البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت اليوم بيانات مؤشر مبيعات التجزئة الأسترالية لشهرأغسطس 0.6% تراجعاً عن النسبة السابقة 1.3% غير أنها جاءت أعلى من النسبة المتوقعة 0.4% من جهة ثانية، فقد تراجعت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الألماني
GfK لشهر أكتوبر 42 – أكثر من البيانات السابقة 36.8 – و بأكثر من المتوقع 39 –
كما تنتظر الأسواق اليوم الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشر طلبات الرهون العقارية الأمريكية ومن ثم خطابات رئيس وأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تمام الساعة 4:35 عصراً ( بوستش)، 6:10 مساءً (بولارد) ، 6:15 (جيرم باول) ، 7:00 مساءً (بومان) ، 10:00 ليلاً ( إيفانز) على التوالي.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تراجعت أسعار المؤشرات الأوربية والعقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع تأكيدات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي و رئيسة المركزي الأوروبي على استمرار السياسة الحالية المتشددة والتي تتضمن رفع أسعار الفائدة بهدف إلى السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة بسبب السرعة الحالية لارتفاع مستويات الطلب وعدم وجود عرض موازي لهذا الارتفاع. تجدر الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة يزيد من كلفة تمويل نفقات الشركات و قد يدفعها إلى اصدار أسهم جديدة لتغطية نفقاتها و بالتالي تراجع أسعار الأسهم.
كما ارتفعت عوائد السندات لمدة عشر سنوات إلى 4% لأول مرة منذ 2008 بسبب ازدياد المخاوف بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة قد تدفع اليابان إلى بيع سندات الخزينة الأمريكية التي تملكها مما أدى إلى تراجع الفارق بين عوائد سندات العشر سنوات والسنتين إلى 25 نقطة أساس بالسالب بعد أن تجاوز 40 نقطة.
العملات
سجلت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوياتها منذ 20 عام مع بقاء التوقعات باستمرار سياسة المركزي الأمريكي الحالية الداعمة للدولار إلى جانب عدم إظهر أي قلق من جانب الحكومة الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتراجع أسعار بقية العملات الرئيسية يجعل الدولار الخيار الأول للمتداولين.
من الناحية الفنية، في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول 112.95 – 115.44 و يعتبر إغلاق الأسعار فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة إشارة على إمكانية الارتفاع باتجاه 116.75 . ومن جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أسفل الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 109.42 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 112.03 و 110.09
.
تراجعت أسعار اليورو اليوم مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مجدداً بسبب تطورات أزمة الطاقة الأوربية الجديدة التي قد تؤدي إلى قطع كافة إمدادات الغاز عن طريق أوكرانيا بالإضافة إلى اتهام الاتحاد الأوربي لروسيا بإمكانية تعطيل خطوط غاز نورد ستريم للغاز بشكل متعمد في إشارة إلى تصعيد حرب الطاقة التي تقودها ضد أوربا. تجدر الإشارة إلى إعلان روسيا أن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته جاءت بدعم سكان الأقاليم الأوكرانية الانضمام إلى "الوطن" روسيا.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار اليورو مقابل الدولار في طريقها إلى الى اختبار 0.9412 علماً أن إغلاق الشمعة اليومية فوق 0.9660 قد يدفعها لتصحيح اتجاهها نحو 1.0000 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 0.9701 و 0.9780 و 0.9858 .
بالنسبة للجنيه الأسترليني، فهو مازال يعاني من آثار ارتفاع عوائد سندات الخزينة البريطانية بعد إعلان حكومة ليز تراس الجديدة عن خطتها الرامية إلى دعم الاقتصاد من خلال تخفيض الضرائب و دعم العائلات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة . غير أن هذه الخطة، أثارت مخاوف الأسواق خصوصاً بسبب ارتفاع مستويات التضخم البريطانية أصلاً وزادت من قيمة كلفة اقتراض الحكومة البريطانية. الجدير بالذكر، أن وزير الخزانة البريطاني سيقوم بالطلب من المستثمرين بعدم المضاربة ضد الجنيه الاسترليني .
الذهب والنفط
زاد ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات من الضغوط البيعية على المعدن الثمين حيث تراجعت اليوم أسعار الذهب لأدنى مستوياتها منذ عامين و نصف.
استقرت أسعار النفط اليوم بعد تراجعها لأدنى مستوياتها منذ أكثر من ثمانية أشهر بسبب تراجع الطلب مع ارتفاع مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي غير أن غير أن العوامل الجيوسياسية و خصوصاً التصعيد الروسي الأخير و التقارير عن تعطل خط الغاز نورد ستريم اتهامات الاتحاد الأوروبي لتعطيل الخط بشكل متعمد بالإضافة للتصريحات الروسية بإمكانية قطع إمدادات الغاز لأوربا عن طريق أوكرانيا تقدم دعماً لا يستهان به لأسعار النفط.
من الناحية الفنية، قد يكون نفط غرب تكساس في طريقه لاختبار مستوى 74.97 و إغلاق الشمعة اليومية أدناه قد يدفع الأسعار للمزيد من التراجع باتجاه 68.08 في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أعلى 74.97 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 79.82 و من ثم 85.15.
أسعار الذهب - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 25 من شهر أغسطس الماضي صححت أسعار الذهب اتجاهها الصاعد و بدأت اتجاهاً هابطاً لتشكل قمم و قمم أدنى مع قيعان و قيعان أدنى والذي وصل بالأسعار اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب العامين و نصف العام .
في الوقت الحالي تتداول الأسعار ضمن منطقة التداول 1629 – 1685 و يعتبر إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار التراجع باتجاه 1576 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم الذي يقع عند 1601 . من جهة ثانية، فإن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة يفتح الباب للمزيد من التراجع باتجاه 1765 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات المقاومة التي تقع عند 1720 و 1747 .