صدر اليوم قرار الفائدة عن الاحتياطي النيوزلندي والذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بحسب المتوقع ليرتقع سعر الفائدة من 3.5% إلى 4.25% بما يدل على أن دورة رفع أسعار الفائدة العالمية مازالت بعيدة عن نهايتها. كما صدرت أيضاً بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر الحالي بأعلى من المتوقع 46 حيث حاءت البيانات الفعلية عند 47.3 وبالمثل، صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي البريطاني وجاءت بأعلى من المتوقع عند 45.8 حيث جاءت البيانات الفعلية مطابقة لسابقتها عند 46.2.
تترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 5:30 عصراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة بيانات مؤشر طلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أكتوبر ويليها بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي لشهر أكتوبر في تمام الساعة 6:45 مساءً ومن ثم بيانات مؤشر ميشيغان الأمريكي لثقة المستهلك في تمام 7:00 مساءً. كما يصدر في الساعة 11:00 ليلاً محضر جلسة الاحتياطي الفيدرالي المنعقدة في الشهر الماضي.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استقرت أسعار العقود المستقبلية لأغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية حيث تجاهلت الأسواق القيود المفروضة في الصين بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا في حين أن تركيز المستثمرين سينصب على محضر جلسة الاحتياطي الفيدرالي اليوم حيث يأمل بعض المستثمرون بأن تكون إشارات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باستمرار السياسة المتشددة مشروطة باستمرار بوجود قراءات مرتفعة لمستويات التضخم الأمريكية.
من جهة أخرى فقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة عامين عند مستويات 4.50% وبقيت أعلى من عوائد السندات لمدة 10 سنوات التي استقرت عند 3.75% حيث بقي الفارق سلبياً لمصلحة عوائد السندات الأقصر ليرتفع إلى 75 نقطة أساس تقريباً في إشارة على انعكاس منحنى العائد والذي يدل على إمكانية اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود .
العملات
تراجعت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي مع تراجع المخاوف
من ارتفاع عدد إصابات كوفيد 19 في الصين لكون الإدارة الصينية قد تبقي على قيود التباعد الاجتماعي و لكن بشكل مخفف، بل وأن الحكومة الصينية قد تخفف القيود أيضاً عن قطاع التكنولوجيا الصيني .
من الناحية الفنية، تتداول أسعار مؤشر الدولار ضمن منطقة التداول 105.42 – 108.11 وفي حال الإغلاق اليومي للأسعار فوق الحد الأعلى فقد يستمر الارتفاع باتجاه 109.42. من جهة أخرى، فإن الإغلاق اليومي أدنى 105.42 يفتح الباب لاستمرار التراجع باتجاه 103.83 .
من جهة أخرى، تراجعت أسعار العملات الرئيسية وعلى رأسها اليورو مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي كما لم تلق أسعار اليورو الدعم لالمطلوب لاستمرار ارتفاعها بسبب تصريحات أعضاء المركزي الأوربي التي تلمح إلى إمكانية تخفيض سرعة رفع أسعار الفائدة حيث أن الرفع القادم قد يكون بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 75 نقطة.
من الناحية الفنية ، فقد تراجعت أسعار اليورو مقابل الدولار وشكلت على الرسم البياني لأربع ساعات نموذج رأس و كتفين حيث كسرت الأسعار خط العنق الذي يقع عند 1.0316 البارحة لتفتح الباب أمام تراجعها باتجاه 1.0146 و من ثم 1.0111 في حال استمرار تداولها أدنى خط العنق المذكور . من جهة أخرى ، فإن إغلاق الأسعار اليومي أعلى 1.0415 قد يدفعها للارتفاع أكثر باتجاه 1.0503 ومن ثم 1.0559 .
الذهب والنفط
استقرت أسعار الذهب اليوم بعد تراجعها خلال الأيام الماضية بعد تحسن أداء الدولار الأمريكي، وارتداد عوائد السندات الأمريكية التي تراجعت خلال الأسبوع الماضي.
من الناحية الفنية، كسرت الأسعار خط العنق لنموذج الرأس والكتفين الذي يقع حالياً عند 1765 وتراجعت لتكون في طريقها لاختبار
خط العنق لنموذج القاع المزدوج المشار إليه سلفاً ، تجدر الإشارة إلى أن استمرار تداول الأسعار أعلاه يفتح الباب لارتفاعها باتجاه 1840 في حين أن تراجعها لما دون خط العنق لنموذج القاع المزدوج يجعل هذا النموذج غير صالح للاعتماد عليه
.
حاليا تتداول أسعار الذهب ضمن منطقة التداول التي تقع بين 1765 – 1685 وقد تتراجع لاختبار الحد الأدنى لمنطقة التداول مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم الذي يقع عند 1720 . من جهة أخرى، فقد تستأنف الأسعار ارتفاعها في حال إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة لتصل إلى مستويات 1807 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند 1789
تترقب أسعار النفط الموافقة المحتملة على الخطة الأوربية لمقترحة لوضع سقف سعري على أسعار النفط الروسية حيث يخطط الاتحاد الأوربي لوضع سقف سعري بين 65- 70 دولار أمريكي على صادرات روسيا النفطية في حين ردت روسيا بأنها لن تبيع النفط للدول المشاركة بهذا الحظر والذي تم تصميمه كعقاب علىغزو روسيا لأوكرنيا في مطلع العام الحالي، تجدر الإشارة إلى أن تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من إمكانية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود إلى جانب تراجع الطلب الصيني على النفط بسبب قيود التباعد الاجتماعي المفروضة حالياً.
من الناحية الفنية، يلاحظ إغلاق أسعار نفط غرب تكساس أعلى 79.82 بما يدل على إمكانية ارتفاع الأسعار باتجاه 85.15 ومن ثم المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم عند 85.50 . من جهة أخرى، يعتبر إغلاق الأسعار أدنى 79.82 إشارة على إمكانية استمرار التراجع باتجاه 74.97 .
أسعار مؤشر S&P500 – الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني
ThinkTrader
في 21 من شهر أكتوبر الماضي صححت أسعار مؤشر
SP500 اتجاهها الهابط ومن ثم بدأت اتجاهاً صاعداً لتشكل قمم و قمم أعلى مع قيعان وقيعان أعلى. غير أن مؤشر
ADX يشير غلى ضعف الاتجاه الصاعد الحالي بعج تراجع قراءته لما دون 20.
حالياً، تتداول الأسعار ضمن منطقة التداول التي تقع بين 3939 – 4139 وقد ارتدت الأسعار في عدة مرات من الحد الأدنى لمنطقة التداول مما يرجح أنها قد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى لهذه المنطقة. غير أنه في حال إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة فذلك يفتح الباب أمام تراجع الأسعار باتجاه 3722 مع مراعاة إمكانية ارتداد الأسعار عند مستوى الدعم الذي يقع عند 3830.