Assim como muitos outros instrumentos financeiros no mercado de ações, você pode investir e negociar ativamente fundos negociados em bolsa (ETFs). Neste artigo, vamos explorar a diferença entre esses dois termos e revisar um exemplo de negociação de ETF CFD.

Investimento em ETF

Para traçar uma linha clara, no ThinkMarkets, consideramos tudo o que implica propriedade como um investimento. Pode ser comprar um ETF e mantê-lo por um período prolongado de tempo ou comprar e vender ativamente. Em ambos os casos, você adquire a propriedade de um instrumento ao comprar, neste caso, um ETF.

ETFs são uma das formas mais populares de investimento no mundo devido à sua diversificação, baixa taxa de despesas e eficiência fiscal.

Quando se trata de taxa de despesas, os ETFs passivos são os mais econômicos, mas mesmo os ETFs gerenciados ativamente podem ter taxas mais baixas do que outros instrumentos de investimento. Esses fatores combinados tornam os ETFs uma escolha popular entre investidores de longo prazo.

Trading de ETF

Outra maneira de potencialmente capitalizar em ETFs é especular sobre os movimentos de preço sem comprar o ativo subjacente por meio de derivativos, como CFDs. Esta é outra característica que diferencia os ETFs dos fundos mútuos, já que estes oferecem apenas investimento e não negociação ativa.

Para saber mais sobre trading de CFDs, confira nosso Guia para Iniciantes em Trading de CFDs, onde cobrimos esse conceito em detalhes. Neste guia, vamos explorar um exemplo real de negociação de um ETF com CFDs.

Como negociar ETFs com CFDs

Para fins ilustrativos, vamos supor que você decida negociar o ETF SPDR gold trust ou GLD. No momento em que escrevemos isto, seu preço era de USD 186,45.

Posição Longa

Se você acha que o preço vai aumentar, abre uma posição de compra, também chamada de posição longa. O preço sobe para USD 196,45, e você decide fechar a negociação. A diferença de preço de USD 10 é seu lucro. Se o preço se mover na direção oposta e cair para USD 176,45, USD 10 se tornaria sua perda.

Posição Curta

Se você acha que o preço vai cair, abre uma posição de venda ou posição curta. Neste caso, se o preço cair para USD 176,45, USD 10 é seu lucro. Se o mercado se mover contra sua previsão e o preço subir para 196,45 USD, USD 10 se torna sua perda.

Spreads

Ao fazer negociações, você perceberá que o preço de compra para abrir uma negociação é ligeiramente maior do que o preço de venda. Essa diferença é chamada de spread. Essencialmente, é um custo de negociação que é automaticamente deduzido de cada negociação e precisa ser coberto por um trader para começar a obter lucro.

Alavancagem

Outro atributo importante do trading de CFDs é a alavancagem. Negociar com alavancagem significa usar fundos emprestados de um broker para abrir posições maiores. Tudo o que você precisa pagar é um pequeno depósito chamado margem. Quanto maior a alavancagem, menor é o depósito.

O GLD tem uma alavancagem de 10:1, e sua margem é apenas 1/10 do valor total do preço de compra. Isso significa que para abrir uma posição de compra ou venda, você precisará depositar USD 18,65.

Você pode encontrar alavancagem e outros detalhes importantes para cada ETF disponível no ThinkMarkets em nossa página de Especificações do contrato.

O valor da margem também depende do tamanho de sua negociação. No trading, as posições são medidas em lotes. Os USD 18,65 mencionados acima são uma margem necessária para negociar um lote completo, que equivale a uma ação completa do ETF. Com o ThinkMarkets, você pode abrir posições tão pequenas quanto 0,1 lote, e sua alavancagem, nesse caso, seria apenas de USD 1,87.

Lembre-se de que, apesar de abrir posições a uma fração do preço total da negociação, ela tem o mesmo potencial que uma negociação regular e totalmente precificada, porque seu broker/corretor cobre o restante. Isso significa que se você abrir uma posição longa e sua margem for apenas de USD 1,87, quando o preço aumentar em USD 10, seu lucro ainda será de USD 10, que é maior do que seu capital inicial. No entanto, se sua previsão estiver incorreta e o preço se mover na direção oposta em USD 10, o valor total será sua perda, mesmo que seu capital tenha sido muito menor. Por isso, é crucial sempre usar ferramentas de gerenciamento de risco, como stop loss e take profit.

Agora, você pode estar se perguntando como determinar se deve abrir uma negociação de CFD longa ou curta em ETFs.

No próximo artigo, O que afeta os preços dos ETFs?, explicaremos como o preço de um ETF é definido e falaremos sobre eventos que podem indicar oportunidades de negociação potenciais.

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