Cách xây dựng chiến lược giao dịch forex

Bắt đầu với chiến lược forex của riêng bạn ngay hôm nay

 

Chiến lược giao dịch forex

Để giao dịch forex thành công, một bộ chiến lược giao dịch đã được chứng tỏ, còn được gọi là kế hoạch giao dịch, và các quy tắc quản lý rủi ro vững chắc để bám vào. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, đây là cách bạn có thể xây dựng và kiểm tra khả năng sinh lợi của chiến lược giao dịch forex của riêng mình trong 5 bước.

1. Tìm hiểu phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật bao gồm việc sử dụng biểu đồ và chỉ báo về giá để phân tích chiều hướng thị trường. Phân tích kỹ thuật giúp bạn xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh có thể có cho các vị thế giao dịch của bạn.
 

Trái ngược với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật chủ yếu tập trung vào mô hình thị trường và giá. Mặt khác, phân tích cơ bản là về các yếu tố thúc đẩy giá thị trường. Hai phương pháp phân tích này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp.
 

Phân tích kỹ thuật tập trung vào thời gian và mô hình giá, đó là lý do nó thường được coi là công cụ trung lập. Để tìm kiếm cơ hội giao dịch forex dựa trên phân tích kỹ thuật, bạn cần phân tích giá thị trường hiện tại và xác định các mức mục tiêu có thể có. Mặc dù phân tích kỹ thuật không đảm bảo kết quả, nhưng nó cung cấp tính toán về khả năng cho các biến động thị trường khác nhau.

 

2. Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật

Phần lớn nhà giao dịch đều sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định chiều hướng thị trường dự kiến. Biến động thị trường không hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi nhà giao dịch nhìn thấy mô hình mới nổi, có rất nhiều cơ hội mà rất nhiều người khác cũng biết về nó. Bạn có thể coi xu hướng như cái gì đó là gần như tự hoàn thành. Theo nghĩa đó, bạn có thể nói rằng nhà giao dịch giúp tạo ra các mô hình được tìm thấy trong giá thị trường.

Để có cái nhìn sâu sắc về phân tích kỹ thuật, hãy đọc khóa đào tạo phân tích kỹ thuật toàn diện của chúng tôi.

 

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch forex trên tài khoản Live chưa?

 


Tạo tài khoản

3. Tìm hiểu phân tích cơ bản

Trong các phần trước, bạn đã học được rằng phân tích kỹ thuật chủ yếu tập trung vào xu hướng và hành động giá. Phân tích cơ bản có cách tiếp cận khác nhau để đánh giá thị trường, mang lại bức tranh tổng thể về những điểm yếu và điểm mạnh của thị trường.

Nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét các sự kiện chính có thể ảnh hưởng đến sự củng cố và sự suy yếu của đồng tiền cụ thể. Bao gồm dữ liệu chính trị và kinh tế cũng như thiên tai.

Tóm lại, nhà phân tích cơ bản sử dụng tất cả thông tin sẵn có để đánh giá sự củng cố của đồng tiền. Chú ý tập trung vào báo cáo và dữ liệu kinh tế then chốt, bao gồm số liệu GDP và số liệu thất nghiệp, số liệu sản xuất và thông báo lãi suất.

 

4. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá forex

 
  1. Thiên tai

Thiên tai như bão, sóng thần và lũ lụt có thể ảnh hưởng lớn đến sự củng cố và suy yếu cơ bản của đồng tiền. Một ví dụ điển hình là sóng thần đã đánh vào Nhật Bản trong năm 2010. Nó làm suy yếu ngành sản xuất của quốc gia này và làm gián đoạn đáng kể việc sản xuất ô tô và ngành công nghệ di động.
 

  1. Giao dịch quốc tế

Khi nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ từ một quốc gia cụ thể gia tăng, nhu cầu về đồng tiền của quốc gia đó cũng gia tăng.
 

  1. Sản lượng và tăng trưởng kinh tế

GDP của quốc gia là một trong những chỉ báo quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. Nó tổng hợp việc sản xuất hàng hoá và dịch vụ trong nước, cung cấp thông tin về hiệu suất và sức mạnh kinh tế của quốc gia.
 

  1. Lạm phát – Yếu tố này có hai chỉ báo chính:

    1. Chỉ số Giá tiêu dùng – Chỉ số này đo lường thay đổi trong chi phí trung bình của hàng hoá và dịch vụ cho người tiêu dùng.

    2. Chỉ số Giá Sản xuất – Chỉ số này đo lường thay đổi trong chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho nhà sản xuất.
       

  2. Lãi suất
    Lãi suất hiện tại có thể là một trong những yếu tố quyết định giá trị của đồng tiền, bởi vì chúng xác định dòng vốn toàn cầu chảy vào và ra khỏi quốc gia hoặc khu vực kinh tế.  
     

  3. Điều kiện chính trị
    Thông thường, bất ổn chính trị ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu về đồng tiền của quốc gia. Các nhà đầu tư có xu hướng tránh các quốc gia và đồng tiền trong bất ổn chính trị.
     

  4. Chính sách Tài khóa
    Chính sách tài khóa của quốc gia, bao gồm chi tiêu chính phủ, kế hoạch ngân sách và thuế có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư hay không.
     

  5. Chính sách tiền tệ
    Bất kể chính sách tiền tệ nào của ngân hàng trung ương được áp dụng, chúng đều có tác động đáng kể đến nhu cầu tiền tệ ngắn hạn.

Tại ThinkMarkets, chúng tôi có nhóm các chuyên gia phân tích thị trường cung cấp báo cáo hàng ngày và hàng tuần về những phát triển mới nhất trong thị trường. Bằng việc mở tài khoản miễn phí, bạn tự động được đăng ký.

 

5. Chọn điểm vào lệnh và thoát lệnh của bạn

Các nhà giao dịch forex đều gặp rủi ro giao dịch, bất kể cách tiếp cận của họ. Đó là lý do việc hiểu được hành động giá là chìa khóa để xác định khi nào bạn nên đặt lệnh giao dịch và khi nào bạn nên thoát khỏi vị thế. Ở đây, bạn sẽ học được bốn khái niệm hành động giá chính được sử dụng trong giao dịch forex để xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh

 

  • Mức hỗ trợ & mức kháng cự: Mức hỗ trợ và kháng cự là các mức giao dịch quan trọng trong đó giá đã chạm và bật trở lại nhiều lần. Bạn có thể nghĩ về chúng như những điểm chính mà ở đó cầu và cung được đáp ứng.

  • Điểm bứt ra: Điểm bứt ra, là sự phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự được thiết lập. Điểm bứt ra là tín hiệu mạnh mẽ, đặc biệt là khi được xác nhận bởi các chỉ báo khác như chênh lệch.

  • Hành động chênh lệch: Chênh lệch rất quan trọng vì nó cho thấy người mua hoặc người bán đang thực hiện các động thái của họ. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo xác nhận xu hướng mới sử dụng nhiều chỉ báo trước khi bạn nhảy vào.

  • Thị trường đi ngang: Thị trường forex mà giao dịch đi ngang đề cập đến hành động giá trong phạm vi hẹp của mức hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ. Khi một thị trường giao dịch đi ngang, nhà giao dịch đang chuẩn bị cho điểm bứt ra.
     

6. Quản lý rủi ro giao dịch

Đến bây giờ, bạn nên biết rằng giao dịch forex tiềm ẩn rủi ro. Thị trường khá biến động và tiềm năng của bạn càng lớn, rủi ro càng cao. Dưới đây là một số lời khuyên để nắm quyền kiểm soát rủi ro.




 
  • Tránh giao dịch quá mức
    Mặc dù thị trường biến động có thể hấp dẫn, nhưng một nguyên tắc chung là tránh rủi ro trên 2% số dư tài khoản giao dịch của bạn trên bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Giao dịch nhiều hơn mức đó sẽ khiến bạn bị thua lỗ khó hồi phục.

  • Đặt lệnh cắt lỗ để giảm thiểu thua lỗ
    Thành công trong giao dịch không chỉ bao gồm các giao dịch có lãi. Ngược lại, đó là tổng hợp của giao dịch lãi và lỗ. Đó là những gì khiến cho lệnh cắt lỗ trở thành yếu tố chính khi nói đến khả năng sinh lợi. Việc đặt lệnh cắt lỗ cũng sẽ loại bỏ việc phải liên tục theo dõi vị thế của bạn.

 

7. Kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn

Mặc dù bạn không thể tái tạo những rủi ro liên quan đến việc giao dịch với tiền thật, nhưng môi trường Demo có thể giúp bạn kiểm tra tình trạng hợp lý của chiến lược đầu tư của bạn. Mỗi chiến lược mới cần trải qua giai đoạn thử và sai trước khi bạn có thể tự tin đầu tư khoản tiền khó khăn kiếm được trên nó.

Để kiểm tra chiến lược nhanh hơn, bạn có thể sử dụng Traders Gym, công cụ mô phỏng giao dịch Live cho phép bạn phát lại, tạm dừng và quay lại hoạt động thị trường thực ngay cả vào cuối tuần. Để truy cập, hãy mở tài khoản miễn phí bằng cách chọn Trade Interceptor làm nền tảng và kiểm tra chiến lược của bạn trong môi trường giao dịch thực trên máy tính để bàn hoặc điện thoại di động của bạn.
 
 

 
Back to top