以布蘭特原油Brent為例,傳統金融市場中,Brent原油是在洲際交易所ICE進行交易的期貨合約。投資者需要通過證券經紀商開立期貨賬戶,才能交易布蘭特原油。
但對普通投資者,開立期貨賬戶交易布油,一方面是面臨繁瑣的開戶流程,另一方面是高額的投資門檻。即使期貨交易所提供約10倍杠桿,交易一手Brent也需近一萬美金的保證金。
布蘭特原油cfd產品,則大幅降低了投資門檻,下方是布油期貨和cfd的簡要對比:
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布蘭特原油期貨 |
布蘭特原油cfd |
最小交易單位 |
1000桶 |
10桶 |
杠桿 |
約10倍 |
100倍 |
最低交易保證金 |
約1萬美金 |
約10美金 |
通過差價合約cfd,無需真正持有期貨合約,只需約10美金,即可交易布蘭特原油的價格變化。
cfd交易具備許多傳統金融交易所沒有的優勢:
1).更小的交易合約單位
以傳統股票交易為例,許多股票交易所都有最小交易數量要求,例如每次最少買賣100股。而選擇cfd交易商進行交易,則最少可以交易1股,大幅降低了交易的門檻。
2).靈活的杠桿
盡管一些傳統的金融市場,例如期貨市場,亦提供杠桿,但杠桿倍數通常都只有個位數。而差價合約交易則提供更靈活的杠桿,可提供從幾倍到數百倍的杠桿選擇,讓投資者可以以較小的資金進入市場。
3).雙向交易 – 即可做多也可做空
許多傳統的金融市場僅允許做多,而差價合約交易則可以讓交易者隨時方便的建立做空的頭寸,讓投資者在下跌的市場中亦可有獲利的機會。
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1).更高的市場風險
由於普遍使用了較高的杠桿,這在放大的潛在收益的同時,好同比例增加了潛在虧損的幅度。
2).強製平倉風險
同樣是因為杠桿的原因,投資者賬戶的資金中必須維持特定的保證金水平,但資金低於此水平時,賬戶則會被強製平倉。
由於線上交易的性質,cfd交易近年時常被詐騙集團利用來實施詐騙。詐騙集團常使用的cfd詐騙方式包括但不限於:
- 冒充知名經紀商品牌,誘導客戶入金到本地賬戶;
- 對投資者承諾無風險的定期分紅;
需謹記,cfd交易是風險投資,沒有任何人可以保證收益。選擇差價合約交易平臺,時,則要務必做足功課,驗證經紀商的監管和網站等真實性。
不少知名cfd交易平臺,在網站中會有關於被冒充詐騙的聲明,例如ThinkMarkets智匯網站首頁便有明確的提示:
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