البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
لا تحتوي المفكرة الاقتصادية على الكثير من الإصدرات الاقتصادية هذا اليوم على عكس الغد حيث ستكون الأسواق على موعد مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني بالإضافة لمحضر جلسة اجتماع البنك المركزي الأوروبي في جلسة الشهر الماضي والتي ستكشف عن محادثات و آراء الأعضاء بالنسبة لمستويات التضخم المرتفعة وعدد مرات رفع أسعار الفائدة مع مقدار الرفع. كما تطلع الأسواق غداً على القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من العام الحالي.
بالنسبة لليوم ، تترقب الأسواق بيانات مؤشر السلع المعمرة الأمريكية لشهر يوليو والتي تصدر في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة .
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استقرت أسعار المؤشرات الأوربية وأغلب العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية اليوم بعد تراجعها هذا الأسبوع بما يقارب 2% مع ازدياد التوقعات باستمرار سياسة المركزي الأمريكي المتشددة، حيث شدد عضو الاحتياطي الفيدرالي السيد كاشكاري (وهو من أنصار تخفيض أسعار الفائدة) بأن أولوية الفيدرالي هي تخفيض أسعار الفائدة من دون الإشارة أو التلميح إلى تخفيض سرعة رفع أسعار الفائدة أو البدء بتخفيضها خلال العام القادم. إلا أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة البارحة والتي تبين بوضوح تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي و الأوربي تجعل مهمة صناع السياسة النقدية في تخفيض مستويات التضخم من دون التسبب بركود اقتصادي أمراً صعباً للغاية .
كما استقرت أيضاً عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات أعلى مستويات 3% وتقلص الفارق بينها وبين عوائد السنتين إلى قرابة 25 نقطة بعد أن وصل مؤخراً إلى ما يقارب 50 نقطة بفضل اعتقاد الأسواق باستمرار رفع أسعار الفائدة حالياً وإمكانية تخفيضها خلال العام القادم لتحفيز النمو مجدداً.
العملات
تراجعت أسعار الدولار تراجعها البارحة متأثرة ببيانات مؤشر مديري المشتريات وخصوصاً قطاع الخدمات الذي تراجع من 47.3 إلى 44.1 إلا أن الدولار الأمريكي بيقى في الوقت الحالي أحد أفضل الخيارات المتاحة في الأسواق
لهذه الأسباب على هذا الأساس عادت أسعار العملة الخضراء للارتفاع اليوم وعوضت أغلب خسائر البارحة.
بالنسبة لليورو مازالت أسعاره تعاني من تسعير الأسواق للمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأوربي (أزمة الطاقة، والجفاف في نهر الراين في ألمانيا الذي يزيد من كلفة النقل، عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا واتجاهها لانتخابات مبكرة مجهولة النتائج ) ولذلك قد نسمع بعض التصريحات من أعضاء المركزي الأوربي التي تتحدث عن تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر خصوصاُ بعد هبوط اليورو لما دون دون نقطة التعادل مع الدولار الأمريكي.
من الناحية الفنية، انتقل زوج اليورو دولار البارحة لمنطقة تداول جديدة 1.0000- 0.9701 وقد تكون الأسعار في طريقها لاختبار الحد الأدنى لهذه المنطقة و إغلاق الأسعار أدناها قد يدفع الأسعار للمزيد من التراجع باتجاه 0.9600 . من جهة ثانية، فإن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول قد يدفعها للارتفاع باتجاه 1.0146.
الذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع عودة أسعار الدولار الأمريكي للارتفاع ، حيث كان هبوط أسعار العملة الخضراء البارحة وراء ارتفاع أسعار الذهب. لارتباطه معها بعلاقة عكسية، و يرجح استمرار تراجع الذهب مع تكثيف الأسواق لعمليات شراء الدولار لأن سبائك الذهب لا تدفع فوائد عند الاحتفاظ بها.
من الناحية الفنية، فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى مستويات 1747 وقد يدفعها للتداول باتجاه 1720 أما في حال عودتها للاغلاق أعلى 1765 فقد يدفعها ذلك لإعادة اختبار 1789 .
استقرت أسعار النفط اليوم على خلفية التقارير التي تتحدث عن احتمال تراجع المخزونات الأمريكية بشكل أكبر إلى جانب تلميحات المملكة العربية السعودية بإمكانية تخفيض الانتاج ، إلا أن صادرات أوبك قد تعود للارتفاع في حال انضمام النفط الايراني للأسواق في حال اعادة العنل بالاتفاق النووي. تجدر الإشارة إلى أن الأسواق ستطلع على أرقام المخزونات اليوم في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة.
من الناحية الفنية، فقد أغلقت أسعار نفط غرب تكساس البارحة أعلى 93.57 بما يدل على إمكانية اتجاهها للتداول نحو 98.. من جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 93.57 يفتح الباب لعودتها للتراجع باتجاه 89.02 و 87.13 على التوالي.
أسعار النحاس - الرسم البياني اليومي
في 18 من أغسطس صححت أسعار النحاس اتجاهها الصاعد وشكلت قاعاً أدنى ومن ثم ارتدت عدة مرات من الحد الأعلى لمنطقة التداول الحالية 3.674 – 3.389 و استمرار الفشل في الانتقال إلى منطقة التداول الأعلى يعتبر إشارة على اتجاه الأسعار لاختبار الحد الأدنى من منطقة التداول المذكورة و تزداد هذه الإشارة قوة في حال كسرت الأسعار خط العنق لنموذج القمة المزدوجة الذي تشكله الأسعار حالياً حيث يقع خط العنق عند 3.549 .
تجدر الإشارة إلى أن ميل الأسعار للهبوط تزداد احتماليته أيضاً عند إغلاق الأسعار في يوم الغد أدنى مستويات 3.722 لأنها في هذه الحال تكون في حالة انحراف سلبي أي تشكيلها قمة و قمة أعلى في حين أن مؤشر القوة النسبية يشكل قمة مع قمة أدنى وهي إشارة على إمكانية انعكاس الاتجاه الصاعد. من جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول 3.674 يفتح الباب أمام الأسعار للارتفاع باتجاه 4.005 .