البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
صدرت بيانات مؤشر
IFO الألماني بأفضل من المتوقع عند 84.3 مقابل 83.3 إلا أن هذه البيانات جاءت عند 84.4 .
كما تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنازل الأمريكي لشهر أغسطس في تمام الساعة 5:00 عصراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة و تليها بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر أكتوبر . وفي تمام الساعة 9:55 ليلاً يستمع المستثمرون لخطاب عضو الاحتياطي الفيدرالي السيد ولر.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
ارتفعت أسعار أسعار العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية على خلفية بعض تقارير الشركات الفصلية الإيجابية غير أن الأسواق تبقى في انتظار تقرير الأرباح الفصلية لشركة أبل و مايكروسوفت . تجدر الإشارة إلى أن لهاتين الشركتين تأثير كبير على تحركات أسعار مؤشر الناسداك و مؤشر
S&P500 .
من جهة ثانية ، فقد ارتفعت شهية المخاطرة في الأسواق بعد صدور بيانات مؤشر مدير المشتريات الصناعي ولقطاع الخدمات الأمريكي بشكل أدنى من المتوقع و دخولها في منطقة الانكماش لتدل على تأثير عمليات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل حاد على أداء الاقتصاد الأمريكي وبالتالي اعتقاد الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يجد نفسه مضطراً إلى التخفيف من سرعة رفع أسعار الفائدة خلال العام القادم ويغير هذه السياسة كليا قبل نهاية 2023 ، إلا انه في الوقت الحالي من المرجح أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه في شهر نوفمبر القادم.
و استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات فوق مستويات 4.1% مع اتجاه الأسواق لبيع السندات الأمريكية بسبب سياسة المركزي الأمريكي المتشددة ومن جهة أخرى فقد تراجع الفارق بين عوائد سندات السنتين و العشر سنوات إلى 30 نقطة أساس في إشارة على أن الأسواق تعتقد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتحول عن سياسته الحالية خلال العام القادم و بذلك فإن الركود الاقتصادي المتوقع قد يكون أقل مدة.
العملات
تراجعت أسعار الدولار الأمريكي مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق إلا أنه يرجح بقاء الحركة الأفقية لمؤشر الدولار الأمريكي بسبب الدعم الذي يتلقاه الدولار الأمريكي من سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة من جهة و استفادة الدولار من وضعه كملاذ آمن مع ازدياد التوتر الجيوسياسي العالمي و المخاوف من استخدام روسيا لأسحلة محرمة دولياً قد يدفع الغرب إلى الرد .
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار مؤشر الدولار الأمريكي في طريقها لاختبار مستويات 109.42 بعد تكرار فشلها لعدة مرات بالإغلاق أدنى مستويات 112.95 ، و أي نجاح لها بالإغلاق اليومي أعلاه قد يدفعها للتداول باتجاه 110.09 و 109.42 على التوالي.
استقرت أسعار اليورو أعلى مستويات 0.9800 مع استفادتها من ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق وتوقف ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي. و تبقى أزمة الطاقة من أهم الأمور التي تواجهها منطقة اليورو و التي قد تدفع اقتصادها للركود بدليل تراجع أداء مسؤشرات مديري المشتريات الصناعية و لقطاع الخدمات و هبوطها منذ شهر أغسطس الماضي لما دون مستوى 50 . تجدر الإشارة إلى أن الأسواق تنتظر في هذا الأسبوع قرار الفائدة عن البنك المركزي الأورربي و الذي من المتوقع أن يرفع أسعارها بمقدار 75 نقطة أساس بالإضافة إلى بداية الحديث عن إمكانية وضع برنامج لتجفيف السيولة من البنوك من خلال تطبيق سياسة التشديد الكمي التي سبقه إليها الاحتياطي الفيدرالي.
كما استقرت أسعار الجنيه الاسترليني بعد الإعلان رسمياً عن فوز ريشي سوناك برئاسة حزب المحافظين و بالتالي رئاسة الوزراة ليقوم بإصلاح الخلل الذي تسبب به برنامج رئيسة الوزرة السابقة الاقتصادي والذي نتج عنه أزمة في سوق السندات البريطانية ودفع أسعار الجنيه الاسترليني لاختبار أدنى مستوياتها منذ عقود أمام الدولار الأمريكي.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار زوج الاسترليني مقابل الدولار في طريقها لاختبار مستويات 1.1476 و إغلاق الشمعة اليومية أعلى مستوياته قد تدفع الزوج لاختبار 1.1873 أما في حال إغلاقها أدنى 1.1239 فقد تتراجع باتجاه 1.0874 و 1.0522 على التوالي.
الذهب والنفط
استفادت أسعار الذهب من تراجع أسعار الدولار الأمريكي و ارتدت يةم الجمعة الماضي قبل اختبارها لأدنى مستوياتها منذ عدة أسابيع عند 1614.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أدنى مستويات 1645 إشارة على إمكانية استمرار تراجع الأسعار باتجاه 1628 ومن ثم 1601 أما في حال إغلاقها فوق 1645 فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية اتجاهها لاختبار 1661 و 1685 .
تراجعت أسعار النفط الخام مع ازدياد المخاوف من تراجع الطلب مع ازدياد الإشارات التي تدل على اتجاه الاقتصادات العالمية للركود بسبب سياسات البنوك المركزية المتشددة . وكانت أسعار خام برنت قد استفادت من إعلان أوبك و شركائها عن تخفيض الانتاج بمقدار مليوني برميل و استقرت فوق مستويات 90 دولار للربميل في حين استقرت أسعار خام غرب تكساس أدنى مستويات 85 دولار للبرميل مع قيام إدارة بايدن بالافراج عن المزيد
من الناحية الفنية، قد يكون نفط غرب تكساس في طريقه لاختبار مستوى 79.82 بعد فشل الشمعة اليومية في الإغلاق أعلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم و تكرار فشلها في الإغلاق أعلى 85.15 . من جهة أخرى، يعتبر نجاحها في الإغلاق اليومي أعلى 85.15 إشارة على اتجاهها لاختبار 90.50 .
أسعار اليورو مقابل الدولار - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 13 من شهر أكتوبر الحالي صحح زوج اليورو دولار اتجاهه الهابط و شكل قاع أعلى عند 0.9631 و بدأ يتحرك بشكل أفقي منذ ذلك الوقت ليدل على حالة الترقب في الأسواق مع عدم سيطرة البائعين و عدم أخذ المشترين لزمام المبادرة الأمر الذي يتضح مع تكرار ارتداد الأسعار عند المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم .
في الوقت الحالي، تتحرك الأسعار ضمن المنطقة السعرية 1.0111 – 0.9595 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى لهذه المنطقة، مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى التعادل 1.0000 كما يعتبر إغلاقها فوق الحد الأعلى إشارة إلى استمرار تداولها باتجاه 1.0415 غير أن مستويات المقاومة التي تقع عند 1.0146 و 1.0334. من جهة أخرى، يعتبر إغلاقها تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة إشارة على استمرار تراجعها باتجاه 0.9240 مع مراعاة إمكانية ارتدادها عند 0.9412