Hướng dẫn toàn tập về nến Nhật

Nến Nhật là công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để tổng hợp các thông tin về giá chỉ trong một cây nến. Chúng được đánh giá là một công cụ cực kỳ hữu dụng trong việc giúp nhà giao dịch dễ dàng quan sát và phân tích một lượng lớn dữ liệu.

Nguồn gốc của nến Nhật

Nến Nhật có nguồn gốc từ thế kỷ XVIII khi một thương nhân người Nhật có tên là Munehisa Homma sử dụng khi buôn bán gạo tại địa phương. Ông cũng đồng thời là một cố vấn của chính phủ Nhật Bản đương thời.

Homma bắt đầu ghi lại giá gạo hàng ngày, bao gồm giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Sau đó một thời gian, ông bắt đầu nhận ra sự lặp lại của một số mô hình giá.

Năm 1755, ông viết một cuốn sách có tựa đề The Fountain of Gold — The Three Monkey Record of Money, bàn về khía cạnh tâm lý trong giao dịch.

Homma là một trong những người đầu tiên nhận ra rằng hành vi của những người tham gia thị trường là một yếu tố cốt lõi trong giao dịch. Cảm xúc của nhà giao dịch đóng vai trò quan trọng trong các quyết định của họ. Homma hiểu điều này và đã tận dụng nó khi buôn bán gạo.

Homma cũng là người đưa ra các Quy tắc Sakata, một bộ năm quy tắc về các mô hình giá được phát triển bởi các thương nhân địa phương. Bộ quy tắc này chính là nền tảng cho sự ra đời của nến Nhật.
Tuy nhiên nến Nhật chỉ thực sự được công chúng biết đến rộng rãi vào cuối thế kỷ XX, khi Steve Nison giới thiệu khái niệm nến Nhật trong cuốn sách đầu tư kinh điển có tựa đề Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật (Japanese Candlestick Charting Techniques).

Điểm cốt lõi trong khái niệm này là tâm lý của nhà giao dịch và nó sẽ được thảo luận chi tiết ngay sau đây.

Các yếu tố cốt lõi của nến Nhật

Một cây nến Nhật bao gồm bốn yếu tố chính:

• Giá mở cửa

• Điểm cao nhất của giá tài sản

• Điểm thấp nhất của giá tài sản

• Giá đóng cửa

Như trong hình trên, bốn yếu tố tạo này tạo thành hai phần của nến: bấc nến (phần kéo dài phía trên và dưới) và phần thân nến bao gồm giá mở cửa và giá đóng cửa. Bấc nến có thể dài hoặc ngắn, tùy thuộc vào diễn biến giá.

Do đó, khác với biểu đồ cột thông thường, biểu đồ nến không những cung cấp nhiều thông tin hơn mà vẫn đảm bảo tính dễ hiểu.

Các nhà giao dịch thường sử dụng màu xanh (giá tăng) hoặc đỏ (giá giảm) để tô màu nến, một số khác cũng có thể sử dụng màu trắng (giá tăng) hoặc đen (giá giảm).

Như hình trên, nến tăng hình thành khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, và ngược lại với nến giảm. Nến có nhiều hình dạng khác nhau, từ loại có bấc dài bên trên hoặc dưới cho tới loại gần như không có thân.

Đỉnh của bấc nến phía trên thể hiện giá cao nhất của chu kỳ và ngược lại. Khoảng cách giữa điểm cao nhất và thấp nhất càng xa thì biên độ giá của chu kỳ đó càng lớn.

Bạn có thể tìm hiểu cách các mô hình nến Nhật hoạt động bằng cách giao dịch mà không có rủi ro trước, thông qua việc mở tài khoản giao dịch demo. 

Nến Nhật cho bạn biết những gì?

Như đã nói ở phần trước, ưu điểm của nến Nhật là chúng thể hiện được các dữ liệu phản ánh trạng thái của thị trường. Trên cơ sở các yếu tố chính như nêu trên, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn xu hướng nào đang chiếm lĩnh thị trường và phe nào đang ở thế thượng phong.

Quan sát hình bên trên, chúng ta có thể thấy biểu đồ theo ngày của EUR/USD. Ở góc dưới cùng bên phải là một chuỗi các nến màu xanh dài. Loại nến này rất mạnh vì thân của chúng dài và giá đóng cửa gần sát với đỉnh nến. Điều đó cho thấy phe mua đang nắm quyền kiểm soát hành động giá khi họ có thể tạo điều kiện cho một chuỗi lệnh thắng và thu về lợi nhuận khổng lồ.

Một xu hướng tăng áp đảo, đặc trưng bởi một chuỗi các đỉnh cao hơn cũng như đáy cao hơn, cho thấy lực mua tăng đều đặn sẽ tiếp tục đẩy giá lên cao hơn nữa. Ngược lại, các nến đỏ dài là dấu hiệu của áp lực bán.

Đó chính là mối quan hệ giữa các cây nến riêng lẻ, tạo thành các mô hình giúp nhà giao dịch dự đoán thay đổi giá trong tương lai.

Các mô hình nến thường gặp nhất

Có hai nhóm mô hình nến chính: tăng giá và giảm giá, bên cạnh đó là các mô hình đảo chiều, chuyển đổi và tiếp diễn. Các mô hình cũng khác nhau về số lượng nến, từ mô hình chỉ một nến đơn cho đến mô hình nến đôi và nến ba.

Mô hình tăng giá là những mô hình dự báo giá của tài sản nhiều khả năng sẽ tăng trong khi mô hình giảm giá lại chỉ ra rằng giá nhiều khả năng sẽ giảm. Mô hình đảo chiều báo hiệu sự thay đổi tiềm tàng của hướng giá trong khi mô hình tiếp diễn, đúng như tên gọi, cho thấy sự kéo dài của xu hướng hiện tại.

Các mẫu hình nến giúp các nhà giao dịch dự báo biến động giá và thu lợi nhuận. Tất cả các mô hình này chỉ cung cấp một số tín hiệu hoặc thông điệp nhất định và bạn vẫn nên tham khảo các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi thực hiện giao dịch.