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費城半導體指數是什麽?如何投資費城半導體指數

費半指數是什麽

費城半導體指數(英文:PHLX Semiconductor Sector Index),簡稱費半指數或SOX,是追蹤於美國上市的30家大型半導體企業股價走勢的股票指數。

由於成分股涵蓋半導體設計、制造、測試組裝和銷售等全產業鏈中的大型企業,費半指數被視為體現全球半導體行業景氣程度的主要指標之一。

 

費城半導體指數也是美國股市主要指數之一,並與納斯達克指數同為主要科技股類型的指數,受到投資者的高度關註。

買賣17種環球指數

費城半導體指數成分股

由費城交易所創立於1993年12月,在2007年費城交易所被納斯達克交易所收購後,費城半導體指數由納斯達克所進行編製和管理。

 

費城半導體指數是以市值加權法進行編製,市值最大的5個個股權重上限為8%,其余個股上限為4%,並會於每個季度調整成分股的權重量和每年度的9月進行重組。

 

以下是截止至2022年6月30日的費城半導體指數的十大成分股:
 

成份股名單 權重量
Texas Instruments Inc德州儀器 8.44%
Intel Corp英特爾 8.17%
Broadcom Inc博通 8.13%
Nvidia Corp英偉達 7.88%
Adv Micro Device超微半導體 7.29%
Qualcomm Inc高通 4.33%
KLA Corp科磊 4.24%
Analog Device Inc亞德諾 4.21%
Taiwan Semicond Ads臺積電 4.16%
ASML Holding阿斯麥 4.01%

所有的成分股都必須是在美國交易所上市的企業,或是以美國存托憑證方式在美國股票市場交易的外商企業。

 

美國存托憑證也就是指外商企業在美國股市發行憑證,提供投資者在美國股市直接進行股票交易。成分股中的臺積電也就是通過美國存托憑證在美國股市交易的外商企業。


費半指數歷史走勢

費半指數從1993年推出至今,在過去近三十年裏的歷史走勢上的表現,一直都是受到投資者和市場密切追蹤。

 

在1995年至2001年美國互聯網泡沫的階段,同樣作為科技股指數的費半指數也跟隨上漲,在泡沫形成前首次突破1000點,並創下了近1350點,但隨後進入近十年的停滯。

 

隨著科技在2010年代開始的迅速發展,半導體行業成為了科技工業背後的驅動力,費半指數也在過去的十多年裏,與納斯達克指數走勢幾乎一樣每年都在上漲,其增長率甚至超越納斯達克指數。

 

而在2020年新冠疫情的爆發,導致全球的生活常態電子化,電子產品需求量大增,全球對半導體物質和材料的需求也相對大增。費城半導體指數在2020年4月開始進入大牛市,並在2021年12月首次突破4000點,創下4068.15的歷史高點。

費半指數歷史走勢  

從上圖可見,美國費城半導體指數與納斯達克100指數走勢幾乎相似,而近幾年全球對半導體物質和材料的需求大增,也讓費半指數的表現超越納斯達克100指數。


費半指數和納斯達100克指數

作為同樣是科技股類型指數的費城半導體指數,在推出後一直與納斯達克100指數同備受關註。

 

近幾十年的科技的發展,也讓費城半導體指數和納斯達克指數的走勢高度相連,兩個指數也被視為科技股走勢的代表,而在特點上也有著一些相似和區別,以下是兩個指數特點的對比:

  費城半導體指數 納斯達克100指數
成分股數量 30 100
指數成分股權重計算 調整市值加權 市值加權
成分股類型 半導體行業 所有科技股行業
成分股交易所 美國三大交易所 納斯達克交易所
指數管理和持有者 納斯達克交易所 納斯達克交易所

1. 成分股所在的交易所

  • 費半指數的成分股可以是源自於美國各大交易所的上市企業;
  • 納斯達克100指數只涵蓋上市於納斯達克交易所的科技企業;

2. 成分股類型

  • 費半指數成分股只涵蓋半導體行業的企業;
  • 納斯達克100指涵蓋所有科技股企業,當中包括半導體行業的企業;
  • 因此大部分費半指數的成分股也包含在納斯達克100指數內。

由於幾乎所有的費半指數的成分股都源自於納斯達克交易所,並同樣是納斯達克100指數內的成分股,因此費半指數走勢與納斯達克100指數的走勢有著極高的關聯。

交易美股三大指數

其他半導體指數

除了費城半導體指數外,追蹤半導體行業的指數也包括了由洲際交易所集團推出的洲際半導體指數(ICESEMI)和Market Vector的MVIS美國半導體指數(MVSMH)。

 

以下是三個半導體指數的對比:
 

  費城半導體指數 洲際半導體指數 MVIS美國半導體指數
成立日期 1993 2021 2011
成分股數量 30 30 25
加權方法 調整市值加權 流動市值加權 流動市值加權
指數調整 每年度-9月 每年度-9月 每半年度–三月和9月
三個指數的特點幾乎大同小異,但由於費城半導體指數擁有較長久的歷史,知名度也較高,因此相比其余兩個美國半導體的指數,也較深受投資者的關註。

如何投資費城半導體指數

和所有的指數一樣,費城半導體指數本身並無法直接交易,但投資者可通過相關的衍生商品進行交易。


最直接的方式就是投資者可通過安碩半導體指數ETF(iShares Semiconductor ETF)進行投資,除了費城半導體指數ETF,投資者也可以通過常見的費城半導體指數的衍生商品如費城半導體指數期貨或差價合約等進行投資或交易。

網站中所包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格或其它信息僅為壹般市場評論,不構成投資建議,ThinkMarkets智匯不對任何就直接或間接使用這些信息而的損失或損害負責。
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