البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت اليوم بيانات الأرباح الصناعية الصينية لشهر أغسطس تراجعاً بنسبة %2.1 – وهذا التراجع أكبر من تراجع الشهر الماضي الذي كان بنسبة % 1.1 –
كما تنتظر الأسواق اليوم في تمام الساعة 3.30 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة خطابات كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوربي مع جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، ومن ثم بيانات السلع المعمرة الأمريكية في الساعة 4:30 عصراً مع بيانات مؤشر الإسكان الأمريكي الساعة 5:00 عصراً وفي تمام الساعة 5:55 مساءً يستمع المستثمرون لخطاب السيد بولارد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويلي ذلك تصدر بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في تمام 6:00 مساء.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
ارتفعت أسعار المؤشرات الأوربية العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تراجعها خلال الأسبوع الحالي مع تراجع الضغوط البيعية على الأسهم غير أن هذا لا يعني أن الموجة البيعية انتهت خصوصاً مع تاكيدات اعضاء الفيدرالي استمرار السياسة الحالية و ازدياد احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي بما ينعكس سلباً على ربحية الشركات وبالتالي إمكانية لجوئها لطرح أسهم جديدة لتمويل نفقاتها ما يعني زيادة في العرض وتراجع السعر.
من جهة ثانية، فقد ارتدت عوائد العشر سنوات على مقربة من مستويات 4% مع تراجع وجة البيع الحادة على سندان الخزينة لمدة 10 سنوات واستقر الفارق بين عوائد السندات لمدة سنتين وعشر سنوات عند 40 نقطة أساس بالسالب بما يدل على اعتقاد المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي مستمر بسياسته الحالية بما ييبقي على حالة الركود الاقتصادي لفترة أطول.
العملات
استقرت أسعار الدولار الأمريكي على مقربة من أعلى مستوياتها خلال 20 عام تقريباً مستفيدة من تأكيدات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استمرار السياسة المتشددة الحالية إلى حين السيطرة على مستويات التضخم بصرف النظر عن الركود الاقتصادي بل و توقع المركزي الأمريكي بارتفاع مستويات البطالة خلال العام القادم في بسبب تراجع الأداء الاقتصادي مع وصول مستويات الفائدة إلى 4.50%. تجدر الإشارة إلى انتظار الأسواق لبيانات مؤشر ثقة المستهلك وأية ارتفاع غير متوقع فيها سيقدم المزيد من الدعم للاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في سياسته الحالية و ذلك يعني استمرار قوة أسعار الدولار.
من الناحية الفنية، في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 112.95 – 115.44 و يعتبر إغلاق الأسعار فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة إشارة على إمكانية الارتفاع باتجاه 116.75 . ومن جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أسفل الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 10942 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 112.03 و 110.09
.
استقرت أسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم بعد اختبارها البارحة أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 20 عام وذلك بسبب قوة الدولار الأمريكي الذي يستفيد من سياسة الاحتياطي الفيدرالي من جهة و ضعف اليورو بسبب ازدياد مخاوف الركود الذي تتوقعه للاقتصاد الأوروبي والتي زادت منها الحرب الأوكرانية الروسية والتي يبدو أنها تدخل فصلاُ جديداً من التصعيد و تنذر باستمرار أزمة الطاقة من جهة أخرى و لذلك من غير المرجح أن نرى ارتفاعاً ملحوظاً لليورو مقابل الدولار قبل أن البداية بتخفيف السياسة النقدية المتشددة للمركزي الأمريكي.
بالنسبة للجنيه الأسترليني، فقد عوض بعض الخسائر التي دفعته البارحة لأدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي بعد تصريحات رئيس بنك انكلترا عن استعداد المركزي إلى عمل ما يجب فعله للحفاظ على قيمة الجنيه الاسترليني ولذلك فقد اندفعت الأسواق لتسعير وصول الفائدة البرطيانية لمستويات 4% في شهر نوفمبر القادم كما تعهدت وزارة الخزانة البريطانية بإعادة تقييم الموازنة خلال الأسبوع الثالث من نوفبمر القادم وعليه فمن المرجح أن نرى استقرار الجنيه الاسترليني مقابل الدولار على الأقل إلى حين رؤية ما الذي سيتخذه بنك انكلترا و الحكومة البريطانية من قرارات في نوفمبر المقبل.
الذهب والنفط
عوضت أسعار الذهب اليوم بعضاً من خسائها التي وصلت بها البارحة لأدنى مستوياتها منذ ما يقارب العامين و نصف و ذلك بسبب تراجع عوائد السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات مع أسعار الدولار الأمريكي. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب مازالت باقية تحت الضغط في حال استمرار السياسة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي .
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1628 إشارة على إمكانية تراجعها باتجاه 1601 و 1576 في حين أن إغلاقها أعلى 1630 يفتح الباب لاتجاهها لاختبار مستويات 1645 و 1661 على التوالي.
بالنسبة لأسعار النفط فإن ارتفاع أسعار الدولار من جهة و تراجع الطلب مع ارتفاع مخاوف حدوث ركود اقتصادي تعتبر من أهم الأمور التي تدفع لتراجع أسعار النفط في الوقت الحالي. غير أن العوامل الجيوسياسية و خصوصاً التصعيد الروسي الأخير و التقارير عن تعطل خط الغاز نورد ستريم والذي من غير المعروف وقت عودته للخدمة يعتبر من الأمور التي تقدم دعماً لأسعار النفط.
من الناحية الفنية، قد يكون نفط غرب تكساس في طريقه لاختبار مستوى 74.97 و إغلاق الشمعة اليومية أدناه قد يدفع الأسعار للمزيد من التراجع باتجاه 68.08 في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أعلى 74.97 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 79.82 و من ثم 85.15.
أسعار اليورو مقابل الين - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 20 من شهر سبتمبر الحالي صحح زوج اليورو ين اتجاهه الصاعد وشكل قمة أدنى ومن ثم تراجع بنسبة 3.5%. في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 140.18 –137.95 وقد تكون في طريقها إلى اختبار الحد الأعلى من هذه المنطقة بعد فشلها البارحة في الإغلاق تحت الحد الأدنى.
ويعتبر إغلاق الأسعار اليومي فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة إشارة على إمكانية تحركها باتجاه 143.62 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند 142.45. من جهة ثانية ، فإن نجاح الشمعة اليومية في الإغلاق تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول يفتح الباب للتراجع باتجاه 134.52 مع مراعاة مستوى الدعم الذي يقع عند 136.37.