O trading de futuros frequentemente desempenha um papel importante em muitas estratégias de negociação. O que pode parecer um conceito complicado para iniciantes ajuda os traders experientes a diversificar seus portfólios de uma nova maneira. Neste artigo, explicaremos o que são os futuros, como eles podem beneficiá-lo e como você pode negociá-los com o ThinkMarkets.

O que são futuros?

Os futuros são contratos derivativos entre um comprador e um vendedor para trocar um ativo subjacente em uma data futura especificada a um preço fixo. Isso significa que um comprador tem o direito de comprar e um vendedor tem a obrigação de vender. Esses contratos são negociados em sua própria bolsa de futuros local ou global, regulamentada por órgãos reguladores como a Commodity Futures Trading Commission e funcionam de forma semelhante a uma bolsa de valores regular.

Os ativos subjacentes mais comuns no trading de futuros são commodities (futuros de commodities) e índices (futuros financeiros). Os contratos de futuros são especialmente populares entre os produtores de agricultura e energia, permitindo-lhes travar e garantir o preço futuro de seus produtos. Do outro lado do negócio estão geralmente grandes consumidores, como empresas de transporte e processamento de alimentos, pois também estão igualmente interessados em um preço fixo, esperando que seja a seu favor.

Além dos participantes interessados na troca física real de uma commodity subjacente, o mercado de futuros também tem traders especulativos interessados apenas em um ajuste em dinheiro e não procuram receber ou possuir os ativos subjacentes.

Como funcionam os futuros?

Os contratos de futuros geralmente acompanham de perto o preço de um ativo subjacente. Por exemplo, aqui está o gráfico de preços do índice SPX 500 (à esquerda) e o contrato futuro do índice SPX (à direita):

Como você pode ver, os movimentos de preços são praticamente idênticos. Isso acontece porque o preço dos futuros é essencialmente uma especulação dos traders com base no preço de mercado atual (spot). Pode parecer muito familiar para você se souber como funciona o trading de CFDs. Os futuros e o trading de CFDs são de fato muito semelhantes, no entanto, também existem diferenças significativas.

Futuros vs. CFDs

É possível negociar diretamente em bolsas de futuros e obter exposição a commodities. No entanto, é mais complicado abrir uma conta de trading de futuros, e os custos de negociação são mais altos, assim como os requisitos de margem. Em vez disso, o trader de varejo típico optará pelo trading de CFDs, pois os CFDs seguem os futuros subjacentes, mas evitam algumas das complexidades.

Diferenças entre futuros e CFDs

Tamanho do contrato
Para facilitar o trading de futuros, cada contrato é padronizado para uma quantidade definida conhecida como lote. Por exemplo, um contrato de futuros de petróleo padrão, como o WTI na NYMEX, é para 1.000 barris, enquanto um contrato de futuros de ouro padrão na COMEX é para 100 onças troy. Os brokers/corretores de CFD criarão seu próprio "lote", e geralmente é menor do que o lote da bolsa para permitir que investidores com pequenas quantias de capital tenham acesso aos mercados.

Data de vencimento
Os contratos de futuros sempre têm uma data de vencimento. Ao expirar, um contrato de futuros é fechado, e você recebe a entrega da commodity ou precisa fornecê-la se estiver vendido. O contrato de CFD geralmente é fechado pouco antes da data de vencimento para evitar a entrega do produto, mas isso também significa realizar um lucro ou prejuízo na negociação. Não há taxa adicional para manter um contrato de futuros aberto até sua data de vencimento. Com os CFDs, os traders são cobrados uma taxa fixa para manter sua posição durante a noite.

Variedade de mercados
Os futuros são negociados principalmente em commodities e índices. Outros mercados também podem ser negociados com futuros, mas não são tão populares e, portanto, menos líquidos. Os CFDs são amplamente negociados em qualquer mercado - forex, índices, commodities, criptomoedas, ações, ETFs e até mesmo futuros.

Trading de futuros com CFDs

Como vimos anteriormente, tanto futuros quanto CFDs são contratos derivativos, onde o primeiro rastreia as expectativas de preço futuro dentro de um período de tempo definido, e o último rastreia o preço futuro. Esses dois preços se movem de forma independente, embora em coerência.

Por que negociar futuros com CFDs?

Nenhuma troca física é necessária

No trading de futuros regular, compradores e vendedores são obrigados a trocar o ativo subjacente ao vencimento do contrato ou encerrar (fechar) o contrato antes que expire para evitá-lo. Negociar futuros com CFDs não implica nenhuma propriedade.

Sem taxas de swap

Ao contrário dos CFDs em todos os outros mercados financeiros, os CFDs em futuros não têm taxas de swap e podem ser mantidos abertos durante toda a duração do contrato sem cobranças durante a noite.

Sem taxas ocultas

O trading de futuros geralmente vem com comissões, taxas de câmbio, regulamentação ou seguros definidos por um corretor. Ao negociar CFDs de futuros com o ThinkMarkets, não há taxas extras.

Hedge

Os CFDs de futuros podem ser uma excelente ferramenta para reduzir o risco de posições de CFD em outros instrumentos. Por exemplo, se você tiver uma negociação mal sucedida de CFD no índice SPX500, você pode abrir uma posição na direção oposta no contrato futuro do índice SPX 500.

Lembre-se de que os contratos de futuros em qualquer instrumento financeiro têm seus próprios símbolos de ticker. Quando você negocia um CFD no índice S&P 500, o símbolo do ticker é SPX 500, e quando você negocia um CFD no contrato futuro do S&P 500, o símbolo do ticker é ES*3. Isso pode variar de corretor para corretor. Visite nossa página de especificações de contrato para ver os símbolos de ticker de futuros oferecidos pelo ThinkMarkets, juntamente com seus respectivos tamanhos de contrato, alavancagem e datas de vencimento.

Como negociar futuros com CFDs

Quando você negocia contratos de futuros com CFDs, tudo o que você precisa fazer é prever a direção do movimento do preço futuro e abrir uma posição de compra ou venda de acordo. Vejamos como funciona no exemplo dos futuros do SPX 500 (ES*3), negociando a USD 4.140 no momento da redação.

Se você acha que o preço aumentará, você abre uma posição de compra ou “vai longo”. Se sua previsão estiver correta e o preço subir para USD 4.150, você obtém um lucro de USD 10. Se o preço se mover contra sua previsão e cair para USD 4.130, você enfrenta uma perda de USD 10.

Conclusão: O trading de futuros é um método avançado de ganhar exposição ao mercado, e os CFDs permitem que você faça isso sem a necessidade de complicações ou custos adicionais. Além disso, o trading de CFDs oferece a flexibilidade de operar em qualquer direção de mercado, seja comprando ou vendendo, e em uma variedade de mercados, incluindo índices, commodities, forex e muito mais.

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