Cách giao dịch chỉ số

Tìm hiểu cách xác định cơ hội giao dịch trên thị trường chỉ số

 

Tìm hiểu tương quan giữa các chỉ số

Chỉ số đều dựa vào khu vực hoặc dựa vào lĩnh vực và đóng vai trò như chỉ báo tuyệt vời cho tâm lý thị trường hiện tại. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, các nền kinh tế địa phương có mối liên hệ chặt chẽ, không có gì ngạc nhiên khi các chỉ số có xu hướng tương quan cao.

Sự tương quan giữa các sự kiện kinh tế toàn cầu và mô hình giá của các chỉ số chính là sự hiểu biết chính cho nhà giao dịch muốn tham gia vào các thị trường chỉ số hấp dẫn này. Ví dụ, bạn có thể biết nơi mà DAX hiện đang giao dịch và nó được mở ở mức thấp hay với chênh lệch tăng giá, nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với bạn với tư cách là nhà giao dịch và bạn có thể tận dụng những cơ hội nằm phía sau các con số này như thế nào?
.

Cách quét thị trường chỉ số

Thông tin quan trọng nhất về chỉ số, thường được cung cấp cùng với giá hiện tại, là sự thay đổi hàng ngày (theo phần trăm) và số điểm mà nó đã tăng hoặc giảm kể từ khi thị trường mở cửa.

Hãy xem ví dụ về DAX. Nếu bạn cho rằng triển vọng kinh tế của Đức là tích cực, bạn sẽ mua CFD trên DAX với kỳ vọng rằng các công ty ở Đức sẽ kéo giá của chỉ số lên.  

Điều quan trọng cần nhớ là đôi khi các chỉ số có thể tăng không phải là kết quả của sự tăng trưởng kinh tế thực sự, mà chỉ đơn giản là vì khẩu vị rủi ro để sở hữu tài sản rủi ro tăng lên, giống như cổ phiếu. Tuy nhiên, độ lệch này không thể kéo dài và sự điều chỉnh giá có thể sẽ sớm xảy ra. Nhà giao dịch thường so sánh hiệu suất của chỉ số từ các vùng khác nhau để phát hiện và tận dụng các cơ hội. Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của nó trên thực tế bằng cách so sánh DAX và S&P500.
 

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch chỉ số trên tài khoản Live chưa?



Tạo tài khoản

Mối tương quan giữa DAX & S&P500

Chỉ số S&P500 được xem là phong vũ biểu quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ và được coi như chỉ báo cho sức mạnh của các ngành chính mà nso đại diện. Ở phía bên kia của Đại Tây Dương, DAX phản ánh hiệu suất của thị trường chứng khoán Đức.

Biểu đồ dưới đây cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa hai chỉ số hàng đầu. Khi DAX và S&P500 không di chuyển song song, điều này thường được xem như một bất thường về giá, và thường là cơ hội giao dịch.
 

Sự tương quan về giá của DAX - S&P500




Sự khác biệt giữa DAX & S&P500

Để đánh giá thị trường sẽ biến động như thế nào trong trường hợp bất thường về giá, điều quan trọng phải biết các đặc tính độc đáo của từng chỉ số và khu vực và ngành mà nó đại diện.
 

  1. Các công ty Thành phần

Nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế dựa nhiều vào nhu cầu của người tiêu dùng với S&P500 đại diện cho ngành IT, tài chính và chăm sóc sức khoẻ lên đến khoảng 50%. Mặt khác, Đức là nền kinh tế dựa vào xuất khẩu, chỉ với ngành công nghệ nhỏ. Trong trường hợp DAX, đó là hóa chất có trọng số cao nhất.

 
  1. Chỉ số sinh lợi với chỉ số giá

Chỉ số sinh lợi đo lường sức mạnh của các công ty thành phần của nó, giả định rằng tất cả cổ tức được tái đầu tư. Chẳng hạn DAX là chỉ số sinh lợi. Trái với điều đó, S&P500 là chỉ số giá, có nghĩa là cổ tức không được bao gồm trong việc tính lợi nhuận. Đây là một trong những lý do giúp DAX được đẩy mạnh hơn so với các chỉ số không sinh lợi.

Khi giá các chỉ số khác nhau, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố nêu trên trước khi quyết định bạn sẽ giao dịch bên nào của thị trường. Cách phổ biến nhất để giao dịch chỉ số là thông qua CFD, còn được gọi là Hợp đồng Chênh lệch. Các công cụ tài chính này cho phép nhà giao dịch kiếm lời từ việc tăng giá và giảm giá, bằng cách mở các vị thế mua, nếu bạn cho rằng chỉ số sẽ tăng hoặc bán, nếu bạn cho rằng chỉ số này sẽ giảm.

Ví dụ về giao dịch chỉ số

Mua vào DAX

Giả sử rằng DAX hiện đang giao dịch ở mức 12,427.20. Nghiên cứu của bạn cho thấy tâm lý thị trường là tích cực đối với DAX và các chỉ báo kỹ thuật của bạn cung cấp cho bạn một tín hiệu vào lệnh. Bạn quyết định mua 1 Lô. Kích thước vị thế này bằng 1 EUR lợi nhuận hoặc thua lỗ đối với mỗi điểm biến động theo giá.

Hai ngày sau, DAX đã thực sự đã đẩy lên cao hơn và hiện tại đang giao dịch ở mức 13,120.20. Lợi nhuận của bạn được tính bằng cách trừ giá mở cửa khỏi giá đóng cửa: (13,120.20 - 12,127.20) x 1 EUR = 693 EUR.
 
Lưu ý rằng trong ví dụ trên, lợi nhuận và thua lỗ được tính bằng đồng tiền của khu vực mà chỉ số được gắn với. Nhưng không có lý do để lo lắng về việc làm thế nào có thể chuyển thành đồng tiền tài khoản giao dịch của bạn. Tại ThinkMarkets, lợi nhuận và thua lỗ tự động được chuyển đổi theo đồng tiền của bạn theo thời gian thực dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành.
 

 






Back to top