倉位)。

當報價上漲到22600.00/22604.00時,您決定獲利平倉:
  • 平倉價格:22600.00
  • 交易盈虧:(22600.00 - 22004.00) * 10 = 5906 港幣 = 762.15美金
此筆做多恒指的交易您最終贏利762.15美金離場。

2. 賣出恒指的案例
假設您的賬戶初始凈值是2000美金,使用100倍的杠桿在報價為22000.00/22004.00(即賣出報價為22000.00、買進報價為22004.00時)賣出10手HK50:
  • 開倉價格:22000.00
  • 交易保證金:22004 * 10 / 100 =  2200.4港幣 = 281.38美金
  • 交易成本(點差費用):(22004.00 - 22000.00) * 10 = 40港幣 = 5.13美金
當報價下跌到21500.00/21504.00時,您決定平倉獲利:
  • 平倉價格:21504.00
  • 交易盈虧:(21504.00 - 22000.00) * 10 = - 4960 港幣 = - 634.27美金
此筆做空恒指的交易您最終獲利634.27美金離場。
 
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