صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي للربع الثالث من العام الحالي حيث جاءت القراءة الحالية 5.9% بأدنى من المتوقع 6.2%. كما سجلت مستويات البطالة السويسرية لشهر نوفمبر الصادرة اليوم عند 2% ارتفاعاً عن البيانات السابقة التي كانت عند 1.9%. في حين سجل الاقتصاد الأوروبي نمواً بنسبة 2.3% حيث جاء هذا النمو بأعلى أعلى من المتوقع عند 2.1%.
وتترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة قرار الفائدة عن بنك كندا و الذي من المرجح أن يكون برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 3.75% إلى 4.25% على الرغم من ظهور آثار السياسة النقدية المتشددة على أداء الاقتصاد الكندي وخصوصاً تراجع أداء مبيعات المنازل إلا أنه من جهة ثانية، فإن الاقتصاد الكندي شأنه شأن بقية الاقتصادات المتقدمة مازال يعني من كون الطلب أكبر من العرض وفي ظل سوق عمل ضيق فقد يبطء ذلك من تراجع مستويات التضخم بالطريقة التي يستهدفها البنك المركزي الكندي . تجدر الإشارة إلى أن الأسواق تسعر رفع أسعار الفائدة بما هو أقل من 50 نقطة أساس ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة بهذا المقدار من شأنه أن يدعم أسعار الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي على المدى القصير.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تراجعت شهية المخاطرة في الأسواق العالمية و تراجعت معها أسعار مؤشرات الأسهم الرئيسية مع ترجيح الأسواق لدخول بعض الاقتصادات الكبرى في حالة ركود خلال العام القادم بسبب سياسات البنوك المركزي الحالية و التي تهدف للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة والتي زاد عليها سياسة كوفيد الصفرية الصينية التي أثرت سلباً على أداء الاقتصاد الصيني .
كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لمدة عامين لمستويات 4.35 % ولكنها بقيت أعلى من عوائد السندات لمدة 10 سنوات التي استقرت عند 3.53 % حيث بقي الفارق سلبياً لمصلحة عوائد السندات الأقصر ليرتفع إلى 82 نقطة أساس تقريباً ليظهر بوضوح انعكاس منحنى العائد والذي يعتبر إشارة على اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود.
العملات
استقرت أسعار الدولار الأمريكي مع تراجع شهية المخاطرة التي كانت قد دفعت أسعار العملة الخضراء لاختبار أدنى مستوياتها عدة أشهر مع ترجيح المستثمرين لسيناريو اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود وذلك يعني إمكانية استفادة أسعار الدولار في الوقت الحالي مع استمرار رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. من جهة ثانية، فإن أهم ما يهدد ارتفاع أسعار الدولار هو إظهار بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي تصدر غداً لتراجع من شأنه أن يدفع مؤشر أسعار المستهلك (مستويات التضخم) للهبوط، وفي حال حدوث ذلك فقد يخفف الاحتياطي الفيدرالي من سرعته في رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماع ديسبمر و 25 نقطة في اجتماعات الربع الأول من العام القادم.
من الناحية الفنية، يلاحظ ارتداد أسعار مؤشر الدولار الأمريكي وإغلاقها فوق 105.42 ما يعني إمكانية ارتفاعها باتجاه 108.11. ومن جهة أخرى، يعتبر تراجعها و إغلاق الشمعة اليومية أدنى مستويات 105.42 إشارة على تراجعها باتجاه 103.83
ستتضح الصورة بالنسبة لأسعار اليورو مقابل الدولار خلال الأسبوع القادم بعد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي في 14 ديسمبر و البنك المركزي الأوربي في 15 ديسبمر والتي تنتظر الأسواق منها إصدار البنكين لتوقعات مستويات النمو و التضخم مع خارطة نقاط التصويت لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي بالنسبة لآفاق اتجاه أسعار الفائدة بحسب الوضع الراهن. من جهة المركزي الأوربي، فمن المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بمقدار 50 نقطة أساس.
من الناحية الفنية، أغلقت أسعار اليورة مقابل الدولار أدنى 1.0559 بما يدل على إمكانية اتجاهها حالياً لاختبار مستويات 1.0415 و يعتبر إغلاقها اليومي أدناه إشارة على استمرار تراجعها باتجاه 1.0334. من جهة ثانية يعتبر الاغلاق اليومي أعلى 1.0559 إِشارة على استمرار ارتفاعها باتجاه 1.0730.
الذهب والنفط
استقرت أسعار الذهب اليوم بعد تراجعها خلال الأسبوع الحالي على خلفية تعويض أسعار الدولار الأمريكي لبعض خسائر الأسبوع الماضي بسبب البيانات الأعلى من المتوقع في سوق العمل وقطاع الخدمات الأمريكي. حيث فسرت الأسواق أن صدور بيانات جيدة عن الاقتصاد الأمريكي إشارة على مرونة هذا الاقتصاد وإمكانية تحمله المزيد من رفع أسعار الفائدة والوصول بها لمستويات 5% خلال العام القادم.
سجلت أسعار النفط اليوم أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي ليقترب خام غرب تكساس من اختبار حاجز 70 دولار للبرميل في ظل ازدياد المخاوف من حدوث ركود عالمي و تراجع آفاق الطلب. وتنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات المخزونات الأمريكية والتي ستصدر في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المرجح أن تتراجع سرعة هبوط أسعار النفط مع اتجاه الصين للتخفيف من قيود التباعد الاجتماعي المفروضة والتخلي تدريجياً عن سياسة كوفيد الصفرية.
من الناحية الفنية، يلاحظ اغلاق أسعار نفط غرب تكساس أدنى مستويات 74.97 حيث يفتح ذلك الباب أمام المزيد من التراجع باتجاه 68.08 من جهة ثانية، في حال إغلاق الشمعة اليومية أعلى 74.97 فقد يدفع ذلك الأسعار للارتفاع أكثر باتجاه 79.82 .
أسعارالذهب – الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني
ThinkTrader
في الأول من شهر ديسمبر الحالي استأنفت أسعار الذهب اتجاهها الصاعد الذي تعطل خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الماضي . و اختبرت في بداية الأسبوع الحالي أعلى مستوياتها منذ خمسة أشهر عند 1810 دولار للأونصة.
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول التي تقع بين 1765 – 1807 وإغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لهذه المنطقة قد يدفعها للتراجع باتجاه 1685 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 1747 و 1720 على التوالي. من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الأسعار فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 1848 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند 1831.