البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت بيانات التضخم اليابانية لشهر أغسطس الصادرة اليوم عند 3% ارتفاعاً عن سابقتها التي كانت عند 2.6% غير أن مستويات التضخم اليابانية تعتبر منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات التضخم الحالية في الاقتصادات العالمية و لذلك لم تؤثر هذه النسبة على أسعار الين الياباني مقابل العملات الرئيسية كالدولار الأمريكي.
كما تنتظر الأسواق اليوم في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة مستويات التضخم الكندية ومن ثم يأتي حديث رئيسة البنك المركزي الأوروبي في تمام الساعة 9:00 ليلاً .
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
سجلت اليوم أسعار العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع المؤشرات الأوربية تراجعاُ بعد ارتفاعها البارحة والذي سببه قيام الأسواق بتسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس حيث يعتمد المستثمرون على سياسة الانتظار والترقب بعد ترجيهم اتجاه المركزي لرفع 75 نقطة فقط في هذا الاجتماع ووصول مستويات الفائدة الأمريكية إلى 4.25% - 4.50% في نهاية العام الحالي.
كما استأنفت الأسواق عمليات بيع سندات الأسهم الأمريكية لمدة عشر سنوات ما دفع عوائد هذه السندات لتجاوز عتبة 3.50 % و اختبارها لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 12 عام . كما اتسع الفارق بين عوائد السندات لمدة سنتين وعشر سنوات إلى 45 نقطة أساس بالسالب بما يدل على اعتقاد المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي مستمر بسياسته الحالية بما ييبقي على حالة الركود الاقتصادي لفترة أطول.
العملات
استقرت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي باعتبار أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الانكماشية تقدم دعماً واضحاً للدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يجدد رئيس البنك المركزي في مؤتمره الصحفي غداً التزام صناع السياسة النقدية باعادة مستويات التضخم لهدفها عند 2% . كما تترقب الأسواق يوم الغد خارطة نقاط التصويت لأعضاء الفيدرالي والتي تكشف مستويات الفائدة الأمريكية التي يتوقعونها خلال العام الحالي والعام المقبل.
كما عادت أسعار اليورو للارتفاع وتجاوز نقطة التعادل مع الدولار الأمريكي مجدداً بسبب التحسن الطفيف لشهية المخاطرة والذي دفع أسعار الأسهم الامريكية البارحة للارتفاع قليلاً. وتنتظر أسعار اليورو خطاب رئيسة المركزي الأوروبي اليوم والذي قد تقدم فيه المزيد من التوضيحات عن مدى السياسة الانكماشية التي قد يستمر أعضاء البنك باتباعها للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة.
من الناحية الفنية، قد تستمرأسعار اليورو مقابل الدولار في الارتفاع مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 1.0146 ومن ثم 1.0334 أما إغلاقها أدنى 1.000 قد يدفعها إلى اختبارمستويات الدعم التي تقع عند 0.9858 و من ثم 0.9780 .
الذهب والنفط
عوضت أسعار الذهب البارحة خسائرها و أغلقت على مقربة من نقطة الافتتاح مع تراجع قوة الدولار بسبب اعتقاد المستثمرين بتسعيرهم لرفع الفائدة 75 نقطة وأن الفيدرالي قد يكتفي بهذا الرفع بانتظار المزيد من البيانات في المستقبل لاتخاذ الخطوة القادمة.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق إغلاق الشمعة اليومية على شكل دوجي إشارة على حالة الترقب في الأسواق علماً أن إغلاق الأسعار اليوم أعلة 1685 إشارة على إمكانية ارتفاعها باتجاه 1705 في حين أنه في حال إغلاقها أدنى 1661 فقد تتراجع باتجاه 1645.
استقرت أسعار النفط العالمية اليوم مع ازدياد مخاوف الأسواق من اتجاه الاقتصادات العالمية للركود بسبب موجة رفع أسعار الفائدة الحالية من أغلب البنوك المركزية حول العالم الأمر الذي يؤثر على مستويات الطلب من جهة إلا أن اقتراب الأسعار من مستويات 80 دولار للبرميل قد يدفع الإدارة الأمريكية لإعادة ملئ خزانات نفطها الاستراتيجي الذي استخدمته منذ بضعة أشهر للسيطرة على أسعار النفط العالمية التي ارتفعت بشكل كبير بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية .
من الناحية الفنية، تتحرك أسعار نفط غرب تكساس ضمن منطقة التداول 90.50 – 79.82 ولذلك يعتبر إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 98.65 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات المقاومة 92.94 و 95.98 . من جهة أخرى ، في حال إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول فذلك يفتح الباب أمام المزيد من التراجع باتجاه 74.97
.
أسعار مؤشر الدولار الأمريكي - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في السابع من شهر سبتمبر الحالي سجلت أسعار مؤشر الدولار أعلى مستوياتها منذ ما يقارب العشرين سنة ومن ثم تراجعت مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الأرباح.
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 110.09 – 108.11 و يعتبر إغلاق الأسعار فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة إشارة على إمكانية الارتفاع باتجاه 112.03 . ومن جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أسفل الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 105.47.