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風險管理

參與金融市場交易可能會給您的資金帶來較大風險——這就是為何在進行交易時,管理您的風險極為重要。下面我們將為您介紹一些限制風險的方法。

 

注意每筆交易的風險

在決定開設一筆交易之前,您應該決定您願意在這次交易中承擔多大的風險。也即,您需要確定如果市場走勢與您相悖時,您的交易止損點設在哪裡。

止損點的設置取決於您的風險承受能力——作為一個交易者,您必須接受與交易相關的風險。如果您能接受潛在的虧損可能性,那麼就繼續開設這筆交易吧。如果您無法承受潛在的虧損,那麼我們建議您暫時不要開設這筆交易,先考慮如何把交易的風險降下來。

一些交易者只願意在任何一筆交易中承擔1至3%的資金虧損。這種情況下您可以在2%的資金處畫一條紅線,告訴自己將不會在一筆交易中虧損超過2%的資金。也即,您應該確定您的最大風險承受程度,并在接下來的交易中堅持它。

一旦您確定了這一點,您就可以決定在何處設置您的止損價格。設置止損相當於為您的交易上一道保險,以確保您不會在一次交易中損失所有資金。但需要特別注意的是,止損並不能完全保證安全——如果市場發生價格跳空,您的交易可能不會止損在預設的價格上。

市場價格跳空指的是市場在非常短的時間內突然發生的巨大波動。

 
 

示例

假設您的帳戶內有10,000澳元,您願意拿來承受風險的資金占總資金的2%,接下來您需要計算出交易的倉位大小。在計算過程中,您所交易的貨幣對種類也會影響到開倉量的計算。例如,200澳元的風險資金,在交易AUD/USD時的開倉量與NZD/CAD不同——因為不同貨幣對的每點價值存在差異。
 
 

在澳元結算的帳戶中交易1手AUD/USD

交易量 = 100,000
1點 = 0.0001
AUD/USD匯率 = 0.7465
每點價值 = 0.0001/0.7465 * 100,000 = 13.39澳元
 
 

在澳元結算的帳戶中交易1手NZD/CAD

交易量 = 100,000
1點 = 0.0001
AUD/CAD匯率 = 0.9907
每點價值 = 0.0001/0.9907 * 100,000 = 10.09澳元

正如您所看到的,交易不同貨幣對意味著貨幣對波動的每點價值也會有所不同——交易AUD/USD時,市場價格每波動1點所帶來的資金風險是13.39澳元,而交易NZD/CAD時,相應的每點價值是10.09澳元。

要計算出您設置止損的具體價格,接下來您需要計算出在多少點的逆向波動後,倉位的累計虧損會達到200澳元。

AUD/USD——$200 / $13.39 = 15點止損
NZD/CAD——$200 / $10.09 = 20點止損

如果您想要設置一個更大的止損,那麼您需要減少交易量——例如,將1標準手的交易量降低至1迷你手(10,000)。

在交易1迷你手AUD/USD的情況下,您的止損可以擴大至距離開倉價格150點,而對於NZD/CAD交易,您的止損則可以擴大至距離開倉價格200點。

請記住,您的每一筆交易始終伴隨著風險——請確保您充分理解您所面對的交易風險,并能夠對它泰然處之。

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