البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
استقرت مستويات البطالة الأسترالية لشهر سبتمبر وصدرت مطابقة لبيانات الشهر السابق وبحسب المتوقع عند 3.5%.
كما تترقب الأسواق بيانات المؤشرات الرائدة الأمريكية لشهر سبتمبر في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة. كما يستمع المستثمرون إلى خطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي السيد هاركر و السيد جيفرسون في تمام الساعة 8:00 و 9:30 ليلاُ على التوالي.
وتراقب الأسواق بعناية أيضاً آخر تطورات الأوضاع في بريطانيا منذ استلام ليز تراس لمنصب رئاسة الوزراء والذي شهد تراجع الجنيه الاسترليني لأدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ عقود ، ومن ثم اهتزاز ثقة حزب المحافظين بها و استقالة بعض الوزراء من مناضبهم و على رأسهم وزيرة الداخلية بما يرجح بأن أيام رئيسة الوزراء في منصبها أصبحت معدودة.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
ترجعت أسعار العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع استمرار تراجع شهية المخاطرة بسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة حيث أنه من المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي لتصل أسعار الفائدة الأمريكية إلى 4% مع إمكانية وصولها إلى 4.50% -4.75% في نهاية العام الحالي. وكانت أسعار مؤشرات الأسهم قد استفادت في اليومين الماضيين من تقارير الأبرح الفصلية لبعض الشركات الأمريكية و التي جاءت بأفضل من المتوقع إلا أن هذا الارتفاع قد لا يستمر للأرباع الفصلية القادمة مع تراجع أداء الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
كما استمر ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بسبب قيام الاحتياطي الفيدرالي بعمليات بيع للسندات التي اشتراها في فترة حائحة كورونا حيث تقدر عمليات البيع بواقع 95 مليار دولار شهرياً، الأمر الذي زاد من عوائد هذه السندات لارتباط سعر السندات بالعوائد بعلاقة عكسية حيث تجاوزت عوائد سندات العشر سنوات مستويات 4.1% كما ارتفع الفارق بينها و بين عوائد السنتين إلى ما يقارب 45 نقطة أساس بما يدل على ترجيح الأسواق لاستمرار الركود الاقتصادي الأمريكي لمدة أطول.
العملات
استقرت أسعار الدولار الأمريكي أعلى مستويات 112.00 مستفيدة من تراجع شهية المخاطرة المدفوع بسياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة. و على الرغم من ذلك، فقد تحدث بعض أعضاء الفيدرالي عن إمكانية بداية قيام المركزي الأمريكي بتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة وإيقافها خلال العام القادم بل والقيام ببعض التعديلات على السياسة النقدية مع وجود أدلة واضحة على تراجع مستويات التضخم الأساسية في تلميح إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يقف عند حدود 4.75% - 5.0% مع احتمال وصول مستويات التضخم الأساسية لأعلى مستوياتها إلا أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن يجزم بتراجعها و أن التراجع الحاصل في مستويات التضخم هو بسبب تراجع أسعار مواد الطاقة.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار مؤشر الدولار الأمريكي في طريقها لاختبار مستويات 109.42 بشرط استمرار تداةلها أدنى 112.95 حيث أن إغلاق الشمعة اليومية أعلى هذا المستوى قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع باتجاه 114.26 و 115.09 على التوالي.
مازالت أسعار اليورو تعاني من تبعات تراجع موارد الطاقة الأوروبية مع انقطاع شبه كلي لمصادر الطاقة الروسية عن القارة العجوز و تبحث أوربا حاليا عن البدائل و التي قد تكون الإيثانول البرازيلي حيث زادت أوربا وارداتها بمقدار ثلاث مرات لكون الإيثانول يعتبر أرخص نسبياً من الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفاعت أسعاره بشكل كبير. ومن جهة ثانية، ترجح الأسواق اتجاه البنك المركزي الأوربي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر نوفمبر لتصل أسعار الفائدة الأوربية غلى مستويات 2% كما يفكر المركزي بتطيبق سياسة التشديد الكمي من خلال تخفيضه لموازنته وقيامه ببيع بعض السندات التي حازها من خلال برنامج شراء الأصول.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار اليورو مقابل الدولار في طريقها لاختبار 0.9595 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 0.9701 في حين أن إغلاقها أعلى 0.9780 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 0.9858 ويليه مستوى التعادل عند 1.0000.
الذهب والنفط
تأثرت أسعار الذهب سلبياً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية بسبب تفضيل الأسواق للدولار الأمريكي على الذهب كملاذ للتحوط من التضخم .
من الناحية الفنية، يعتبر غغلاق الشمعة اليومية أدنى مستويات 1628 إشارة على إمكانية استمرار تراجع الأسعار باتجاه 1601 و من ثم 1575 أما في حال إغلاقها فوق 1645 فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية اتجاهها لاختبار 1661 و 1685 .
ارتفعت أسعار النفط الخام بسبب التقارير عن قيام الصين بإعادة النظر في سيساسة كوفيد الصفرية التي كانت من أهم الأسباب وراء تراجع الطلب على النفط من جانب ثاني أكبر إقتصاد في العالم حيث يبحث المسؤولون الصينيون تخفيض فترة الحجر من 10 أيام إلى 7 أيام . وكانت أسعار الخام العالمية تراجعت بسبب مخاوف تراجع الطلب مع ازدياد احتمالات ركود اقتصادي عالمي الأمر الذي دفع أوبك و شركائها إلى تخفيض الانتاج بمقدار مليوني برميل يومياً في محاولة لإعادة التوازن لأسعار النفط العالمية. تجدر الإشارة إلى قيام إدارة الرئيس بايدن بالإفراج عن 15 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي مع إمكانية فرض قيود على تصدير المواد النفطية لخارج الولايات المتحدة.
من الناحية الفنية، قد يكون نفط غرب تكساس في طريقه لاختبار مستوى 90.50 و إغلاق الشمعة اليومية أعلاه قد يدفع الأسعار للتداول باتجاه 92.94 و 95.97 على التوالي. في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 85.14 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 79.82 و 74.97 على التوالي.
أسعار مؤشر الناسداك الأمريكي - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 26 من شهر أغسطس الماضي تراجعت أسعار مؤشر الناسداك و بدأت اتجاهاً هابطاً حيث شكلت قمم و قمم أدنى مع قيعان و قيعان أدنى ،لتصل الأسعار في 13 من شهر أكتوبر الحالي لأدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين و من ثم ارتفعت مجدداً مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الأرباح ومن ثم شكلت الأسعار انحرافاً إيجابياً ( قاع و قاع أدنى في حين شكل مؤشر القوة المسبية قاع و قاع أعلى بحسب الموضح على الرسم البياني ) بما يدل على إمكانية انعكاس الاتجاه الهابط.
في الوقت الحالي، تتحرك الأسعار ضمن المنطقة السعرية 12049- 10309 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى لهذه المنطقة، كما يعتبر إغلاقها فوق الحد الأعلى إشارة إلى استمرار تداولها باتجاه 12943 . من جهة أخرى يعتبر إغلاقها تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة إشارة على استمرار تراجعها باتجاه 9754 .