鮑威爾說了些什麼?為何市場會大漲?
周三淩晨1時40分,鮑威爾在華盛頓經濟俱樂部進行了訪談,就通脹、勞動力市場、經濟衰退等問題做出了回應。上周五發布的非農就業人口大增51.7萬人,遠超預期的18.8萬人以及前值22.3萬人;同時失業率降至3.4%,創下52年新低。
鮑威爾表示,消費品通脹已經開始顯著下降,可是還沒看到服務類通脹的降溫。他表示,對於打壓通脹我們還有很長的路要走,而且這將會是一段崎嶇不平的路,美聯可能儲需要在更長的一段時間內保持緊縮的貨幣政策。鮑威爾預計2023年會是通脹大幅下降的一年,可是需要2024年才能接近2%的目標。如果通脹數據或是勞動力數據持續走高,美聯儲可能需要采取更多行動,而且終端利率可能會更高。
由於鮑威爾這次訪談的態度相對中立,明顯沒有過去幾次那麼鷹派,美股隨後大幅反彈,道瓊斯指數收漲0.78%,標普500指數收漲1.29%,納斯達克100指數收漲2.12%。
美聯儲官員們繼續放鷹
周四淩晨,多位美聯儲官員發表講話,他們的態度非常鷹派,導致美股三大指數集體下跌,道瓊斯指數下跌0.61%,標普500指數下跌1.11%,納斯達克100指數下跌1.83%。
紐約聯儲主席威廉姆斯表示,美聯儲需要在政策上采取足夠嚴格的立場,他認為終端利率在5-5.25%是比較合理的。他強調,過於強勁的勞動力市場將會對通脹帶來巨大的壓力,高利率可能需要維持多年才能將通脹降至2%的水平。
美聯儲理事沃勒表示,遏製通脹將會是一場持久戰,高利率可能需要維持更長的一段時間。
明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示,當前薪資增長太強勁,無法支持通脹回到2%的水平,需要繼續加息。
標普500指數基本面、技術分析
標普500指數日圖
技術面上,標普500指數在突破4100點關鍵位後大概率需要橫盤整固,4200點的阻力較為強勁,在沒有重大利好的前提下很難突破,因此下周二發布的CPI數據將會是標普500指數走勢的關鍵。
基本面上,許多企業發布的Q4財報中收入和利潤都有所下滑,而未來收入指引更是不容樂觀。短期內投資者們過於關註通脹數據和美聯儲態度而忽略了企業的基本面。標普500當前的市盈率為22,考慮到當前的貨幣政策和未來企業盈利下滑,當前的價格是被高估的。
納斯達克100指數技術分析
納斯達克100指數日圖
納斯達克100指數也是在突破阻力位12166點後在12880點遇阻,短期內大概率在此區域橫盤。在CPI數據發布之前,交易員可考慮在這個橫盤區域低買高賣,若突破阻力或支撐位則需要及時止損離場,也可靜待下周二發布CPI數據後再根據數據尋找機會入場。
下周二需要關註的數據:
- 美國CPI月率(月度環比),前值-0.1%,預期0.5%
- 核心CPI月率(月度環比),前值0.3%,預期0.4%
- 未季調CPI年率(同比),前值6.5%,預期6.2%
若CPI數據均低於預期,美股有機會向上突破,反之,若CPI數據高於預期,美股極有可能短期見頂。
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