البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
تراجع نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام الحالي بشكل ملحوظ، حيث سجل نمواً بنسبة 0.4% في حين أن النسبة المتوقعة هي 1% ونمو الربع الأول من العام كان عند 4.8%.
كما تترقب الأسواق اليوم في تمام 4:30 عصراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو حيث أنها من المتوقع أن تنمو بنسبة 0.8% و من ثم حديث عضو الاحتياطي الفيدرالي السيد بوستش في الساعة 5:45 عصراً و يليه بيانات مؤشرميشيغان لثقة المستهلك في الساعة 6:00 مساءً.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
سجلت أسعار مؤشرات الأسهم الأوربية مع أغلب العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً بعد تراجعها بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي متأثرة بازدياد المخاوف من دخول الاقتصادين الأمريكي و الأوروبي في حالة ركود تضخمي.
بالنسبة لعوائد السندات فقد استمر الفارق بين عوائد السندات الأمريكية لمدة سنتين (3.11 %) وعوائد السندات لمدة عشر سنوات ( 2.92%) وذلك يدل على انعكاس منحنى العائد ويدعم إشارة حدوث ركود اقتصادي خلال الفترة القادمة.
العملات
استقرت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستويات 108.00 علماً أن المؤشر كان قد اختبر البارحة أعلى مستوياته منذ 20 سنة تقريباً لكون الدولار الأمريكي استفاد من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من تشديد سياسته النقدية و قد يتجه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ،
اطلع على المزيد
من الناحية الفنية، يلاحظ إغلاق الشمعة اليومية لمؤشر الدولار الأمريكي أعلى 108.11 ويعتبر ذلك إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 109.42 . أما في حال العودة للإغلاق اليوم أدنى 108.11 فذلك يعني إمكانية التداول باتجاه 106.00 .
كما استقرت اليوم أسعار اليورو مقابل الدولار عند نقطة التعادل لليوم الرابع على التوالي بعد أن سجلت البارحة أدنى مستوياتها عند 0.9952 خصوصاً بعد اتجاه الحكومة الإيطالية برئاسة ماريو دراغي للاستقالة إلا أن أسعار اليورو عادت للارتفاع بعد أخبار عن رفض الرئيس الايطالي لاستقالة حكومة ماريو دراغي. من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية البارحة أدنى 1.0113 إشارة على إمكانية استمرار الهبوط باتجاه 0.9701 مع الأخذ بالاعتبار أهمية الإغلاق أدنى مستوى 1.0000 النفسي. من جهة أخرى، في حال إغلاق شمعة اليوم فوق 1.0113 فمن المرجح أن تتداول باتجاه 1.0297 .
الذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب اليوم وارتدت من مستويات 1700 دولار للأونصة علماً أنها اختبرت البارحة أدنى مستوياتها منذ ما يقارب العام عند 1697 بسبب ازدياد قوة الدولار الأمريكي الذي ترتبط معه بعلاقة عكسية. من الناحية الفنية، يعتبر الفشل في إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1704 إشارة على إمكانية الارتفاع و التداول باتجاه 1747 في حين أن استمرار تداولها أعلى 1704 قد يدفعها للعودة للارتفاع و اختبار مستوى 1747.
استقرت أسعار النفط العالمية أدنى حاجز 100 دولار للبرميل، علماً أن أسعار خام غرب تكساس كانت قد اختبرت البارحة أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 6 أشهر بسبب تأثر آفاق الطلب بإمكانية حدوث ركود اقتصادي ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار الذي أثر سلباً على أسعار النفط وأدت هذه الأسباب إلى خسارة أسعار النفط إلى ما يقارب 16% منذ بداية الشهر الماضي وحتى الآن . تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي توجه إلى المملكة العربية السعودية وسيكون رفع الانتاج النفطي السعودي من أهم البنود على أجندة الزيارة بالإضافة إلى التعاون الأمني بين الدولتين. من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية لأسعار خام غرب تكساس أدنى 93.48 إشارة على تداولها باتجاه 89.00 في حين أن إغلاقها أعلى 93.48 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 100.72 .
أسعار النحاس - الرسم البياني اليومي
في منتصف شهر يونيو الماضي استأنف النحاس اتجاهه الهابط و عاد لتشكيل قمم و قمم أدنى مع قيعان و قيعان أدنى. و في الوقت الحالي، تتجه الأسعار إلى اختبار الحد الأدنى لمنطقة التداول التي تقع بين 3.2389 – 3.0823 والإغلاق اليومي تحت الحد الأدنى يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 2.861 في حين أن إغلاقها فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة قد يدفعها للتداول باتجاه 3.3816 .
تجدر الإشارة إلى أن تشكيل الأسعار لقاع خلال اليومين القادمين قد يؤدي إلى تشكل انفراج أو انحراف إيجابي حيث تشكل الأسعار قاع و قاع أدنى في حين يشكل مؤشر القوة النسبية قاع و قاع أعلى و هي إشارة على إمكانية انعكاس الاتجاه الهابط و عودة الاسعار للارتفاع مجدداً.