البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
في آسيا، صدرت اليوم مستويات البطالة اليابانية لشهر أغسطس الماضي بحسب المتوقع عند 2.5% وسجلت بيانات مبيعات التجزئة اليابانية لشهر أغسطس 4.1% ارتفاعاَ عن البيانات السابقة 2.4% و جاءت بأعلى من المتوقع 2.8%. وفي الصين ارتفعت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 لتخرج من منطقة الانكماش الاقتصادي و تأتي بأعلى من المتوقع 49.6.
في أوروبا، نمى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 4.4% حيث جاءت بأعلى من المتوقع التي كانت تتوقع انكماشاً بنسبة 4.1% - وأعلى من الانكماش السابق 5.4% - كما استقرت مستويات البطالة الألمانية عند 5.5% غير أن مستويات التضخم الأوربية سجلت مستويات قياسية جديدة مكونة من خانتين
تترقب الأسواق اليوم في الساعة 4:30 عصراً بيانات مؤشر الانفاق الاستهلاكي الأمريكي لشهر أغسطس وفي تمام 5:00 عصراً تستمع الأسواق لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي برينارد، ميستير و وليامز . ويليها بيانات مؤشر ميشيغان لثقة الأسواق في الساعة 6:00 مساءً.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استقرت أغلب أسعار المؤشرات الأوربية والعقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق بسبب ارتفاع المخاوف من حدوث ركود عالمي بسبب سياسات البنوك المركزية المتشددة وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي التي تستهدف تخفيض مستويات التضخم المرتفعة في اقتصاداتها وكان عضر الاحتياطي الفيدرالي السيد برينارد قد ذكر بأن المستثمرين أدركو بأنها لا يمكن الفرار من ارتفاع أسعار الفائدة القادم خلال أشهر قليلة، كما تراجع مؤشر ناسداك بسبب تراجع سهم أبل بعد تقارير تتحدث عن وجود طلب أضعف على أجهزتها ذات الشعبية.
وقد تراجعت عوائد السندات لمدة عشر سنوات بعد اختبارها مستويات 4.0% لأول مرة منذ 2008 بسبب المخاوف من أن اليابان قد تلجأ لبيع سندات الخزانة الأمريكية التي تملكها لمحاولة التخفيف من تراجع أسعار الين الياباني غير أن الأسواق استبعدت هذا الفرض لاحقاً و تراجعت عوائد العشر سنوات وارتفع الفارق بينها و بين عوائد سندات السنتين إلى 47 نقطة أساس بما يدل على ترجيح الأسواق لاستمرار الركود لمدة أطول.
العملات
تتأثر أسعار الدولار الأمريكي في الوقت الحالي بأداء مستويات التضخم الأمريكية التي تتحدد سياسة الاحتياطي الفيدرالي بموجبها مع تكرار أعضاء الفيدرالي لخطاب استمرار رفع أسعار الفائدة إلى حين تراجع مستويات التضخم إلى هدفها عند 2% لذلك تنتظر الأسواق بيانات الانفاق الاسستهلاكي الأمريكي و الذي ترجح ارتفاعها من 4.6% إلى 4.7% و أية بيانات أعلى من ذلك قد تدفع المركزي الامريكي إلى سياسة نقدية متشددة بشكل أكبر .
تراجعت أسعار اليورو اليوم مع تصعيد الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا رداً على ضمها أجزاء من أوكرانيا بعد إعلان نتائج الاستفتاء الذي أقامته بقبول المواطنين الانضمام لروسيا. تجدر الإشارة إلى انتظار الأسواق لخطاب الرئيس الروسي بوتن في تمام الساعة 12 بتوقيت غرنتش للعلان عن ضم هذه المناطق و التعليق على حادثة تسرب الغاز من انابيب خط نورد ستيرم و ستستمع الأسواق لخطابه مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى التذبذبات السعرية في حال تضمن خطابه أي أمر غير متوقع.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار اليورو مقابل الدولار في طريقها لاختبار مستوى التعادل عند 1.0000 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 0.9858 من جهة أخرى فإن إغلاق الشمعة اليومية دون 0.9701 قد يدفعها للتراجع باتجاه 0.9660.
الذهب والنفط
تراجعت الضغوط البيعية على أسعار الذهب مع تراجع حدة ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي والتي ترتبط مع الذهب بعلاقة عكسية .
من الناحية الفنية، تتداول الأسعار ضمن منطقة التداول 1629 – 1685 و يعتبر إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار التراجع باتجاه 1576 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم الذي يقع عند 1601 . من جهة ثانية، فإن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 1765 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات المقاومة التي تقع عند 1720 و 1747
.
تراجعت النفط اليوم لتكون في طريقها للاغلاق على خسارة للشهر الرابع على التوالي بسبب قوة أسعار الدولار من جهة و ازدياد المخاوف من تراجع الطلب بسبب ارتفاع احتمالات حدوث ركود عالمي. تجدر الإشارة إلى بقاء الاسعار على مقربة من مستوياتها بسبب عودة القطاع الصناعي الصيني للنمو والذي معه قد يقدم دعماً لأسعار النفط بسبب إمكانية زيادة الطلب من جانب الصين.
من الناحية الفنية، قد يكون نفط غرب تكساس في طريقه لاختبار مستوى 85.14 و إغلاق الشمعة اليومية أعلاه قد يدفع الأسعار للمزيد من الارتفاع باتجاه 90.50 في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 80.00 قد يدفعها للتراجع باتجاه 74.97 ومن ثم 68.08 .
أسعار مؤشر الدولار الأمريكي - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في
28من شهر سبتمبر الحالي سجلت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوياتها منذ 20 عام و من ثم تراجعت مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الأرباح.
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 112.95 – 109.42 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأدنى من هذه المنطقة وفي حال إغلاقها أسفل الحد الأدنى يمكن اعتبار ذلك إشارة على المزيد من التراجع باتجاه 105.45 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 108.11 و 106.18 . من جهة ثانية، فإن إغلاق الأسعار فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب للمزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 115.44 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 114.26 و 115.09