البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
لا يوجد الكثير من البيانات المنتظرة اليوم لكونه يوم عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يبقى المستثمرون في انتظار خطاب السيدة كريستن لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى خطاب عضو مجلس إدارة بنك انكلترا السيد مان في تمام الخامسة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
خسرت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوربية مابين 3%- 5% من قيمتها في تداولات الأسبوع الماضي على خلفية تراجع شهية المخاطرة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية مع اتجاه البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياساتها النقدية بسبب ارتفاع الضعوط التضخمية على اقتصادات دولها حيث رفع المركزي الأمريكي في اجتماع الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بنسبة 0.75% علماً أنه من المرجح اتجاه الفيدرالي لرفعها مرة ثانية بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع شهر يوليو القادم. تجدر الإشارة إلى أن الأسواق بانتظار شهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي في هذا الأسبوع أمام الكونعرس الأمريكي.
في المقابل فقد سجلت عوائد السندات الامريكية لمدة 10 سنوات في الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ أكثر من 11 عام عند 3.49% و رافقها ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لمدة سنتين وبالتالي انعكاس منحنى العائد والذي يعتبر من إشارات اتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. من جهة أخرى، فقد تراجع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية بعد هبوط عوائد السندات الإيطالية لما دون 4% بسبب إعلان المركزي الأوروبي في اجتماعه الاستثنائي الأسبوع الماضي عن نيته استحداث أداة جديدة لمحاربة فوارق الاقتراض بين الدول الأعضاء ولكن من دون ذكر تفاصيل أكثر عن هذه الأداة .
العملات
ارتدت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي من مستويات 103.83 مشيرة إلى إمكانية استهدافها مستويات 106.00 وكانت أسعار العملة الخصراء قد ارتفعت مع قيام الأسواق بتسعير تغير سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتشديدها بهدف السيطرة على مستويات التضخم. و يعتبر اتجاه الأسواق إلى تسعير قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمستويات 3.5% دعماً لأسعار للدولار الأمريكي.
بالنسبة لليورو، فقد كان ارتفاع الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية من أهم الأسباب التي لم تمكن العملة الموحدة من الاستفادة من تغير سياسة المركزي الأوروبي واتجاهه لإخراج أسعار الفائدة الأوربية من المنطقة السالبة، غير أن اليورو استفاد في وقت لاحق من اعلان المركزي الأوروبي عن نيته العمل على انهاء وجود الفارق في كلفة تمويل ديون الدول الأعضاء. ولكن تبقى مخاطر دخول منطقة اليورو في ركود تضخمي بسبب تشديد سياسة المركزي من أهم المؤثرات على أسعار اليورومقابل الدولار بالإضافة إلى قوة أسعار الدولار بحسب الموضح أعلاه. من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الأسعار أعلى 1.0560 إشارة إلى إمكانية الارتفاغ باتجاه 1.0730 و إغلاقها أدنى 1.0414 إشارة على إمكاينة التراجع باتجاه 1.0330.
الذهب والنفط
منذ منتصف شهر مايو الماضي بدأت أسعار الذهب تتحرك أفقياً من دون أي اتجاه واضح مع ارتفاع مخاوف التضخم و اتجاه الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الأمر الذي استفاد منه الدولار وشكل ضغطاُ على أسعار المعدن الأصفر إلا أن الضغوط البيعية لم تكن كبيرة على الذهب بسبب المخاوف من اتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وهو الوضع الذي عادة ما تستفيد من أسعار الذهب. فنياً، إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1807 قد يدفعها إلى 1789 و 1765 على التوالي في حين أن إغلاقها أعلى 1831 قد يدفعها إلى 1848 و من ثم 1875 على التوالي.
استقرت أسعار النفط بعد تراجعها بنسبة 7% في نهاية الأسبوع الماضي مع نمو المخاوف من اتجاه الاقتصادات العالمية للركود بسبب اتجاه بنوكها المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة إلا أن مخاوف العرض بسبب استمرار الحرب الأوكرانية الروسية مازالت تقدم دعماً واضحاً لأسعار النفط التي مازالت تتداول على مقربة من 110 دولار للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس . فنياً، يعتبر اغلاق الشمعة اليومية أعلى مستويات 112.37 إشارة على إمكانية اتجاه الأسعار نحو 120.00 أما إغلاقها تحت 107.50 فقج يدفعها ذلك إلى المزيد من التراجع باتجاه 103.37.
العملات المشفرة
ارتدت عملة البيتكوين من ادنى مستوياتها منذ أكثر من عام ونصف و عادت للتداول عند مستويات 20.000 بعد أن كسرته و اختبرت 17592. ومن أهم الأسباب التي دفعت أسعار العملات الرقمية إلى خسارة أكثر من ثلثي قيمتها السوقية كان أحداث عملة تيرا لونا في الشهر الماضي والتي خسرت كامل قيمتها من جهة بالإضافة إلى تراجع السيولة النقدية في الأسواق بسبب تشديد سياسة الفدرالي النقدية الأمر الذي سبب موجة بيع سببت عمليات تسييل لمراكز الشراء الموجودة أصلاً باستخدام الرافعة المالية .
تجدر الإشارة إلى أن الأنظار تتجه إلى عمليات تعدين بيتكوين وارتفاع كلفتها خصوصاً الطاقة الكهربائية المطلوبة لتعدين عملة بيتكوين واحدة علماً أن مواد الطاقة مرتفعة أصلاً بسبب تطورات الحرب الأوكرانية الروسية . من الناحية الفنية، إغلاق الشمعة اليومية أدنى 17564 قد يدفعها للتداول باتجاه 13250 أما استمرارها فوق 20000 فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية التصحيح باتجاه 25388
أسعار الجنية الاسترليني مقابل الدولار – الرسم البياني اليومي
سجلت أسعار الجنية الاسترليني مقابل الدولار في 14 يونيو أدنى مستوياتها منذ 25 شهر تقريباً عند 1.1933 و عادت للارتفاع بعدها مع قيام بعض البائعين بعمليات جني الأرباح .
يلاحظ تشكيل الأسعارمع مؤشر القوة النسبية انحراف أو تباعد أيجابي بتشكيلها لقاع و قاع أدنى في حين أن الموشر شكل قاع و قاع أعلى في دلالة على إمكانية انعكاس الاتجاه الهابط. حاليا، تتداول الأسعار في منطقة التداول 1.2005- 1.2272 و أغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة قد يدفعها للتداول باتجاه 1.2550 أما فشلها في الإغلاق أعلاه فبذلك قد تعود لاختبار الحد الادنى لمنطقة التداول المذكورة.