البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
سجلت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأسترالي لشهر يوليو الصادرة اليوم 55.7 تراجعاً عن البيانات السابقة 56.2 ، وتراجعت أيضاً مستويات التضخم اليابانية لشهر يونيو 2.4% عن مستويات شهر مايو 2.5%. كما هبطت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأوربي اليوم لما دون مستوى 50 حيث سجلت 49.6 بما يدل على دخول الاقتصاد الأوربي في حالة انكماش و يزيد من مخاوف الدخول في حالة ركود. وفي المقابل، استقر أداء مؤشر مديري المشتريات الصناعي البريطاني لشهر يوليو عند 52.2 حيث جاء أعلى من التوقعات 52 وذلك الأمر قد يعطي أعضاء بنك انكلترا القدرة على رفع 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر القادم .
كما يترقب المستثمرون اليوم قراءة بيانات مبيعات التجزئة الكندية في تمام 4:30 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة و من ثم البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي وقطاع الخدمات في شهر يوليو للولايات المتحدة الأمريكية و تأتي هذه البيانات في الساعة 5:45 مساءً .
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استمرت حالة التفاؤل وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق التي بدأت منذ يوم الاثنين الماضي والذي تراجع فيه المستثمرون عن تسعير قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 75 نقطة فقط ،الأمر الذي أوحى للأسواق باقتراب وصول أسعار الأسهم من القاع ومعه عادت مؤشرات الأسهم للارتفاع خلال الأسبوع باستثناء اليوم الذي أعلن فيه عملاق التكنولوجيا أبل عن تخفيضه لعمليات التوظيف والتطوير في العام القادم. واليوم فقد تجاهلت الأسواق تراجع بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأوربي التي دخلت بحالة انكماش وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية والعقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بنسبة 0.1% - 0.3% مع إصدار التقارير الفصلية للربع الأول من العام الحالي لأداء الشركات .
بالنسبة لعوائد السندات فقد اختبرت اليوم العوائد الأمريكية لعشر سنوات مستوى 2.80% وارتدت عنده ولذلك فإن إغلاق الشمعة اليوميةأعلى المستوى المذكور قد يدفعها للعودة للارتفاع باتجاه 2.98% وبأية حال مازال انعكاس منحنى العائد قائماً مع بقاء عوائد السندات لمدة سنتين 3.02% أكبر من عوائد العشر سنوات 2.82% بما يدل على اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود. من جهة أخرى فقد دفع استقالة حكومة ماريو دراغي البارحة واتجاه البلاد لانتخابات مبكرة عوائد السندات الإيطالية للارتفاع البارحة لأعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسبايع تقريباً و اتساع الفارق اليوم بينها 3.44 وبين السندات الألمانية 1.05 .
العملات
استقرت أسعارمؤشر الدولار الأمريكي اليوم أعلى مستويات 107.00 في إشارة على أن تراجعه خلال الأسبوع الماضي كان بسبب عمليات جني الارباح من جانب بعض المشترين واستمرار أغلبهم في الاحتفاظ بمراكز الشراء في الوقت الحالي بما يعزز ترجيحهم لدخول الاقتصاد الأمريكي بحالة ركود بنهاية العام الحالي وسنحصل على المزيد من البيانات اليوم ( مؤشر مديري المشتريات الأمريكي) والذي سيهم في تقدم المزيد من الوضوح عن توقيت حدوث هذا الركود.
من الناحية الفنية، فإن إغلاق الأسعار أدنى مستويات 108.11 يعتبر إشارة على إمكانية اتجاهها نحو 105.42 و في حال اختبارها لهذا المستوي و فشلها في الإغلاق أدناه فقد تعود الأسعار للارتفاع باتجاه 108.11
بالنسبة لليورو، فقد استقر أعلى مستويات 1.0100 بعد أخبار إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز من نورد ستريم و إن كان بقدرة محدودة 30%- 40% من طاقته التشغيلية، ورفع المركزي الأوربي لأسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس إلا أن أخبار استقالة الحكومة الإيطالية شكلت عائقاً أمام طريقه في الارتفاع أكثر. وكان البنك المركزي ألمح بأن السياسة النقدية سيتم الكشف عنها في كل اجتماع بما يؤدي إلى جعل اليورو أكثر تقلباً وتجاوباً مع البيانات الاقتصادية وأحاديث أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوربي.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أعلى 1.0151 إشارة على إمكانية اتجاهها باتجاه 1.0334 أما في حال إغلاقها أدنى 1.0150 فمن المرجح أن تعود لاختبار مستوى 1.0000 النفسي.
الذهب والنفط
ارتدت أسعار الذهب البارحة من أدنى مستوياتها منذ ما يقارب العام عند 1681 واستمرت بالارتفاع اليوم مع تراجع عوائد السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات. ومن أهم الأسباب التي كانت وراء تراجع أسعار الذهب و خسارته مايقارب 15% من قيمته خلال 3 أشهر هو تفضيل المستثمرين للدولار الأمريكي على الذهب كملاذ آمن للتحوط من التضخم غير أن هذا الوضع قد يتغير مع قيام المستثمرين خارج الولايات المتحدة ببيع حيازتهم من الدولار الأمريكي لشراء عملتهم المحلية بغرض الحصول على السيولة لأعمالهم وقد يدفع أسعار الدولار للتراجع و أعار الذهب للارتفاع بدورها.
من الناحية الفنية، فقد ارتفع مؤشر القوة النسبة من من ذروة البيع وكسر حاجز 30 . من جهة ثانية أغلقت الأسعار فوق مستويات 1705 كما كسرت اليوم حاجز 1720 في إشارة على إمكانية استمرار ارتفاعها باتجاه 1750.
تراجعت أسعار خام غرب تكساس مع ازدياد المخاوف من حالة الركود الاقتصادي المتوقعة و التي ستخفف بشكل ملحوظ لمستويات الطلب، إلا أن الحرب غير المعلنة بين الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة من جهة و بين روسيا و الصين من جهة أخرى ومحاولات الغرب وضع حد لأسعار النفط الروسي ومنعها من الاستفادة من أي ارتفاع و تهديد روسيا بوقف تصديرها للنفط كرد على هذا الأمر يشكل دعماً صلباً لبقاء أسعار النفط على مقربة من 100 دولار للرميل.
من الناحية الفنية، يلاحظ إغلاق الشمعة اليومية لأسعار خام غرب تكساس أدنى 98.65 يضعها في الطريق لاختبار مستوى 93.57 أما في حال إغلاقها أعلى 100.72 فقد تعود للارتفاع للتداول باتجاه 104.50 .
أسعارالجنيه الاسترليني مقابل الدولار - الرسم البياني اليومي
في 14 يوليو سجلت أسعار زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف تقريباً عند 1.1793 ثم عادت للارتفاع مع قيام بعض البائعين بعمليات جني الأرباح.
وفي الوقت الحالي يتداول الزوج في المنطقة السعرية بين 1.2000 – 1.1759 كمل يلاحظ حالة الانحراف الايجابي بين السعر و مؤشر القوة النسبية حيث يشكل السعر قاع و قاع أدنى و المؤشر قاع و قاع أعلة في إشارة على إمكانية انعكاس الاتجاه الهابط الحالي. بالإضافة إلى تشكيل الأسعار لنموذج انعكاسي و هو الرأس والكتفين المقلوب و الذي في حال اخترقت الأسعار خط العنق الواقع عند 1.2040 فقد تتجه للتداول نحو 1.2272 . ومن جهة أخرى فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1.2000 يعتبر إشارة على إمكانية العودة لاختبار أدنى قاع 14 يوليو.