ارتداد أسعار النفط، أسعار الذهب تتحرك أفقياً، ما الذي يحرك الأسواق اليوم؟

البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
 
صدرت اليوم بيانات مؤشر ثقة المستهلك الألماني لشهر يوليو والتي أظهرت المزيد من التراجع عند 27.4 مقارنة بتراجع شهر يوينو التي كانت عند 26.2 ، و في تمام 4:30 عصراً بتوقت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانات تترقب الأسواق بيانات الميزان التجاري للبضائع في الولايات المتحدة لشهر مايو ويليه بيانات مؤشر أسعار المنازل الأمريكية لشهر أبريل في الساعة 5:00 عصراً ومن ثم تأتي بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في تمام 6:00 مساءً، كما يستمع المستثمرون في تمام 8:30 ليلاً لخطاب عضوة الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي.  
 
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
 
عوضت مؤشرات الأسهم الأوروبية بالإضافة إلى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر البارحة حيث ارتفعت بين 0.2%- 1.3% مع تفاؤل الأسواق من قيام السلطات الصينية بتخفيف فترة العزل للزئراين بين المدن الصينية حيث خففت مدة العزل للنصف  في إشارة على تحول في سياسة الصين الحالية ، كما استفادت أيضاً من إقرار الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مناسبة بإمكانية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود وبالتالي قد يخفف الفيدرالي من سرعته في تشديد السياسة النقدية. كما ارتفعت اليوم عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 أعوام مع تحسن شهية المخاطرة بنسبة 1.4%  مع قيام بعض المستثمرين بتخفيض مراكز الشراء لديهم بالنسبة لهذه السندات  
 
العملات
 
استقرت أسعار أسعار الدولار الأمريكي اليوم بعد ارتدادها من أدنى مستوياتها خلال أسبوعين تقريباً واغلاقها فوق 103.83 مدعومة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والتي تشكل أرضية صلبة لحفاظ الدولار على المكاسب التي حققها مؤخراً والتي دفعت به لمستويات قياسية على الأقل لحين معرفة المزيد عن مستويات التضخم الأمريكي لشهر يونيو الحالي. فنياً، إغلاق الشمعة اليومية أدنى 103.83 قد يدفع الأسعار للتراجع لمستويات 102.91 أما استمراره فوق 103.83 قد يدفعه للعودة لاختبار 105.36.
 
من جهة ثانية، فقد استفادت أسعار اليورو من التراجع النسبي لأسعار الدولارالأمريكي بالإضافة إلى تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأخيرة التي أكدت فيها عن عزم المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25نقطة أساس في اجتماع شهر يوليو المقبل وعن الاستعداد لرفعها أكثر لمواجهة التضخم. فنياً، فقد فشل اليورو مقابل الدولار في الإغلاق أعلى مستويات المتوسط المتحرك 50 يوم و عليه فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1.0560 قد يدفع الأسعار للتداول باتجاه 1.0415 في حين أن نجاحها اليوم في تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم قد يدفعها للارتفاع نحو 1.0730 .  
 
الذهب والنفط
 
مازالت أسعار الذهب تراوح في حركتها الأفقية في مجالها السعري 1875 – 1807 و على الرغم من من ارتفاع الطلب على الأصول المرتفعة المخاطرة مثل الأسهم إلا أن بيع الملاذات الآمنة كالذهب لم يكن كبيراً لكون المعدن الأصفر يستفيد من كونه تحوطاً للتضخم ومن دون رؤية مستويات التضخم تتراجع بشكل كبير يرجح استمرار محافظة أسعار الذهب على مستوياتها الحالية. فنياً، إغلاق أسعار الذهب أدنى 1831 قد يدفعها لاختبار 1807 أما إغلاقها فوق أعلى 1848 قد يدفعها للتداول باتجاه 1875.
 
ارتفعت أسعار النفط على خلفية التقاريربأن دولة الإمارات العربية المتحدة تضخ النفط بأقصى طاقة لها وبأن المملكة العربية السعودية تقترب من أقصى طاقة انتاجية لها حيث أنه من الممكن أن تضيف 150 ألف برميل يومياً على انتاجها في حين أن الأسواق كانت تعول على إمكانية زيادة ما يقارب 2 مليون برميل من جانب الدولتين. كما سجلت مخزونات النفط الأمريكية تراجعاً ملحوظاً ليشكل ذلك سبباً إضافياً في ارتفاع الأسعارالتي تكون بذلك عوضت خسائر الأسبوع الماضي وارتفعت هذا الأسبوع بنسبة 3% حتى ساعة إعداد هذا التقرير . فنياً،  يعتبر إغلاق الشمعة اليومية  لخام غرب تكساس فوق مستويات 112.37 إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع لاختبار مستويات 120.00 دولار للبرميل، أما إغلاقها أدنى مستويات 108.80 فقد يدفعها ذلك للتراجع باتجاه 104.37.
 
 

 
العملات المشفرة
 
استمرت اليوم أسعارعملة البيتكوين  بالتداول ضمن مجالها الأفقي من دون أي تغير يذكر مع  التحسن النسبي لشهية المخاطرة تجدر الملاحظة إلى أن التراجع الملحوظ  لقطاع العملات الرقمية واحجام كبار المستثمرين عن الاستثمار فيها لغاية الآن في ظل الهبوط الحاد في أسعارها بما يدل على أن العملة الرقمية لم تصل للقاع الذي قد يدفعهم للشراء حتى الآن، وقد تعود من جديد لخسارة المزيد من قيمتها في حال عدم انضمام مشترين جدد للسوق . من الناحية الفنية، قد يدفع إغلاق الشمعة اليومية أدنى  17564 أسعار البتكوين للتداول باتجاه 13250 أما استمرارها فوق 20000 فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية التصحيح باتجاه 25388
 
 أسعار عملة البيتكوين – الرسم البياني اليومي




يلاحظ تداول البيتكوين منذ أواخر 2021 في نمط يكرر نفسه و هو حركة أفقية و من ثم هبوط و يليه حركة أفقية وبعدها هبوط و بذلك تكون العملة الرقمية خسرت منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن ما يقارب 65% من قيمتها ولذلك يمكن اعتبار إغلاق الشمعة اليومية أدنى 17320 إشارة على إمكانية استئناف الهبوط باتجاه 10802 أما استمرارها فوق 20000 فقد يكون المزيد من الحركة الأفقية وفي حال إغلاقها فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم فقد تستمر بالارتفاع لمستويات 30000 .