البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لشهر يوليو 2.3% ارتفاعاً عن البيانات السابقة 1.9% غير أن هذه البيانات جاءت أدنى من المتوقعة 2.6%. كما تراجع أيضاَ الانتاج الصناعي البريطاني في شهر يوليو من 2.4% إلى 1.1% ليأتي أدنى من المتوقع عند 1.9% .
و لايوجد الكثير على المفكرة الاقتصادية اليوم بعكس الغد حيث تنتظر الأسواق العديد من البيانات منها مستويات التضخم الألمانية (أغسطس) ومعدلات البطالة البريطانية (يونيو) و الأهم هو مستويات التضخم الأمريكية (أغسطس).
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تحسنت شهية المخاطرة اليوم بشكل ملحوظ في الأسواق حيث تداولت بالأخضر أغلب مؤشرات الأسواق الآسيوية و الأوربية مع العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية على خلفية أنباء تحقيق القوات الأوكرانية تقدماً على الأرض مع انهيار الدفاعات الروسية في بعض المناطق لتي ذكرت بأنها قامت "بإعادة التمركز" . و تأتي هذه الأخبار لترفع الآمال بإمكانية اقتناع الطرف الروسي للتفاوض ومحاولة التوصل لحل ينهي الحرب التي دخلت في شهرها السابع و تسببت بأزمة طاقة عالمية .
بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات فقد استقرت أعلى مستويات 3.20% مع توقف قيام الأسواق ببيع السندات ، تجدر الإشارة إلى هبوط أسعار السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات منذ بداية شهر أغسطس و حتى الآن بنسبة 7% تقريباً. أما بالنسبة لانعكاس منحنى العائدة بين سندات العشر سنوات و السنتين فهو مازال قائماً بقارق 25 نقطة تقريباً فيما يدل على اقنتاع الأسواق الاحتياطي الفيدرالي مستمر برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي واتجاهه لتخفيضها خلال العام القادم لانقاذ الاقتصاد من استمرار الركود.
العملات
تراجعت أسعار الدولار الأمريكي اليوم مع ارتفاع شهية المخاطرة حيث سجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين إلا أنه لدى الدولار من الأسباب ما يكفي لحفاظه على مستوياته الحالية حيث أنه يرجح استمرار تداوله فوق مستوى الدعم 105.48 بسبب سياسة الإحتياطي الفيدرالي المتشددة والتي قد تدفع بأسعار الفائدة لمستويات 4% في نهاية العام الحالي بناء على تصريحات بعض أعضاء لجنة المركزي الأمريكي و بأية حال فإن الأسواق ستحصل على المزيد من الوضوح حول سياسة الفيدرالي في اجتماع شهر سبتمبر والذي ينعقد في 21 من سبتمبر الحالي.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أدنى 108.11 إشارة على إمكانية تراجع الأسعار لمستويات 105.48 في حين أن إغلاقها أعلى 108.11 فقد تعود الأسعار للارتفاع باتجاه 110.09 .
بالنسبة لليورو، فقد استفاد من ارتفاع شهية الخاطرة وتراجع أسعار الدولار الأمريكي كما قدمت تصريحات البنك المركزي الأوربي حول التزامه بتخفيض مستويات التضخم إلى هدفها عند 2% الدعم لأسعار اليورو حيث تقوم الأسواق بتسعير قيام المركزي بالمزيد من رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة حيث من المحتمل أن تصل إلى 2% في نهاية العام و 2.50 % خلال العام القادم . كما تنتظر الأسواق خلال الأسبوع الحالي قيام المفوضية الأوربية بالإعلان عن ما توصل إليه أعضاء الاتحاد الأوربي من قرارات حول أزمة الطاقة الأورربية.
الذهب والنفط
استقرت أسعار الذهب مع افتتاح جلسة الأسبوع الحالي بسبب تراجع أسعار الدولار الأمريكي اليوم للأسباب المذكورة أعلاه ، غير أنها لم ترتفع كثيراً لاستمرار استفادة أسعار الدولار من دعم السياسة النقدية الحالية للاحتياطي الفيدرالي لأسعار الذهب.
تجدر الإشارة إلى أن انتظار الأسواق لمستويات التضخم الأمريكية غداً والتي يرجح أن تكسف تراجعاً ملحوظاً لمستويات 8.1% وأية بيانات أدنى من المتوقع قد تساهم في ارتفاع أسعار الذهب على حساب تراجع الدولار الأمريكي، لأن أي تسارع في تراجع مستويات التضخم قد يدفع المركزي الأمريكي للتخفيف من سياسته الحالية و تغيرها بشكل أسرع خلال العام القادم.
من الناحية الفنية، إغلاق الشمعة اليومية أعلى 1720 يعتبر إشارة على إمكانية اتجاهها نحو 1747 ومن ثم 1765 . من جهة ثانية فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1705 قد يدفعها باتجاه 1685 .
ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم بعد إغلاقها بالأحمر يوم الجمعة الماضي بسبب المخاوف من تراجع الطلب العالمي بسبب حالة الركود التي تواجهها أو قد توادهها كبرى الاقتصادات العالمية من جهة و تراجع الطلب من جهة الصين بسبب التزامها بسياسة الوصول بإصابات كوفيد 19 لمستويات صفرية و ما يعنيه ذلك من إغلاقات لمدن صينية. غير أن تهديدات روسيا بتعليق تصدير النفط بسبب السقف السعري المفروض عليها بالإضافة لإعلان أوبك عن تخفيضها ما يقارب 100 ألف برميل اعتباراً من شهر أكتوبر ساهم في التخفيف من سرعة هبوط أسعار النفط.
من الناحية الفنية، فإن إغلاق الشمعة اليومية لنفط غرب تكساس أدنى مستويات 85.20 قد يدفعها باتجاه 83.42 و 82.15 على التوالي أما إستقرارها فوق مستويات 89.02 قد يدفعها للعودة للارتفاع باتجاه 93.57 على التوالي.
أسعار اليورو مقابل الدولار - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 6 من شهر سبتمبر تراجع زوج اليورو دولار و سجل أدنى مستوياته منذ ما يقارب 20 عام عند 0.9863 ومن ثم ارتفعت الأسعار مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الأرباح. في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 1.0000 – 1.0415 وقد افتتحت تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة و قد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة مع مراعاة الارتداد عند مستوى المقاومة 1.0334 .
من جهة أخرى ، فإن إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول الحالية قد يدفعها لاستمرار الهبوط باتجاه 0.9701 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم 0.9858 ومن ثم 0.9780 .