البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
لم تسجل بيانات البطالة البريطانية لشهرمايو 3.8% أي تغير عن بيانات الشهر السابق إلا أن هذه البيانات جاءت أدنى من المتوقع 3.9%. كما استقرت أيضاً مستويات التضخم الأوروبية الصادرة اليوم لشهر يونيو عند 8.6% بحسب المتوقع.
كما يترقب المستثمرون اليوم بيانات بدايات الإسكان في الولايات المتحدة لشهر يونيو في تمام 4:30 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم يأني حديث نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي السيدة برينارد في تمام 10:35 ليلاً.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استقرت أسعار العقود المستقبلية للعقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية بسبب التحسن الطفيف في شهية المخاطرة في بداية الأسبوع الحالي من جهة و لكن بالمقابل واجهت ضغوطاً بيعية البارحة بسبب التقارير التي تتحدث عن اتجاه شركة أبل بتخفيف عمليات التوظيف والانفاق الهادف للنمو في العام المقبل. تراجعت اليوم مؤشرات داكس الألماني وكاك الفرنسي بنسبة 0.2% وتبقى أزمة الطاقة من أهم الأمور التي ترخي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي والتي قد قد تتسبب بحالة ركود خصوصاً في حال اضطرار الحكومات ترشيد استخدام الطاقة حيث قدرت المفوضية الأوربية أن يتسبب قطع الغاز الروسي بتراجع بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا
بالنسبة لعوائد السندات فقد استمر الفارق السلبي بين عوائد السندات الأمريكية لمدة سنتين (3.17 %) وعوائد السندات لمدة عشر سنوات ( 2.98 ) بما يدل على انعكاس منحنى العائد ودعم إشارة حدوث ركود اقتصادي خلال الفترة القادمة أما من جهة الفارق بين عوائد السندات الإيطالية 3.39% والألمانية 1.25% فمازال مستقراً على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها إيطاليا في هذه الفترة وذلك بفضل إعلان المركزي الأوربي عن استحداثه لأداة لضبط فوارق الاقتراض بين الدول والتي سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عنها في الاجتماع القادم يوم الخميس.
العملات
سجلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعاً لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع على إثر قيام المستثمرين بإعادة النظر في إمكانية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة ،
اطلع على الأسباب التي قد تتسبب برفع 100 نقطة
وترجيهم بقيام أعضاء المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة فقط
اطلع على الأسباب التي قد تدفعهم لرفعها 75 نقطة
وبرأيي الشخصي فمن المرحج قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة فقط في اجتماعه القادم. وبأية حال فقد يتحرك الدولار بشكل أفقي هذا الأسبوع في انتظار اجتماع لجنة السوق المفتوح في الاسبوع القادم قبل أن يتحرك باتجاه واضح.
من الناحية الفنية، فإن إغلاق الأسعار أدنى مستويات 108.11 يعتبر إشارة على إمكانية اتجاهها نحو 105.42 و في حال اختبارها لهذا المستوى و فشلها في الإغلاق أدناه فقد تعود الأسعار للارتفاع باتجاه 108.11
بالنسبة لليورو، فقد استفادت أسعاره من تراجع الدولار الأمريكي هذا الأسبوع واختبرت مستويات 1.0200 لأول مرة منذ أكثر من أسبوع بسبب تحسن الوضع السياسي في إيطاليا وإمكانية بقاء رئيس الوزراء ماريو دراغي في منصبه مع حصوله على الدعم المطلوب من الأحزاب في البرلمان وبأية حال من المتوقع أن يقوم الرئيس دراغي بالاعلان عن قراره غداً .
على المدى القصير، يعتبر اجتماع البنك المركزي الأوربي يوم الخميس وما سينتج عنه من قرارات بخصوص السياسة النقدية الحدث الأبرز والمحرك لأسعار اليورو، حيث تتوقع الأسواق قيام المركزي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مع احتمال زيادتها بمقدار 50 نقطة بسبب ارتفاع مستويات التضخم الأوربية لمستويات 8.6% ، علماً أنه أية زيادة غير متوقعة في أسعار الفائدة من شأنها أن تقدم بعض الدعم لأسعاره التي وصلت لنقطة التعادل مع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.
الذهب والنفط
استقرت أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي أعلى مستويات 1700 وارتفعت اليوم بنسبة 0.2% بسبب تراجع أسعار الدولار الأمريكي . وكان الدولار قد ارتفع الأسبوع الماضي لأعلى مستوياته منذ قرابة 20 عام بسبب تفضيل المستثمرين للدولار الأمريكي على الذهب كطريقة للتحوط من التضخم المرتفع حالياً لأن سندات الخزينة الأمريكية تدفع فوائد الأمر الذي لا تقدمه سبائك الذهب ، و أدى ذلك إلى اختبار الذهب لأدنى مستوياته منذ سنة تقربياً عند 1697 دولار للأونصة.
من الناحية الفنية، يلاحظ فشل الشمعة اليومية في الإغلاق أدنى 1704 بما يعتبر إشارة على إمكانية الارتفاع والتداول باتجاه 1720 ومن ثم 1747 في حين أن نجاحها في الإغلاق أدنى 1704 قد يدفعها للتراجع باتجاه 1685.
عوضت أسعار النفط هذا الأسبوع بعضاً من خسائر الأسبوع الماضي وسجلت ارتفاعاً طفيفاً هذا اليوم بنسبة 0.1% لتستقر أعلى مستويات 100 دولار للبرميل . وفي الوقت الحالي تتداول الأسعار بين ضغوط تراجع الطلب بسبب احتمال حدوث ركود في الاقتصادات العالمية الكبرى وتراجع العرض بسبب عدم قدرة الرئيس الأمريكي بايدن بالعودة من الشرق الأوسط بوعود قاطعة برفع الانتاج.
من الناحية الفنية، يلاحظ إغلاق الشمعة اليومية لأسعار خام غرب تكساس فوق 100.72 بما يدل على إمكانية الاتجاه للمزيد من الارتفاع باتجاه 107.52 أما في حال عكس الأسواق اتجاهها وإغلاق الشمعة اليومية أدنى 100.72 فقد يدفع ذلك الأسعار للمزيد من التراجع و العودة لاختبار مستويات 98.65 و من بعده 93.57 .
أسعار اليورو مقابل الدولار - الرسم البياني اليومي
في الأسبوع الماضي اختبرت أسعار اليورو مقابل الدولار نقطة التعادل عند 1.0000 وفشلت في الإغلاق أدناها لتدل على عدم توفر الزخم الكافي لاستمرار هبوط الأسعار.
في الوقت الحالي تتداول الأسعار ضمن المنطقة 1.0000- 1.0415 ومع إغلاقها أعلى الحد الأدنى فقد تكون في اتجاهها لاختبار الحد الأعلى لهذه المنطقة. وعليه فإن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة قد يدفعها للتداول باتجاه 1.0560 أما في حال إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لهذه المنطقة فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية التداول باتجاه 0.9700.