البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
سجلت اليوم بيانات مؤشر أسعار المنتجين الياباني لشهر يونيو ارتفاعاً عن بيانات شهر مايو والتي كانت عند 0% وأعلى من البيانات المتوقعة عند 0.5% حيث صدرت البيانات الحالية عند 0.7%. من جهة أخرى، تراجعت مستويات مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي من 86.4 في شهريونيو إلى 83.8 في شهر يوليو الحالي.
كما تترقب الأسواق اليوم بيانات مؤشر ثقة الأسواق الألماني
ZEW لشهر يوليو في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم حديث عضو الاحتياطي الفيدرالي السيد بيركن في تمام 8:30 ليلاً وحديث رئيس بنك انكلترا الساعة 9:00 ليلاً.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
أرخت مخاوف حدوث ركود تضخمي في الاقتصادين الأمريكي والأوربي بظلالها على معنويات المستثمرين وأدت بالنتيجة إلى تراجع شهية المخاطرة وهبوط أسعار الداكس الألماني والكاك الفرنسي بين 0.5%- 1.00% في حين خسرت العقود المستقبلية لأغلب المؤشرات الأمريكية ما يقارب 0.8% من قيمتها. تجدر الإشارة إلى أن عودة ارتفاع حالات كورونا في الصين وسياسة الحكومة الصينية في الوصول إلى مستويات إصابة صفرية تساهم حتى الآن في تعطيل سلاسل التوريد و التأثير على العرض مما يساهم في الإبقاء على مستويات التضخم مرتفعة.
من جهة ثانية، فقد دخل الفارق بين عوائد السندات لمدة 10 سنوات (2.92%) وعوائد السندات لمدة سنتين (3.00%) في المنطقة السالبة ما يعني انعكاس ما يعني انعكاس منحنى العائد و هو إشارة على ارتفاع احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ، وبالتالي ارتفع الطلب على سندات الخزينة الأمريكية بصفتها ملاذاً آمناً.
العملات
سجل الدولار الأمريكي اليوم أعلى مستوياته منذ أكثر من عشرين سنة، حيث وصلت أسعار مؤشر الدولار إلى 108.55 و سينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (مستويات التضخم لشهر يوليو) بالإضافة إلى حديث أعضاء الإحتياطي الفيدرالي في محاولة لتنبؤ سياسة المركزي الأمريكي النقدية خلال الفترة القصيرة القادمة. من الناحية الفنيةـ يلاحظ إغلاق الشمعة اليومية لمؤشر الدولار الأمريكي أعلى 108.11 و يعتبر ذلك إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 109.42 . أما في حال إغلاق شمعة اليوم أدنى 108.11 فذلك يعني إمكانية التداول باتجاه 106.00 .
تراجعت أسعار اليورو ووصلت اليوم لأول مرة منذ ما يقارب 20 عام لنقطة التعادل مع الدولار الأمريكي ومن أهم الأسباب هو تراجع شهية المخاطرة في الأسواق بسبب ازدياد مخاوف الركود التضخمي في أوروبا من جهة و بسبب إقبال المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي مقارنة ببقية البنوك المركزية الأخرى. من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية البارحة أدنى 1.0113 إشارة على إمكانية استمرار الهبوط باتجاه 0.9701 مع الأخذ بالاعتبار أهمية كسر مستوى 1.0000 النفسي. من جهة أخرى، في حال إغلاق شمعة اليوم فوق 1.0113 فمن المرجح أن تتداول باتجاه 1.0297 .
الذهب والنفط
سجلت أسعار الذهب اليوم أدنى مستوياتها منذ ما يقارب تسعة أشهر على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي لارتباطها به بعلاقة عكسية. مع الأخذ بالاعتبار أن ارتفاع الطلب على الدولار يأتي من تسعير الأسواق لقيام الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة عدة مرات كان آخرها الشهر الماضي 75 نقطة أساس علماً أن بقاء مستويات التضخم المرتفعة يزيد من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع شهر يوليو خصوصاً وأن بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة الماضي والتي جاءت أعلى من المتوقع (372 ألف وظيفة) تسهل على المركزي الأمريكي هذا الأمر. من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية اليوم أدنى 1720 إشارة على إمكانية استمرار التراجع باتجاه 1704 في حين أنه في حال إغلاقها فوق مستويات 1747 فقد يدفعها ذلك للتداول باتجاه 1765 دولار للأونصة.
تراجعت أسعار النفط اليوم بما يقارب 2.00% متأثرة بازدياد مخاوف حدوث ركود اقتصادي والذي يؤثر على مستويات الطلب العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع إصابات كورونا في الصين والذي قد يدفع الحكومة الصينية إلى إعادة التدابير الاحترازية بما يؤدي إلى تراجع الطلب الصيني على النفط إلا أن ذلك لم يكن كاياً لدفع أسعار النفط حتى الآن للهبوط أدنى عتبة 100 دولار للبرميل خصوصاً في ظل استمرار المخاوف من قيام روسيا يتعطيل أنابيب النفط التي تنقل النفط من كازاخستان إلى البحر الأسود بما يؤثر على مستويات العرض الحالية. من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية لأسعار خام غرب تكساس أدنى 100.77 إشارة على تداولها باتجاه 98.65 في حين أن إغلاقها أعلى 104.37 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 107.50.
العملات المشفرة
سجلت أسعارعملة البتكوين اليوم أدنى مستوياتها الأسبوعية حتى الآن عند 19600 في ظل تراجع شهية المخاطرة وإقبال الأسواق على شراء الملاذات الآمنة التي لم تكن عملة البتكوين يوماً منها. من الناحية الفنية، يلاحظ استمرار التداول الأفقي للعملة الرقمية في نطاق سعري يقع بين 23.000 - 17590 حيث أن الأسعار تتحرك بشكل مشابهة لحركتها عندما كانت تتداول على مقربة من مستويات 30000 بين شهر مايو و يونيو.علماً أن إغلاق الاسعار أعلى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم التي تقع تقريباً عند 25000 يعتبر إشارة على نهاية الاتجاه الأفقي وبداية لاتجاه صاعد في حين أن كسر الأسعار لقاع يونيو 18 عند 17592 قد يدفع عملة البتكوين لاستئناف اتجاهها الهابط والتداول باتجاه 13250 .
أسعار النفط غرب تكساس - الرسم البياني اليومي
في 29 من يونيو أغلقت أسعار النفط أدنى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم و من ثم فشلت الأسعار في الخامس من الشهر الحالب بالإغلاق أعلى هذا المؤشر لتدل على عدم توفر الزخم المطلوب لارتفاع الأسعار و بالتالي إمكانية بدء اتجاه هابط تشكل فيه قمم و قمم أدنى مع قيعان و قيعان أدنى. كما قدمت الأسعار إشارة سلبية ثانية و فيها تشكيلها لنموذج رأس وكتفين و كسرها لخط العنق و من ثم فشلها أيضاً في الإغلاق أعلاه بعد اختبارها له في الثامن من شهر يوليو الحالي .
و بناءعلى ذلك، فمن المرجح أن تتداول الأسعار باتجاه 93.48 كما أن إغلاق الشمعة اليومية أدنى المستوى المذكور قد يدفع الأسعار للمزيد من الهبوط باتجاه 86.94. من جهة ثانية ، يعتبر نجاح الأسعار في إغلاق شمعتها اليوم أعلى خط العنق لنموذج الرأس والكتفين الذ يقع عند 106.00 إشارة على إمكانية العودة للتداول باتجاه المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم الذي يقع حالياً عند مستويات 112.00 .