Giao dịch trên thị trường Ngoại hối và CFD tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem giao dịch có phù hợp với mình hay không dựa trên độ tuổi, thu nhập, hoàn cảnh cá nhân, kiến thức giao dịch và nguồn tài chính của bạn. Chỉ thu nhập tùy ý thực sự mới được sử dụng để giao dịch trên thị trường Ngoại hối và CFD. Mọi ý kiến, phân tích thị trường hoặc thông tin khác thuộc bất kỳ hình thức nào có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Không có nội dung nào trong phần trình bày này nên được hiểu là lời xúi giục giao dịch trên thị trường Ngoại hối hoặc CFD. Nếu bạn đang cân nhắc giao dịch trên thị trường Ngoại hối hoặc CFD, trước khi giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu cách thị trường giao ngay hoạt động, cách ThinkMarkets được bồi thường, hiểu hợp đồng giao dịch ThinkMarkets, các quy tắc và hoàn toàn quen thuộc với hoạt động của và các hạn chế của nền tảng mà bạn sẽ giao dịch. Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính (FSG) và Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (PDS) đối với những sản phẩm này là sẵn có từ TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD bằng cách gửi email tới địa chỉ [email protected] Nên xem xét FSG và PDS trước khi quyết định tham gia bất kỳ giao dịch Phái sinh nào với TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD. Thông tin trong bài trình bày này không hướng đến người cư trú tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào mà ở đó sự phát tán hoặc sử dụng trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. 2015 TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD. Bảo lưu Mọi quyền. AFSL 424700. ABN 69 158 361 561. Vui lòng lưu ý: Chúng tôi không phục vụ các thực thể hoặc cư dân Hoa Kỳ.
Trong số tất cả các chủ đề trong loạt bài này, đây là chủ đề khó nhất để phù hợp với một chủ đề. Nếu cần, chủ đề này nên được chia thành hai chủ đề nhưng sau đó chúng ta phải nhớ rằng đây là một hướng dẫn giới thiệu.
Mãi cho đến khi tôi viết phần này và tổ chức hội thảo qua web, tôi mới nhận ra rằng có bao nhiêu điều phức tạp và nhiều lĩnh vực đánh giá khi sử dụng những mô hình này. Có rất nhiều sách giáo khoa và website sẽ khiến bạn sa lầy với những cái tên kỳ lạ và các mô hình lạ mắt cung cấp rất ít, nếu có, sử dụng thực tế cho việc phân tích và giao dịch hàng ngày. Vì vậy, tôi đã cố gắng tránh con đường này và thay vào đó cung cấp những điều cơ bản cùng với ‘những lời khuyên bạn thực sự cần biết’ để sử dụng bất kỳ mô hình cơ bản nào.
Tôi đã chia nó thành 2 phần chính theo phong cách của chúng: Các mô hình dài hạn; các mô hình ngắn hạn; Cả hai phong cách đều sở hữu những điểm mạnh và điểm yếu riêng, đồng thời đòi hỏi những cách tiếp cận khác nhau, bổ sung cho nhau như thể chúng luôn là như vậy.
Nếu bạn phải thực hiện một lời khuyên từ hướng dẫn này, vui lòng thực hiện như sau:
Bạn sẽ tăng đáng kể tính tiện dụng của từng phong cách bằng cách kết hợp cả hai với nhau.
Nhiều người cố gắng nắm vững một phong cách và sử dụng chúng một cách riêng lẻ (như tôi đã làm) nhưng chúng sẽ tạo ra các vấn đề độc lập cho phân tích và giao dịch của bạn. Bằng cách kết hợp cả hai với nhau, bạn sẽ tạo ra một cái nhìn có cấu trúc và toàn diện hơn về giá.
Kết hợp hai phong cách nhận dạng mô hình này với xu hướng, hỗ trợ và kháng cự và bạn sẽ không bao giờ nhìn vào biểu đồ giá theo cùng một cách nữa.
Tại sao các Mô hình biểu đồ lại Xuất hiện?
|
Khái niệm này tương tự như hỗ trợ & kháng cự: Tại bất kỳ thời điểm nào, những người tham gia thị trường có một trong ba lựa chọn - mua, bán hoặc đứng ngoài Khi tỷ lệ này giữa ba nhóm thay đổi theo thời gian, cung và cầu đối với bất kỳ thị trường nhất định nào cũng vậy. Khi lực lượng này thay đổi, giá cũng vậy. Tất cả đều dựa trên ý kiến của những người tham gia (và các nhóm) về vị trí giá ‘nên’ ở.
Khi cuộc chiến hướng tới giá thị trường ‘đúng’ diễn ra, chúng tôi thấy các xu hướng và dao động phát triển, khi kết hợp lại sẽ tạo thành các mô hình quen thuộc.
Nếu chúng ta có thể xác định các mô hình quen thuộc, các chuyên gia phân tích kỹ thuật tin rằng [ở một mức độ nhất định] giá có thể trở nên có thể dự đoán được.
Các cá nhân tập thể trong bất kỳ thị trường nào liên tục thay đổi, cùng với ý kiến cá nhân về nơi giá ‘nên ở’, hoặc tại sao chúng nên di chuyển ngay từ đầu.
Bất kể… một Chuyên gia phân tích Kỹ thuật luôn cảm thấy thoải mái trong thực tế là lịch sử vẫn lặp lại miễn là giá luôn được điều chỉnh bởi cung và cầu.
Tôi đề cập đến các mô hình dài hạn là những mô hình cần nhiều (và thường là nhiều hơn) thanh dữ liệu để tạo và chúng cũng thường được gọi là Mô hình Biểu đồ phương Tây.
Chúng không liên quan đến khung thời gian giao dịch mà chúng được thấy, vì các mô hình LT có thể được nhìn thấy trên bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, một quy tắc chung là khung thời gian bạn nhìn thấy một mô hình biểu đồ càng cao thì nó thường được coi là dễ liên quan hơn và khung thời gian càng thấp có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu giả hơn.
Bạn có thể thấy các mô hình giống nhau (hoặc tương tự) trên biểu đồ 1 phút, có thể chỉ mất 5 phút để tạo, trong khi cũng có thể xem các mô hình kéo dài hàng năm hoặc hàng thập kỷ trên khung thời gian Hàng tháng.
Dưới đây là một ví dụ về mô hình Hai đáy cần 18 thanh để tạo. Tôi đã ẩn các khung thời gian vì nó không liên quan – đây có thể là biểu đồ 1 phút hoặc biểu đồ 1 ngày, nhưng khái niệm là giống nhau.
Mô hình LT Cung cấp
-Cấu trúc (Sau khi kết hợp với xu hướng và S/R)
- Chiều hướng Tương lai
- Mục tiêu Giá (Mục tiêu)
Ví dụ:
- Hai đáy (hình), Ba đáy, Hai đỉnh, Ba đỉnh,
- Nêm, Đầu & Vai,
- Tam giác Đối xứng, Tam giác Tăng dần, Tam giác Giảm dần,
- Cờ đuôi nheo, Cờ
Cấu trúc:
Nếu chúng ta quen thuộc với những mô hình này và có thể xác định được khả năng xuất hiện của một mô hình, thì nó sẽ giúp chúng ta đánh giá rất gần về giai đoạn của mô hình mà chúng ta đang ở. Đổi lại, điều này có thể giúp chúng ta dự đoán sự phá vỡ của một mô hình để xây dựng kế hoạch giao dịch của mình hoặc tránh nhảy vào quá sớm.
Chiều hướng tương lai tiềm năng:
Khi một mô hình được xác nhận, bất kể đó là mô hình tiếp diễn hay đảo chiều, khi đó chúng ta sẽ có xu hướng định hướng cho giá để tiếp tục giao dịch.
Mục tiêu Lợi nhuận:
Sau khi chúng ta đã xác định mục tiêu lợi nhuận, chúng ta có thể xem liệu các khu vực này có chồng chéo lên nhau của S/R hay không để xây dựng một trường hợp mạnh mẽ hơn cho việc đạt hoặc phản ứng giá ở các mức này.
Các mô hình ngắn hạn có thể được tạo ra từ một thanh dữ liệu hoặc nhiều hơn và yêu cầu Biểu đồ thanh hoặc Biểu đồ hình nến để xác định chúng. Giống như với các mô hình LT, chúng xuất hiện trên tất cả khung thời gian giao dịch và thường được coi là tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn ở khung thời gian cao hơn.
Mô hình Ngắn hạn (ST)
Ví dụ, mô hình ST có thể được tạo thành từ 1-3 thanh dữ liệu, và có thể hình thành trên bất kỳ khung thời gian có thể giao dịch nào như 1 phút, 1 giờ, 1 ngày hoặc 1 tuần, v.v.
ST Cung cấp
- Tín hiệu của điểm mạnh hoặc điểm yếu tiềm ẩn
- Tín hiệu Vào lệnh
- Tín hiệu Thoát lệnh
- Quản lý Giao dịch
Tín hiệu của điểm mạnh và điểm yếu tiềm ẩn:
Bạn có thể đang theo dõi xu hướng và cố gắng xác định sự kết thúc của giai đoạn 2 hoặc sự bắt đầu của giai đoạn 1. Một số sự hình thành mô hình nến
sẽ gợi ý điểm xoay. Tuy nhiên, chìa khóa của nến ST là kết hợp chúng tạo thành xu hướng, hỗ trợ và kháng cự để làm cho chúng có xác suất cao hơn.
Tín hiệu vào lệnh:
Một số mô hình lý tưởng để tạo tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, mẹo ở đây là xác định xu hướng và các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự mà trước đó
Quản lý Giao dịch:
Khi bạn đang giao dịch và giá đang tăng, bạn có thể điều chỉnh mức cắt lỗ của mình cho phù hợp với hành động giá. Ví dụ, nếu bạn thấy nến dài hình thành có lợi cho giao dịch của mình, bạn có thể sử dụng mức cao hoặc thấp của những cây nến này để đánh dấu điểm dừng phía sau.
Bạn cũng có thể di chuyển điểm cắt lỗ của mình nếu sự hình thành nến xuất hiện có thể đe dọa giao dịch bạn đang tham gia. Đây sẽ là một động thái phòng thủ.
Ngắn hạn so với Dài hạn: Loại nào tốt hơn?
|
Nhiều Chuyên gia phân tích hoặc Nhà giao dịch thích chuyên về một hình thức phân tích. Tuy nhiên, tôi tin rằng bằng cách sử dụng song song cả hai, bạn sẽ có được một bức tranh toàn cảnh hơn nhiều vì điểm mạnh và điểm yếu của chúng bổ sung cho nhau rất tốt.
Ví dụ, trong khi các mô hình LT dự báo chiều hướng và mục tiêu giá trong tương lai, chúng có thể đặc biệt phức tạp để sắp xếp thời gian tham gia giao dịch của bạn trong khi vẫn duy trì tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro phù hợp. Và trong khi các mô hình ST tạo ra thời điểm tuyệt vời cho các tín hiệu vào lệnh, chúng không cung cấp cho bạn mục tiêu lợi nhuận hoặc chiều hướng trong tương lai xa hơn các mô hình nến bạn hiện đang xem.
Vì những lý do đó, tôi thực sự khuyên bạn nên kết hợp cả hai để có bức tranh đầy đủ hơn về mức giá đang cho bạn biết.
Tiếp diễn, Đảo chiều, Tăng giá hay Giảm giá?
|
Như tên của nó, các mô hình tiếp diễn giả định một sự bứt ra của mô hình theo cùng chiều hướng mà nó đã đi vào mô hình. Tuy nhiên, các mô hình đảo chiều thoát ra khỏi mô hình theo chiều hướng ngược lại với hướng mà nó đi vào mô hình.
Các mô hình tăng giá xuất hiện trong xu hướng tăng và các mô hình giảm giá xuất hiện trong xu hướng giảm.
Tuy nhiên, ‘Đảo chiều Giảm giá’ sẽ được nhìn thấy trong một xu hướng tăng giá, vì nó cho thấy chúng ta sắp thay đổi hình thức tăng giá thành giảm giá. Vì vậy, một sự đảo chiều tăng giá sẽ xuất hiện trong một xu hướng giảm
Xu hướng và Mô hình:
Tham khảo bài XU HƯỚNG để biết cách xác định một xu hướng.
- Sau khi một xu hướng đã được thiết lập (hoặc ít nhất là một xu hướng đáng ngờ), về mặt thống kê, bạn có nhiều khả năng tìm thấy một mô hình tiếp diễn trên khung thời gian bên dưới khung thời gian mà bạn đã xác định xu hướng.
-Mặc dù mọi xu hướng sẽ có sự đảo chiều vào một thời điểm nào đó, hãy nhớ rằng về mặt thống kê, bạn có ít khả năng xác định được điểm kết thúc của xu hướng hơn.
-Tìm kiếm tín hiệu đảo chiều trên khung thời gian thấp hơn giao dịch theo chiều hướng của khung thời gian cao hơn.
Vì vậy, làm thế nào để chúng ta xác nhận một mô hình? Có một số phương pháp và tùy thuộc vào sở thích cá nhân về cách bạn quyết định xác nhận các mô hình của mình. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng từ ‘xác nhận’ có thể gây hiểu nhầm một chút vì chúng tôi xác nhận một mô hình, nó không đảm bảo rằng mô hình đó sẽ được đáp ứng. Xác nhận chỉ đơn giản có nghĩa là ‘một điểm trên biểu đồ mà chúng ta giả định, khi vượt qua, mô hình có thể đạt được mục tiêu’.
Một mô hình có thể được xác nhận, chỉ để thấy giá đảo chiều và giao dịch trở lại mô hình bị nghi ngờ để biến nó thành ‘mô hình thất bại’. Mỗi mô hình có một đường bứt ra tương tự như vẽ đường xu hướng hoặc mức S/R.
Bứt ra: Chúng ta chỉ đơn giản yêu cầu giá vượt qua đường này. Đây là một phương pháp lý tưởng nếu bạn muốn đặt các lệnh đang chờ xử lý để bắt được sự bứt phá. Tuy nhiên, giá có thể (và hiện) quay trở lại trên đường bứt ra để làm mất hiệu lực của mô hình.
Đóng: Chúng ta muốn thấy giá đóng một thanh trên đường thẳng để xác nhận tín hiệu. Điều này cung cấp thêm sự tự tin và giảm khả năng đó là một tín hiệu thất bại; tuy nhiên, bạn cũng có nguy cơ bỏ lỡ biến động và giá sẽ rời đi mà không có bạn.
Nhiều lần đóng: Một số chuyên gia phân tích sử dụng 2 hoặc 3 lần đóng cửa để xác nhận mô hình. Trong khi điều này mang lại sự tự tin lớn hơn, bạn lại có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội bỏ lỡ biến động để nó đủ sinh lời (đối với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của bạn)
Quay lại: Quay lại là phong cách ưa thích của tôi nếu giao dịch theo mô hình. Đây là nơi giá bứt phá hoặc đóng cửa để xác nhận mô hình, nhưng sau đó quay trở lại đường bứt ra. Nếu mức này sau đó được giữ dưới dạng hỗ trợ hoặc kháng cự, nó có thể cung cấp một mục vào lệnh tuyệt vời với độ tin cậy và độ chính xác cao hơn để đạt được tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là bạn có nhiều khả năng liên tục bỏ lỡ các biến động nếu nó không hoàn toàn quay trở lại đường bứt ra.
Tôi sẽ không nói rằng một phương pháp này không đặc biệt tốt hơn phương pháp kia, nhưng điều quan trọng là sử dụng một phương pháp phù hợp với phong cách và cá tính cách giao dịch của bạn. Ví dụ, một nhà giao dịch trong ngày năng nổ, người phải tham gia thị trường nhiều nhất có thể có thể không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự quay lại (vì sợ bị bỏ lỡ), do đó, một cách tiếp cận đột phá có thể tốt hơn. Tương tự như vậy và nhà giao dịch Cuối ngày kiên nhẫn hơn có thể phù hợp hơn với phương pháp quay lại.
Trong khi các mô hình LT (Mô hình phương Tây) trông đơn giản trong sách giáo khoa và nhận thức sâu sắc thì chúng không dễ giao dịch. Những hình ảnh sau đây chỉ đơn thuần là để cho bạn thấy cấu trúc và phương pháp dự báo mục tiêu lý tưởng. Biểu đồ giá thực không bao giờ đẹp như vậy – điều quan trọng là quan sát mối quan hệ giữa các điểm xoay trên biểu đồ.
Ví dụ, trong một xu hướng tăng, bạn sẽ quan sát HH và HL (bài 1) nhưng trong một mô hình biểu đồ, bạn cũng sẽ quan sát thấy các điểm dao động này đang co lại theo thời gian (tiến gần nhau hơn)
Chìa khóa của các mô hình tiếp diễn là sử dụng khung thời gian cao hơn để xác định xu hướng (bài 1) và tìm kiếm các mô hình tiếp diễn trên các khung thời gian thấp hơn.
MÔ HÌNH TAM GIÁC
Trong khi các mô hình tam giác có xu hướng là các mô hình tiếp diễn nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ví dụ, một tam giác tăng dần thực sự chỉ bao gồm các đáy cao hơn hình thành bên dưới mức kháng cự. Cả hai đường này đều không cần chính xác và nếu đường dưới bị đứt trước thì nó vẫn được coi là một hình tam giác chỉ không phải là một mô hình tiếp diễn trong những trường hợp đó… Tuy nhiên, chúng cung cấp các kế hoạch giao dịch định hướng tuyệt vời nếu và khi được xác nhận, với các mục tiêu về giá.
Tam giác đối xứng chỉ đơn giản là khi hai ‘đường thẳng’ co lại (hoặc điểm xoay trên và dưới xích lại gần nhau hơn).
CỜ ĐUÔI NHEO / CỜ
Cho đến nay, các mô hình tiếp diễn lộn xộn và khó giao dịch. Cá nhân tôi sử dụng chúng hoàn toàn để quan sát và đánh giá ‘giai đoạn 2’ (thoái lui) trước khi một xu hướng được cho là quay lại.
Thông thường, bạn đo lường lần hoạt động vào ‘cờ’ và chiếu điều này cho mục tiêu của bạn. Vui lòng không hoàn toàn tin tưởng vào điều đó – đối với tôi, chúng chỉ làm nổi bật sự thoái lui.
Tôi chắc chắn rằng bạn đã nghe nói về câu nói ‘mua thấp và bán cao’. Nghe có vẻ đơn giản nhưng cố gắng làm được điều này khó hơn nhiều. Tôi đã quan sát cách phần lớn các nhà giao dịch mới bắt đầu cố gắng với việc đảo chiều giao dịch trong nỗ lực tham gia vào ‘giao dịch của cả cuộc đời’ trước những người khác. Tôi cũng đã quan sát cách những nhà giao dịch tương tự này có xu hướng thiếu khả năng duy trì giao dịch khi họ đã tham gia. Điều này có thể là do họ giao dịch theo xu hướng chuỗi hoặc nhân dịp họ kiếm được lợi nhuận, họ chuyển SL của mình quá sớm, vì vậy hãy dừng lại.
Nếu bạn phải giao dịch đảo chiều, hãy luôn tham khảo xu hướng và các mô hình đảo chiều giao dịch đưa bạn trở lại xu hướng chủ đạo. Ví dụ, nếu: Hàng ngày là tăng giá (giai đoạn một); Hàng giờ là xu hướng tăng nhưng giai đoạn 2 (thoái lui); Tìm kiếm các mô hình đảo chiều tăng giá để giao dịch trên biểu đồ hàng giờ, để giao dịch theo hướng của xu hướng tăng giá hàng ngày.
Mô hình nêm
- Sau một xu hướng mạnh, sự dao động bắt đầu thu hẹp lại và thường theo chu kỳ xác định
- Nắm bắt thị trường và có thể biến động rất nhanh khi quá trình nhận ra xu hướng kết thúc
- Tương tự như một đường xu hướng bị phá vỡ; Có thể cung cấp cơ hội tốt để tham gia giao dịch nếu thị trường kiểm tra lại đường xu hướng bị phá vỡ
- Không nhất thiết phải tuân theo các đường xu hướng. Quan sát mối quan hệ giữa các dao động để hình dung sự cân bằng giữa người mua, người bán và người tham gia đang thay đổi.
Mô hình Hai/Ba đỉnh và đáy
- Có thể khó giao dịch vì (như cờ/cờ đuôi nheo) chúng thường rất lộn xộn
- Tốt cho các mục đích và mục tiêu quan sát
- Hoạt động như một cảnh báo tốt rằng xu hướng đang mất dần sức mạnh (do mức cao/thấp hơn)
- Dễ dàng tham gia hơn sau khi bứt ra
Đầu và Vai (H&S ngược ở đáy thị trường)
- Nói chung tốt hơn khi RS (Vai phải) nhỏ hơn LS.
- Tương tự như mô hình nêm tạo cơ hội giao dịch tuyệt vời nếu thị trường kiểm tra lại đường xu hướng bị phá vỡ (đường viền cổ)
- Sự bứt ra có thể rất mạnh và nhanh chóng, đặc biệt là trên thị trường chứng khoán/Chỉ số sau một xu hướng tăng giá khi thị trường hoảng loạn và giảm tải
- Điều này có thể khiến họ gặp khó khăn khi tham gia vào đợt bứt ra hoặc có được mức giá vào lệnh tốt (do trượt giá và chênh lệch giá, v.v.)
- Tôi muốn xác nhận các mô hình sau đó tìm kiếm mức thoái lui phù hợp trước khi đi vào chiều hướng của sự bứt ra.
Chúng thực sự trông thế nào?
|
Mô hình Ba đỉnh:
Rất nhiều biến động xung quanh đường hỗ trợ và sự bứt ra mạnh và nhanh khiến việc tham gia gặp khó khăn. Tuy nhiên, nó cung cấp một xu hướng giảm mạnh để giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn sau khi bứt ra.
Mô hình tam giác:
Có rất nhiều biến động xung quanh các đường kháng cự, nhưng hãy chú ý xem mức thấp của chúng được hình thành như thế nào khi những người mua mới đến để đẩy giá lên (cuối cùng)
Mô hình nêm Tăng giá:
Lưu ý cách giá dao động khi các điểm xoay hội tụ. Chúng cũng tăng thời gian trước khi bứt ra cuối cùng.
Mô hình LT: Con trỏ Cuối cùng
|
Các mô hình không thành công! Giống như bất kỳ kỹ thuật nào, không có gì trong trò chơi này được đảm bảo. Chúng cung cấp hướng dẫn về chiều hướng giá và mục tiêu tiềm năng trong tương lai đồng thời hỗ trợ các kế hoạch giao dịch của chúng ta – đó là tất cả…
- Dễ dàng phát hiện hơn sau sự kiện… nhưng bạn vẫn có thể xây dựng kế hoạch xung quanh chúng sau khi bứt ra.
- Các mô hình sách giáo khoa thường quá tốt để trở thành sự thật
- Không cần gọn gàng, ngăn nắp
- Quan sát mối quan hệ giữa các lần xoay và ‘nối các dấu chấm’.
- Nói chung, khung thời gian chúng xuất hiện càng đáng tin cậy càng cao
- Nhìn vào bức tranh lớn hơn: Thu nhỏ và sử dụng biểu đồ thanh có thể giúp xác định các mô hình này dễ dàng hơn
- Sử dụng nhiều khung thời gian với các xu hướng, hỗ trợ và kháng cự để lọc các mô hình xác suất cao hơn
Biểu đồ Thanh so với Biểu đồ nến
|
Mô hình nến Nhật Bản đã được các nhà giao dịch sử dụng từ những năm 1700 và rất phổ biến trong số các Nhà giao dịch Forex. Khi bạn xem xét có nhiều mô hình khác nhau, từ 1 nến đến nhiều nến, vào thời điểm bạn bắt đầu trộn các sự kết hợp, bạn thực sự có hàng trăm tên mô hình để tìm hiểu. Lời khuyên của tôi ở đây là bằng cách học tên của tất cả các mô hình không nhất thiết sẽ tạo nên một nhà giao dịch tốt hơn. Trong thực tế, điều ngược lại có lẽ đúng…
Biểu đồ thanh là biểu đồ tương đương của phương Tây và được tạo bằng cách sử dụng chính xác cùng một thông tin: OHLC (Mở cửa, Cao nhất, Thấp nhất, và Đóng cửa). Tuy nhiên, cách giải thích của họ hơi khác một chút.
Biểu đồ dạng Thanh: Tập trung vào mối quan hệ giữa mức cao nhất và mức thấp nhất của thanh hiện tại so với thanh trước đó. Hình nến: Tập trung vào mối quan hệ giữa thân nến và Bấc nến.
Khi cả hai hình nến và thanh đều sử dụng cùng một thông tin để xây dựng chúng (OHLC), bạn thực sự có thể kết hợp cả hai dạng phân tích. Tuy nhiên, thấy rằng Hình nến dễ hiểu hơn về mặt trực quan, nhiều người sử dụng Hình nến như một phương pháp ưa thích để sử dụng cả hai hình thức phân tích.
*** Cảnh báo ***
Tôi thực sự tin rằng việc sử dụng Hình nến hoặc Biểu đồ Thanh một cách riêng biệt là một cách nguy hiểm để phân tích hoặc giao dịch. Điều này là do họ chỉ thực sự chú ý đến hành động giá hiện tại, điều này có thể dẫn đến việc nhảy vào các giao dịch có xác suất thấp hơn hoặc rất bối rối về chiều hướng tiềm năng của giá.
Tuy nhiên, chúng giúp tinh chỉnh bức tranh sau khi bạn đã xác định các mô hình biểu đồ xu hướng, S/R và LT. Mô hình ST thực sự là thứ cuối cùng tôi xem xét trong quá trình phân tích của mình.
Ngoài ra, vì đây là một hướng dẫn giới thiệu về phân tích kỹ thuật (TA), nên tôi sẽ tập trung vào một vài mô hình chọn lọc mà tình cờ là những mô hình duy nhất mà tôi thực sự chú ý đến cho giao dịch của riêng mình.
Mô hình nến Doji: Chỉ đơn giản là các hình nến mở và đóng ở cùng một mức. Mỗi một trong số những nến Doji này ở bên phải đều có tên cụ thể; tuy nhiên, việc biết những tên này sẽ không thực sự giúp ích cho bạn.
Điều bạn cần tập trung là mối quan hệ giữa chiều dài của bấc nến (hoặc vùng từ chối) và phần thân nến (mở cửa và đóng cửa).
Cảnh báo về nến Doji: Trong khi chúng có thể hữu ích để cảnh báo về sự điều chỉnh đi ngang hoặc đảo chiều xu hướng, chúng cũng có thể biểu thị tính thanh khoản thấp trên thị trường. Thông thường, bạn sẽ thấy rất nhiều mô hình này hình thành trong các ngày lễ của ngân hàng, hoặc giữa thời gian thị trường mở hoặc đóng cửa, đặc biệt là ở các khung thời gian thấp hơn.
Mô hình nến hình búa Tăng:
Một số mô hình nến Doji yêu cầu một xu hướng đã được thiết lập để xác định nó là gì. Ở bên trái, chúng ta có Mô hình nến hình búa Tăng, vì chúng ta đang ở trong một xu hướng giảm và điều này đã đảo chiều cao hơn. Tuy nhiên, mô hình tương tự này được gọi là một cái gì đó khác biệt trong xu hướng tăng… xem Mô hình nến hình người treo cổ
Mô hình nến hình búa đảo chiều:
Không đáng tin cậy như Mô hình nến hình búa vì trong khi những người đầu cơ giá lên cố gắng đẩy giá lên cao hơn thì phiên giao dịch vẫn đóng cửa gần mức thấp hơn. Tuy nhiên, nó cho thấy tâm lý giảm giá đang thay đổi và mất đà.
Mô hình nến Nhấn chìm / Thanh Bên ngoài:Chiều hướng (hoặc màu sắc) mà chúng đóng theo quyết định nếu đó là một dấu hiệu tăng hay giảm. Thật không may, chúng hiếm khi cung cấp các tín hiệu vào lệnh tốt vì chúng được đánh giá cao nhưng chúng có thể báo hiệu một sự thay đổi quan trọng trong tâm lý.
Mô hình nến hình người treo cổ:
Không hoàn toàn đáng tin cậy như Mô hình nến hình búa Tăng tuy nhiên nó làm nổi bật một điểm yếu trong xu hướng trước đó và sự thiếu quyết đoán ở đỉnh.
Mô hình nến sao băng:
Mức giảm tương đương với Mô hình nến hình búa Tăng, phiên này đã chứng kiến một nỗ lực không thành công trong việc giữ giá cao hơn và giá đã thua lỗ hầu hết (và đôi khi nhiều hơn) so với mức tăng ban đầu. Đây là một cú đánh giáng vào những người đầu cơ giá lên…
Mô hình Thanh bên trong:
Tương tự như mô hình nến Doji, chúng có thể cung cấp nghi ngờ cho xu hướng chính xác. Chiều hướng đóng cửa (lên hoặc xuống) quyết định xu hướng tăng hoặc giảm của chúng. Chúng trở thành Mô hình nến Nhấn chìm dạng Thanh vì Mô hình nến hình Búa Đảo chiều là mô hình Búa – không hoàn toàn quan trọng, nhưng đáng chú ý.
Nến nhiều thanh (thường là các mô hình 2-3 thanh, nhưng có thể nhiều hơn) thường đáng tin cậy hơn các mô hình một thanh. Và như thường lệ, khung thời gian chúng xuất hiện càng cao, thì độ tin cậy của mô hình có thể được coi là cao hơn. Có rất nhiều mô hình nhiều thanh, tuy nhiên tôi sẽ chỉ đề cập đến những mô hình mà tôi có xu hướng sử dụng thường xuyên nhất vì tôi thấy chúng đáng tin cậy hơn.
Mô hình nến Đảo chiều Sao mai (Tăng)
Tôi thường xuyên nhìn thấy và sử dụng mô hình này vì tôi thấy nó là một trong những mô hình nến đáng tin cậy hơn. Nến tăng thứ 3 bắt buộc phải đóng cửa trên 50% thân nến giảm; tuy nhiên, tôi cũng sử dụng chiều cao của mô hình tổng thể để xác nhận thêm.
Mô hình nến xuyên Tăng
Theo truyền thống, bắt buộc phải đóng 50% thân nến giảm trước đó và nó sẽ nằm trong xu hướng giảm nếu nó được thực hiện một cách nghiêm túc. Chiều cao của nến (sự biến động) xác định xem đó là cơ hội giao dịch hay chỉ đơn thuần là dấu hiệu của sự thay đổi trong tâm lý.
Mô hình nến Nhấn chìm Tăng/Giảm (Thanh Bên ngoài)
Những điều này mang lại những thay đổi tuyệt vời trong tâm lý. Tuy nhiên, chúng ít hữu ích hơn để tham gia một giao dịch thực tế do kích thước của các thanh. Hãy tham gia giao dịch trên mức thoái lui trong mô hình nến nhấn chìm, hoặc giao dịch trên khung thời gian nhỏ hơn theo chiều hướng của nến nhấn chìm.
Mô hình nến Đảo chiều Sao hôm (Giảm)
Lưu ý rằng mô hình 3 nến này bao gồm một mô hình nến Doji, theo sau là một mô hình nến Nhấn chìm.
Mô hình nến Mây đen che phủ
Đường giảm tương đương với đường xuyên tăng và tương tự như ‘đường ray xe lửa’ trong biểu đồ thanh. Theo truyền thống, nến giảm sẽ phải mở cửa cao hơn nến tăng đóng cửa để trở thành một mô hình đích thực. Tuy nhiên, vì FX ít bị thiếu hụt nên cá nhân tôi bỏ qua quy tắc này.
Thanh Bên trong
Thanh bên trong (theo ý kiến của tôi) không có lý do gì để tham gia giao dịch mà chỉ đơn thuần là làm nổi bật động lượng từ (các) nến trước đó đang suy yếu. Kích thước của phần thân không quan trọng – ở đây chúng tôi đang tìm kiếm mức cao-thấp nằm trong phạm vi của mức cao-thấp của thanh trước đó. Giá/màu sắc đóng cửa quyết định xem chúng là tăng hay giảm, nhưng lý tưởng nhất là giá tăng trong ngày xuất hiện trong xu hướng giảm (và ngược lại) đối với bất kỳ ý nghĩa thực sự nào.
Một lần nữa, đây thực sự là một chuyến tham quan vòng xoáy của các mô hình, tuy nhiên tôi đảm bảo với bạn rằng tôi chỉ sử dụng các mô hình ST này cùng với các mô hình LT. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Quên những cái tên – tập trung vào mối quan hệ giữa giá cao nhất-thấp nhất và giá mở cửa có ảnh hưởng gì đến việc xác định nến. Chỉ với những thông tin này, bạn sẽ tạo ra những mô hình và ý nghĩa của riêng mình, xứng đáng hơn những tên sách giáo khoa mà bạn được bán cho bạn trên đường phố.
Khi bạn nhìn thấy bấc dài (hoặc gai), chúng có thể biểu thị việc mua hoặc bán tích cực ở một mức cụ thể, và gợi ý sự đảo chiều khỏi mức này.
Nếu những gai này xuất hiện xung quanh mức S/R đáng kể thì chúng được coi là đáng tin cậy hơn.
Nếu bạn xác định xu hướng với loại bỏ gai liên quan đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn có cơ hội giao dịch xác suất cao hơn.
Khung thời gian thấp hơn = Nhiều tín hiệu giả hơn! (Có tiềm năng)
|
Các mô hình hình nến, giống như hầu hết hình thức phân tích, thường đáng tin cậy hơn khi khung thời gian mà chúng được nhìn thấy trên đó càng cao.
Ở bên phải là EURJPY trên biểu đồ 5 phút và nó chứa 7 hình thành đảo chiều, là một hình thành cho mỗi lần dao động giá giữa tăng và giảm.
Nếu bạn tham gia sau mỗi lần đảo chiều, bạn sẽ mất tiền hoặc may mắn hòa vốn trong bất kỳ giao dịch nào.
Nó cũng là một lời nhắc nhở không sử dụng các mô hình ST một cách riêng lẻ vì bạn sẽ luôn tìm cách tham gia các giao dịch có xác suất thấp.
Lưu ý rằng bạn cũng đang giao dịch trong Mô hình Nêm Giảm, có thể đã trả tiền để đợi cho đến khi giá bứt ra, trước khi tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Nếu bạn nhìn thấy Mô hình nến Hình búa Tăng trên Biểu đồ hàng tháng, từ chối mức hỗ trợ và cũng phù hợp với xu hướng, thì điều này đáng tin cậy hơn nhiều so với 7 nến đảo chiều được thấy trên biểu đồ 5 phút ở trên!
Có thể chủ quan, nhưng dễ xác định hơn Mô hình Dài hạn
- Nhiều nhà giao dịch tập trung quá nhiều vào mô hình Ngắn hạn
- Cung cấp nhiều tín hiệu giả hơn trên khung thời gian thấp hơn
- Phải kết hợp với các hình thức phân tích khác để lọc các tín hiệu giả
- Học tên của các mô hình được đặt tên kỳ lạ KHÔNG giúp bạn trở thành nhà giao dịch tốt hơn
- Phần CUỐI CÙNG của câu đố
- Trong khi chúng có thể được nhìn thấy ở các chuyển hướng của thị trường, các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ khôn ngoan hơn khi giao dịch các mô hình đảo chiều đưa bạn trở lại theo xu hướng thống trị
Tập trung vào:
- Bấc nến, Thân nến và Dãy nến
- Mối quan hệ giữa chúng
- Cách chúng tích hợp với những ngọn nến trước đó
- Cách chúng tích hợp với các dạng phân tích khác
Tải về pdf