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VIX指數是什麼?買賣美國VIX指數走勢分析

VIX指數是什麼

VIX指數是芝加哥期權交易所的市場波動率指數(CBOE Volatility Index )的簡稱,用來衡量市場對於標準普爾500指數在未來三十天的波動率預期,因此也稱爲s&p 500 VIX。

 

金融市場中,波動率越大便意味着風險就越高,所以VIX指數也時常被形象的稱作VIX恐慌指數

 

VIX恐慌指數於1993 年由芝加哥期權交易所首次推出,它用年化百分比來表示和反映市場對標普500指數在未來30天的期望波動率。

 

雖然反映的是標普500指數的波動率預期,但由於標普500被視爲可以最好體現美國股市整體表現的指數,因此VIX指數也被視作美國甚至是全球資本市場避險情緒的風向標。


VIX指數即時報價

VIX實時報價
賣出
買進
 
 

VIX指數的計算和解讀

VIX指數的計算公式頗爲複雜,它是基於標準普爾500指數看漲和看跌期權的價格來計算。簡單理解,期權價格越高,市場預期未來波動幅度就越大,因而VIX指數的數值會越高。

VIX指數是什麼?買賣美國VIX指數走勢分析

恐慌指數的數值代表的是百分比,假設VIX現在的數值是10,它代表標普500指數在未來30天預期年化波動率爲10%。

 

值得注意的是,VIX指數反映的是市場波動率預期,它即包含正向波動也包含反向波動。當VIX指數大幅上昇時,通常標普500指數會下跌;當VIX指數下跌時,標普500的走勢則通常趨於穩定。


VIX指數曆史走勢

恐慌指數VIX與標普500指數走勢呈現直接關聯的關繫,

  • 當標普500劇烈波動時,VIX指數會劇烈上漲;
  • 當標普500指數穩定運行時,VIX指數則低位平穩運行,因此VIX指數也時常稱爲標普500 VIX。

VIX恐慌指數的曆史高點85.47出現在2020年3月18日,彼時新冠疫情引髮的全球大封鎖導緻金融市場崩潰,標普500指數連續出現熔斷。


VIX指數是什麼?買賣美國VIX指數走勢分析

VIX指數的意義和作用

VIX的中文名稱恐慌指數便很好的體現了它的作用,它體現了市場的恐怖情緒和程度。當VIX指數大幅上昇時,它代表市場預期未來的不確定性增加,從而讓資金從股市等高風險資産中流出。

全球的資本市場是聯動的,當VIX指數大幅上漲時,除了股市外,外匯、原油和黃金等其它全球金融市場通常也會出現大幅震動。

 

此外,VIX指數還爲投資者提供了額外的對衝工具。例如您長期看好美國股市,並且持有標普500成分股的做多倉位,當市場預期波動性將增大時,可以通過買進VIX指數來對衝股票頭寸的風險敞口。


如何交易VIX恐慌指數

1. VIX期貨

芝加哥期貨交易所於2004年開始提供VIX指數期貨交易, 一個VIX期貨合約的價值 = 指數報價 * 1000 美元, 以目前的VIX指數約 22的報價計算, 一個合約價值 = 22000 美元。
 

2. VIX指數差價合約

對於打算自己進行交易的個人投資者, VIX指數差價合約産品是很好的選擇,它提供比VIX期貨更小的交易合約、更靈活的槓桿以及更便捷的開戶流程。


如何在智匯交易美國VIX指數

第一步

點擊此處免費註冊智匯模擬賬戶並下載MT4平臺,MT5平臺或ThinkTrader平臺。
 

第二步

登錄平臺,在平臺左上角的報價窗口中點擊右鍵並選擇產品代碼,在彈出窗口中的Indices欄目下找到VIX並雙擊點亮它。VIX是VIX指數的交易代碼,隨後它便會顯示在左了角的報價視窗中並可進行指數交易
 

VIX指數是什麼?買賣美國VIX指數走勢分析

選擇智匯交易VIX指數的優勢和交易細則

  • 雙向交易,即可做多也可做空
  • 高達50倍槓桿,最低可交易0.1手
  • 零傭金,交易費用隻有點差
  • 同時交易1700種環球金融資产

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智匯VIX指數交易細則
交易代碼 VIX
報價貨幣 美元
最小交易手數 0.1手
最大杠桿 50倍
每手合約價值 指數報價 * 1美元
每手保證金 約 0.5美元
交易時間
(香港/臺北時間)
交易日每天 06:00 – 隔日 05:00
(每天05:00 – 06.00 休市一小時)

在智匯買賣VIX恐慌指數的示例

1. 買進VIX指數示例

假設您的賬戶初始淨值爲1000美金,使用50倍的槓桿在報價爲23.50/23.61(即賣出報價爲23.50、買進報價爲23.61時)買進100手 VIX:

  • 開倉價格:23.61
  • 交易保證金:23.61 * 100 / 50 = 47.22 美元
  • 交易成本(點差費用):(23.61 – 23.50)* 100 = 11 美元

建倉後您的賬戶淨值爲989.00美金,可用保証金爲(989.00 – 47.22) = 941.78美金(可用保証金用於承擔浮動虧損以及建立新的倉位)

  • 當報價上漲到25.00/25.11時,您決定獲利平倉:
  • 平倉價格:25.00
  • 交易盈虧:(25.00 – 23.61) * 100 = 139美金

此筆做多VIX指數的交易您最終盈利139美元離場。

 

2. 賣出VIX指數示例

假設您的賬戶初始淨值爲1000美金,使用50倍的槓桿在報價爲23.60/23.71(即賣出報價爲23.60、買進報價爲23.71時)賣出100手VIX :

  • 開倉價格:23.60
  • 交易保證金:23.60 * 100 / 50 = 47.20美金
  • 交易成本(點差費用):(23.71 – 23.60)* 100 = 11美金
當報價上漲至24.50/24.61時,您決定止損平倉:
  • 平倉價格:24.61
  • 交易盈虧:(23.60 – 24.61 ) * 100 = -101.00美金

此筆做空VIX指數的交易您最終虧損101.00美金離场
 

網站中所包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格或其它信息僅為壹般市場評論,不構成投資建議,ThinkMarkets智匯不對任何就直接或間接使用這些信息而的損失或損害負責。
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