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停利是什麼?停利點怎麼設?幾种不同的停利策略教學

停利是什麼

停利,也稱止盈(Take Profit),是金融市場中一種用以鎖定投資收益的策略。停利意思是通過預先設定預期的止盈平倉價格,讓投資者在實現預期收益後自動平倉,防止市場反轉導致收益損失。止盈策略在股票、外匯、期貨等市場中得到了廣泛應用。
 

止盈策略有助於讓投資者在面對市場波動時保持理性,不受貪婪驅使,從而實現穩定收益。在投資過程中,投資者應設定一個明確的收益目標,並在達到目標時執行平倉操作。這樣做能有效規避潛在的市場風險,保障投資者的利益。
 

除了停利,停損也是一個非常重要的交易概念。投資者在進行投資時,應該事先設定好停損停利價格,以更好地控制風險。
 

5美金買賣外彙和黃金

停利單是什麼

停利單是在進行投資時為了鎖定盈利而設置的委託單,當投資產品價格到達停利價位時,執行平倉操作以實現盈利。停利單一般可分為兩種:限價單和移動停利單。
 

限價單是一種在指定價格執行交易的訂單。當投資者使用限價單作為止盈策略時,他們預先設定一個平倉價格,一旦市場價格達到(或超過)這個預設價格,限價停利單將被觸發,自動執行平倉操作。那投資者該如何判斷一個合適的停利點呢?
 

停利點怎麼設

停利點的設定需要根據個人的投資目標、風險承受能力以及市場環境等因素來綜合考慮。以下是一些較為常見的停利點設定方法:
 

1、支撐和阻力位

支撐和阻力位是一個非常重要的技術分析概念,代表著金融產品價格走勢中的相對高點。在技術分析中,支撐位通常被認為是買入信號,而阻力位則被認為是賣出信號。

  • 當價格接近阻力位時,賣出壓力較大,因此投資者在設置停利點時,可以參考該資產價格的阻力位;
  • 如果持有的是空頭頭寸,由於價格接近支撐位時會面臨較大的買入動力,投資者可以把停利點設於支撐位附近。

需要注意的是,雖然以支撐和阻力位作為停利點的策略在大部分情況下都能帶來盈利,但它並非絕對有效。市場行情複雜多變,支撐和阻力位可能會被突破,從而導致投資者錯失更大的潛在收益。
 

2、技術指標

技術指標作為短線價格分析的重要指標,可以幫助判斷市場趨勢和價格波動。將技術指標作為停利點的依據,可以使投資者更準確地設置止盈水平,從而實現更穩定的收益。以下是一些常見的技術指標以及如何將它們用於設置停利點:

  • 移動平均線(Moving Average) - 移動平均線可以判斷趨勢的轉變,並決定停利點。例如,當價格跌破上升移動平均線時,投資者可以選擇止盈離場。另外,當價格處於移動平均線之下時,也可以視該平均線為阻力位來設置停利點。
  • 相對強弱指標(RSI) - RSI是一種動量指標,適合用於判斷超買和超賣。由於資產在超買的情況下有較大概率會回調,投資者可以選擇將停利點設在一個RSI超買(通常在70以上)的價格。
  • 拋物線轉向系統(Parabolic SAR)- 拋物線轉向系統是一種趨勢跟踪指標,它以拋物線的形式顯示在價格圖上。投資者可以考慮在拋物線與價格交叉時設定停利點,以避免趨勢反轉導致錯失盈利。

除了以上技術指標外,投資者還可以使用許多不同的技術指標來判斷停利點,如布林帶、隨機指標、平均真實波動範圍等等。另外,這些技術指標也可以單獨或組合使用來設置停利點。
 

3、金額或百分比停利

除了採用技術分析方法設定止盈,投資者在開始交易時,可以在心理層面或特定價位上設定一個止盈價位,同時通過固定金額或百分比來執行止盈。
 

例如,若持有的股票或商品價格上漲至設定的百分比或金額,即可平倉鎖定收益。
 

另外,投資者可以根據單筆交易期望的盈利來設定止盈或創建限價單。例如,單筆交易期望的盈利為100美元或賬戶餘額的5%,當盈利達到這一數額時,便可平倉實現收益。
 

移動停利是什麼

移動停利(Trailing Stop)是一種靈活的止盈策略。當資產價格朝著有利方向變動時,移動停利策略會自動調整停利點。這種策略有助於投資者在市場行情良好時鎖定更多盈利,同時在價格回調時仍能保護部分利潤。以下是一些常見的移動停利策略
 

1、固定比例移動止盈
固定比例移動止盈是一種基於固定百分比調整止盈點的策略。在價格上漲過程中,系統會連續調整止損單的價格,從而實現移動止盈的目的。
 

以一個例子來說明,假設投資者將移動止盈比例設定為5%。在價格持續上升的情況下,系統會自動將止損單的價格設置在最高價的5%以下。
 

簡而言之,只要資產價格在不斷上漲過程中的回調幅度不超過5%,就不會觸發投資者的移動止盈單。
 

2、固定點數移動止盈

固定點數移動止盈與固定比例移動止盈類似,但它是以固定點數來調整止盈點。舉個例子,假設投資者將移動止盈點數設置為50點,系統會自動將止損單的價格設置在最高價的50點以下。
 

與固定比例移動止盈相比,固定點數移動止盈提供了更直觀的止盈調整方式,便於投資者根據自身風險承受能力和市場行情進行操作。然而,固定點數止盈可能在不同市場和資產之間的適用性有所差異,因此投資者在實際操作中需要結合多種止盈策略以及其他技術分析工具來製定適合的交易計劃。

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