البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي النيوزلندي للربع الثاني من العام 0.4% تراجعاً عن البيانات السابقة 1% غير أنها جاءت أعلى من المتوقع 0.2% في حين جاءت مستويات البطالة الأسترالية لشهر أغسطس 3.5% أعلى من النسبة السابقة و المتوقعة عند 3.4% .
تنتظر الأسواق اليوم في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس والتي من المتوقع ألا تسجل أي نمو أو تراجع عن البيانات السابقة و تصدر أيضاَ بنفس الوقت بيانات الانتاج الصناعي الأمريكي لشهر أغسطس أيضاً.
تجدر الإشارة إلى تأجيل إصدار قرار الفائدة عن بنك انكلترا و الذي كان مقرراً اليوم إلى الأسبوع القادم في 22 من سبتمبر بسبب وفاة ملكة انكلترا.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استقرت أسعار العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم مع انتظار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ولكن من غير المرجح أن تؤثر هذه البيانات على اتجاه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل والذي قد يرفع فيه أسعار الفائدة كما سيصدر توقعاته الفصلية لمستويات النمو والتضخم بالإضافة إلى خارطة نقاط التصويت والتي ستقدم المزيد من الوضوح حول رؤية الأعضاء عن مستويات الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي والقادم.
كما استأنفت الأسواق عمليات بيع سندات الأسهم الأمريكية لمدة عشر سنوات ما دفع عوائد هذه السندات للاقتراب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر. كما اتسع الفارق بين عوائد السندات لمدة سنتين وعشر سنوات إلى أكثر من 40 نقطة أساس بالسالب بما يدل على اعتقاد المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي مستمر بسياسته الحالية بما ييبقي على حالة الركود الاقتصادي لفترة أطول.
العملات
تستفيد أسعار الدولار الأمريكي من توقعات الأسواق باستمرار السياسة الانكماشية للاحتياطي الفيدرالي حيث بدأت الأسواق بتسعير وصول أسعار الفائدة في نهاية العام الحالي إلى 4.25%. تجدر الإشارة اعتقاد الأسواق إلى أن المركزي الأمريكي قد يقوم برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه القادم لترتفع مستويات الفائدة الحالية من 2.50% إلى 3.25%.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أعلى 108.11 إشارة على إمكانية اتجاه الأسعار لاختبار 110.09 و إغلاق الشمعة اليومية أعلى هذا المستوى يفتح الباب للمزيد من الارتفاع باتجاه 112.03 . من جهة ثانية، يعتبر فشل الأسعار في تجاوز 110.09 إشارة على إمكانية تراجعها باتجاه 108.11
كما استقرت أسعار اليورو بعد تراجعها لما دون نقطة التعادل مع الدولار الأمريكي ومن أهم الأسباب هي معاناة منطقة اليورو من أزمة الطاقة بعد قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي كلياً ولمدة غير محددة بحيث لم تتضمن خطة الاتحاد الأوروبي أية حلول حول زيادة إمدادات الغاز الطبيعي و اكتفت بتقديم 140 مليار يورو للمستهلكين لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة.
من الناحية الفنية، تتحرك أسعار اليورو مقابل الدولار ضمن منطقة التداول 1.0000 – 0.9701 و قد تكون في طريقها لاختبار الحد الأدنى لهذه المنطقة مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 0.9858 و 0.9780 . من جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب لاستمرار الارتفاع باتجاه 1.0146 و 1.0334 على التوالي.
الذهب والنفط
اختبرت أسعار الذهب اليوم أدنى مستوياتها منذ ثمانية أسابيع عند 1685وكانت بيانات تقرير التضخم الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء الماضي قد فاجأت الأسواق وكشفت عن استمرار الضغوط التضخمية، وبالتالي فقد بدأت الأسواق بتسعير قيام الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من رفع أسعار الفائدة بما دفع أسعار الذهب للتراجع.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1685 إشارة على إمكانية تراجعها باتجاه 1629 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 1661 و 1645. من جهة ثانية، فإن إغلاق الأسعار اليومي أعلى 1705 يفتح الباب لاعادة اختبار الأسعار لمستوى 1720 دولار للأونصة .
استقرت أسعار النفط العالمية في ظل الضغوط البيعية من ازدياد المخاوف بتراجع الطلب من جانب الصين وارتفاعه من جانب الولايات المتحدة التي تفكر بإعادة ملئ خزانات الاحتياطي الاستراتيجي الذي استعملته لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط مؤخراً ، حيث أن الإدارة الأمريكية قد تبدأ بإعادة ملئ خزاناتها عند وصول أسعار النفط إلى 80 دولار للبرميل.
من الناحية الفنية، تتحرك أسعار نفط غرب تكساس ضمن منطقة التداول 90.50 – 79.82 ولذلك يعتبر إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 98.65 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات المقاومة 92.94 و 95.98 . من جهة أخرى ، في حال إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول فذلك يفتح الباب أمام المزيد من التراجع باتجاه 74.97
.
أسعار الغاز الطبيعي - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 29 من شهر أغسطس الماضي صححت أسعار الغاز الطبيعي اتجاهها الصاعد وشكلت قمة أدنى وبدأت تتحرك باتجاه أفقي لتشكل قمم أدنى مع قاع أعلى ، كما أنها في طور تشكيل نموذج رأس و كتفين وفي حال كسرت الأسعار خط العنق واستمرت بالتداول أدناه فمن المرجح أن تتراجع لما دون 6.08 .
في الوقت الحالي، تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 9.40 – 8.25 وإغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى قد يدفعها للارتفاع باتجاه 10.09، في المقابل إغلاقها تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول يفتح الباب أمام المزيد من التراجع باتجاه 7.01 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم الذي يقع عند 7.50 .