البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت اليوم بيانات مؤشر ثقة الأعمال النيوزلندي لشهر سبتمبر تراجعاً عند 36.7- غير أن هذا التراجع جاء بأقل من التراجع السابق الذي كان عند 47.8 –
كما تنتظر الأسواق اليوم في الساعة 4:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة مستويات التضخم الألمانية لشهر سبتمبر و يليها في الساعة 4:30 بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من العام الحالي مع باينات مؤشر الانفاق الشخصي الأمريكي أما في تمام 5:30 عصراً يستمع المستثمرون إلى خطاب عضو الاحتياطي الفيدرالي السيد بولارد.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تراجعت أغلب أسعار المؤشرات الأوربية والعقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع استمرار تراجع شهية المخاطرة في الأسواق بسبب ارتفاع المخاوف من حدوث ركود عالمي بسبب سياسات البنوك المركزية المتشددة وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي التي تستهدف تخفيض مستويات التضخم المرتفعة في اقتصاداتها . كما تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في بورصة ناسداك كسهم أبل مثلاً مع إعلانها الشركة عن تخفيض انتاج هواتف الأيفون بسبب تراجع الطلب.
وقد تراجعت عوائد السندات لمدة عشر سنوات بعد اختبارها مستويات 4.0% لأول مرة منذ 2008 بسبب المخاوف من أن اليابان قد تلجأ لبيع سندات الخزانة الأمريكية التي تملكها لمحاولة التخفيف من تراجع أسعار الين الياباني غير أن الأسواق استبعدت هذا الفرض لاحقها لتتراجع مستويات عوائد السندات المذكورة لما دون 4.0% و يرتفع الفارق بينها و بين عوائد سندات السنتين إلى 40 نقطة مجدداً.
العملات
عادت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي للارتفاع بعد تراجعها البارحة بسبب استمرار تراجع شهية المخاطرة الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى ملاذ الدولار الأمريكي الآمن بسبب اعتقادهم بأن الاحتياطي الفيدرالي بالسيطرة على مستويات التضخم مع تأكيدات الأعضاء استمرار سيساة رفع أسعار الفائدة إلى حين هبوط مستويات التضخم إلى هدفها عند 2%.
من الناحية الفنية، في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 112.95 – 109.42 يعتبر إغلاق الأسعار فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة إشارة على إمكانية الارتفاع باتجاه 115.44 . ومن جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أسفل الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 108.11.
تراجعت أسعار اليورو اليوم مع تصعيد الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا رداً على ضمها أجزاء من أوكرانيا بعد إعلان نتائج الاستفتاء الذي أقامته بقبول المواطنين الانضمام لروسيا. حيث فرض الاتحاد سقفاً سعرياً على النفط الروسي الذي يتم تصدسره من أطراف ثالثة بما يؤدي إلى خسائر قد تصل إلى قرابة 7 مليار دولار للخزانة الروسية ومن جهة أخرى زادت أعباء أوروبا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بسبب تعطل خط نورد ستريم والذي يعتقد أن يكون مقصوداً لترتفع كلفة الغاز على الحكومات الأوربية التي تسعى لتأمين كمية كافية لاجتياز فصل الشتاء القادم.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار اليورو مقابل الدولار في طريقها إلى الى اختبار 0.9412 علماً أن إغلاق الشمعة اليومية فوق 0.9701 قد يدفعها لتصحيح اتجاهها نحو 1.0000 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 0.9780 و 0.9858 .
بالنسبة للجنيه الأسترليني، فمازال يعاني من آثار إعلان حكومة ليز تراس عن خطتها الضريبية التي تتضمن تخفيضات غير مسبوقة في الضرائب وتمويل دعم العائلات بسبب ارتفاع أسعار مواد الطاقة من دون وجود دعم مادي كافي الأمر الذي سيؤدي إلى لجوئها للاستدانة وفي ظل مستويات التضخم المرتفعة في البلاد أبدت الأسواق مخاوفها وأدى ذلك إلى رفع عائد السند الذي يجب أن تدفعه الحكومة بسبب ارتفاع المخاطرة . غير أن بنك انكلترا تدخل البارحة بإعلانه عن شرائه عدد غير محدود من السندات حتى منتصف أكتوبر القادم .
الذهب والنفط
تراجعت أسعار ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بسبب عودة أسعار الدولار الأمريكي للارتفاع والتي ترتبط معه بعلاقة عكسية .
من الناحية الفنية، تتداول الأسعار ضمن منطقة التداول 1629 – 1685 و يعتبر إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار التراجع باتجاه 1576 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم الذي يقع عند 1601 . من جهة ثانية، فإن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 1765 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات المقاومة التي تقع عند 1720 و 1747
.
استقرت أسعار النفط اليوم والتي تراجعت خلال الأسبوع الحاالي لأدنى مستوياتها منذ أكثر من ثمانية أشهر بسبب تراجع الطلب مع ارتفاع مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي غير أن العوامل الجيوسياسية و خصوصاً التصعيد الروسي الأخير و التقارير عن تعطل خط الغاز نورد ستريم اتهامات الاتحاد الأوروبي لتعطيل الخط بشكل متعمد بالإضافة للتصريحات الروسية بإمكانية قطع إمدادات الغاز لأوربا عن طريق أوكرانيا مازالت تدعم أسعار النفط وتبطئ من سرعة تراجعها.
من الناحية الفنية، قد يكون نفط غرب تكساس في طريقه لاختبار مستوى 85.14 و إغلاق الشمعة اليومية أعلاه قد يدفع الأسعار للمزيد من الارتفاع باتجاه 90.50 في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 80.00 قد يدفعها للتراجع باتجاه 74.97 ومن ثم 68.08 .
أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الدولار - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 25 من شهر أغسطس الماضي شكلت الأسعار قمة هابطة و بدأت اتجاهاً هابطاً لتشكل قمم و قمم أدنى مع قيعان و قيعان أدنى دفع الأسعار لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق في 26 من شهر سبتمبر.
في الوقت الحالي، تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 1.0522 – 1.1239 وإغلاق الأسعار تحت الحد الأدنى لهذه المنطقة يعتبر إشارة على إمكانية اتجاهها لاختبار نقطة التعادل . من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الأسعار فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول يفتح الباب لارتفاع الأسعار باتجاه 1.1873 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة 1.1476.