อะไรบ้างที่เป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน
น้ำมันเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกที่มีการซื้อขายมากที่สุดโดยข่าวสารไม่เคยขาด ทำให้ตลาดน้ำมันต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดทุก ๆ วัน
นี่คือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาน้ำมัน
- การสกัดและการกลั่น
กระบวนการสกัดและการกลั่นของน้ำมันดิบมีต้นทุนสูงมาก เนื่องจากน้ำมันสำรองนั้นอยู่ลึกลงไปใต้ดิน ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสกัดน้ำมันดิบออกมาจากพื้นดิน ความก้าวหน้าหรือความล้มเหลวทางเทคโนโลยีในกระบวนการสกัดมีผลโดยตรงต่อราคาน้ำมัน
- การบริโภคและอุปสงค์
ประเทศผู้บริโภคน้ำมันระดับแนวหน้าคือสหรัฐอเมริกา ตามด้วยญี่ปุ่น จีน และประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป เช่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ประเทศเหล่านี้มีความต้องการน้ำมันดิบในระดับสูงสำหรับการทำงานด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของตน เพราะฉะนั้น ความต้องการทางอุตสาหกรรมของประเทศเหล่านี้จึงมีผลต่อราคาน้ำมันทั่วโลก
- การเข้าถึงและอุปทาน
การเข้าถึง ไม่ว่าอุปทานจะมากน้อยเพียงใด ก็สามารถได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ การเพิ่มขึ้นของภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และอัตราความยากจนสามารถทำให้อัตราการบริโภคลดลงได้โดยทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือไม่สามารถจ่ายได้ ความไม่สงบทางการเมืองและการก่อจลาจลยังอาจนำไปสู่การลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันและการแย่งชิงสินค้านำเข้าได้
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวและพายุเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และความเสียหายที่พวกมันก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ขุดเจาะและโรงกลั่นอาจประวิงและชะลออัตราการผลิตน้ำมันได้ ไฟไหม้และเครื่องจักรทำงานผิดปกติหรือชำรุดเสียหายก็ทำให้การผลิตล่าช้าในช่วงระหว่างการซ่อมแซมได้เช่นกัน ความล่าช้าที่สภาวะแวดล้อมเหล่านี้สามารถเป็นเหตุได้จะส่งผลให้อุปทานน้ำมันลดลงและราคาจึงเพิ่มขึ้น
รายงานสำคัญเกี่ยวกับน้ำมันที่ต้องติดตาม
มีรายงานเกี่ยวกับน้ำมันสองฉบับที่คุณควรทำความรู้จักและใช้อ้างอิงเป็นประจำ
- สินค้าคงคลังน้ำมันของ DOE
รายงานข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันของกระทรวงพลังงาน (Department of Energy Oil Inventory Report) จะออกทุกวันพุธและจะประมาณปริมาณน้ำมันที่เก็บสะสมไว้ในคลังของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันมากที่สุด เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องตรวจสอบอัตราความต้องการเป็นประจำโดยอ้างอิงจากปริมาณสต็อคคงเหลือในสินค้าคงคลังน้ำมันของสหรัฐอเมริกา
- รายงานตลาดน้ำมันของกลุ่ม OPEC
รายงานเกี่ยวกับน้ำมันฉบับที่สองที่คุณควรศึกษาคือรายงานประจำเดือนและประจำปีของ OPEC รายงานเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายการผลิตของกลุ่มประเทศ OPEC เป้าหมายการผลิตและปริมาณที่กำหนดของพวกเขาจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันในตลาดโลกในปัจจุบัน
ตัวอย่างการซื้อขายน้ำมัน
การซื้อ WTI
การวิจัยของคุณแสดงให้เห็นว่าความต้องการน้ำมันในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นในไม่ช้า ดังนั้นคุณจึงคาดว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้น คุณซื้อ WTI 1 ล็อตที่ราคา $56.95 ซึ่งเท่ากับ $100 สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาทุก ๆ $1
การเก็งกำไรของคุณพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง ราคากระโดดไปที่ $61.95 และคุณตัดสินใจที่จะขาย กำไรของคุณจะคำนวณได้โดยการคูณความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดด้วยค่าเงินดอลลาร์ต่อส่วนเพิ่ม (61.95 - $56.95) x $100 = $500
การขายน้ำมันเบรนท์
แม้ OPEC จะพยายามลดส่วนเกินในตลาดน้ำมันและเพิ่มราคาน้ำมันทั่วโลก แต่การวิเคราะห์ของคุณแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมน้ำมันจากชั้นหินดินดานในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มอุปทาน และดังนั้น คุณจึงคาดว่าราคาน้ำมันเบรนท์จะลดลง
คุณขายน้ำมันเบรนท์ 2 ล็อตในราคา $52.50 ซึ่งเท่ากับ $200 สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาทุก ๆ $1 อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ตลาดกำลังซื้อขายที่ $49.50 และคุณตัดสินใจปิดสถานะ กำไรของคุณคือ (52.350 – 49.50) x $200 = $600
น้ำมันเป็นสินค้าพลังงานที่สำคัญที่สุด แต่ไม่ใช่หนึ่งเดียว ก๊าซธรรมชาติก็เป็นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่สำคัญซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อกระจายการซื้อขาย