ما الذي يجب أن تعرفه اليوم عن أداء أسعار الذهب والعملات والمؤشرات

   
البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
 
صدرت اليوم البيانات النهائية لمستويات التضخم الألمانية في شهر مايو وبحسب المتوقع عند 7.9% من جهة أخرى، فقد سجلت مستويات البطالة البريطانية ارتفاعاً عند 3.8% علماً أن المستويات المتوقعة كانت عند 3.6% .
 
و تنتظر الأسواق في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة بيانات المؤشر الألماني ZEW للثقة بالاقتصاد لشهر يونيو و من ثم قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مايو في تمام الساعة 4:30 عصراً وتأتي أهمية هذه البيانات لأن ارتفاعها فيها يصب في خانة ارتفاع مستويات التضخم الأمريكية.
 
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات  
 
تراجعت أسعار مؤشرات الأسهم الأمريكية والأروبية حيث أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة البارحة على تراجع بنسبة 3.5 % تقريباً وافتتحت الأسواق الجلسة الأوربية على فجوة سعرية هابطة بما يقارب 1% بالنسبة لداكس الألماني وكاك الفرنسي ويعود السبب في ذلك إلى ابتعاد المستثمرين عن الأصول ذات المخاطرة مع زيادة الاعتقاد بأن مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة وأوروبا قد تدفع البنوك المركزية الى تشديد سيساتها المالية بشكل أكبر من المتوقع والتسبب بركود اقتصادي.  
 
من جهة ثانية فقد  تراجعت عوائد السندات الأمريكية من بعد تسجيلها البارحة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 11 عام عند 3.44% بسبب تكثيف المستثمرين لعمليات بيع السندات بسبب ارتفاع مستويات التضخم والاعتقاد بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع و بالتالي دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود . تجدر الإشارة إلى دخول الفارق بين عوائد السندات لمدة 10 سنوات والسندات لمدة سنتين للمنطقة السالبة (انعكاس منحنى العائد) وهي تعتبر من أهم إشارات إمكانية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال العام القادم .
 
العملات
 
تراجعت اليوم أسعار مؤشر الدولار الأمريكي بعد تسجيلها البارحة أعلى مستوياتها منذ ما يقارب 20 عام عند 105.28 بسبب اتجاه الأسواق لتسعير مستويات فائدة أعلى ويعود السبب في تراجعها إلى قيام بعض المشترين بعمليات جني الارباح قبل بداية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر عنه توقعات مستويات النمو والتضخم و البطالة بالإضافة لخارطة نقاط التصويت التي ستبين رأي لجنة السوق المفتوح في اتجاه مستويات الفائدة الأمريكية.
 
بالمقابل فقد استفادت أسعار اليورو مقابل الدولار من تراجع الأخير وارتفعت اليوم بنسبة 0.6% بالإضافة إلى التحسن الطفيف في شهية المخاطرة بعد موجة البيع التي سيطرت على الأسواق البارحة  كما يلاحظ أيضاً استمرار ارتفاع درجة عامل الخطورة للديون الأوربية والتي تقاس بالفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لمدة 10 سنوات ووصول الفارق إلى 250 نقطة اليوم .
 
بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد تراجع مقابل الدولار الأمريكي بسبب قوة الدولار من جهة وعودة اضطرابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للواجهة بعد تقديم حكومة جونسون للبرلمان مشروع قانون يضمن الصلاحيات لوزراء حكومته بتجاوز اتفاق بريكست بما يضع بريطانيا في موقع مخالف لإلتزاماتها الدولية. و كان زوج الاسترليني دولار قد اختبر البارحة أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين عند 1.2106.  الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية لزوج الاسترليني دولار أدنى مستويات 1.2272 إشارة على إمكانية تراجع الأسعار لاختبار أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين (قاع مايو 2020 ) عند 1.2075 .
 
الذهب والنفط
 
تراجعت أسعار الذهب اليوم لأدنى مستوياتها منذ ما يقارب خمسة أسابيع عند 1809 دولار للأونصة بسبب اعتقاد الأسواق بأن الدولار في الوقت الحالي يعتبر ملاذاً آمناً أفضل من الذهب لأن الفيدرالي سينجح في تهدئة ضغوط التضخم مع اتجاهه لتشديد سياسته النقدية. من الناحية الفنية ، نظرة سلبية للأسعار بعد إغلاقها البارحة أدنى المتوسط المتاحرك لمدة 200 يوم علماً أن أغلاقها أدنى 1807   يمكن أن يدفعها باتجاه 1765 أما عودتها للإغلاق أعلى 1848 يمكن أن يدفعها باتجاه 1875 و من ثم 1902 على التوالي.
 
ارتفعت أسعار نفط غرب تكساس من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بسبب تراجع المعروض و إمكانية العودة التدريجية للصين بعد الاغلاق الأخير في شنغهاي حيث عادت أسعار خام غرب تكساس في جلسة اليوم للتداول أعلى مستويات 120 دولار للبرميل . من الناحية الفنية، يمكن اعتبار أن إغلاق الشمعة اليومية لنفط غرب تكساس أدنى 120.00 إشارة على اتجاهها لاختبار قاع الثاني من يونيو عند 112.89 أما إغلاقها أعلى 120.23 فقد يدفعها للتداول باتجاه قمة السابع من مارس عند 131.32
 
العملات المشفرة
 
استمرت العملات المشفرة بالتراجع حيث اقتربت بيتكوين اليوم من حاجز 2000 النفسي و سجلت أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 18 شهر عند 20794 وتكرر الأمر مع عملة ايثريم التي اقتربت من حاجز 1000 النفسي واختبرت مستوى 1075 . تجدر الإشارة إلى خسارة سوق العملات المشفرة ما يقارب 60 % من قيمته و تراجع قيمته السوقية من 3 ترليون دولار إلى 940 مليار دولار فقط . و من أهم أسباب تراجع أسعار العملات المشفرة هو أنها أصول ذات مخاطرة عالية و في الوضع الحالي يفكر المستثمر بالخروج من الأصول التي تحمل مخاطرة عالية والانتظار لانقشاع الغبار من عاصفة ارتفاع مستويات التضخم و رد فعل البنوك المركزية على ذلك.  
 
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الين الرسم البياني اليومي ( إمكانية انعكاس الاتجاه الصاعد)



سجلت البارحة أسعار الدولار مقابل الين أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام حيث ارتدت عند قمة الأول من يناير لعام 2002 عند 135.19 إلا أنه يلاحظ تكرار نماذج الدوجي في دلالة على وجود حالة الشك عند المشترين و إمكانية خروجهم من صفقات الشراء وإمكانية انعكاس الاتجاه الصاعد لهذا السبب بالإضافة إلى إشارة التباعد أو الانحراف السلبي بين الأسعار و مؤشر القوة النسبية حيث  و شكلت الأسعار قمة و قمة أعلى في حين أن مؤشر القوة النسبية شكل قمة و قمة أدنى.
 
في الوقت الحالي تتداول الأسعار ضمن منطقة التداول بين  132.38 – 137.40 وقد تكون في طريقها للتداول باتجاه الحد الأعلى لهذه المنطقة و إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول قد يدفعها للمزيد من الارتفاع باتجاه المستوى النفسي عند 140.00 في حين أن إغلاقها تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة قد يدفع المزيد من المشترين للخروج من مراكزهم و هذا قد يدفع الأسعار للتداول باتجاه 129.06 .