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Como construir uma estratégia de Forex

Comece com sua própria estratégia de Forex hoje

 

Estratégia de negociação Forex

Para negociar Forex com sucesso, há um conjunto de estratégias de negociação comprovadas, também conhecidas como plano de negociação, e regras sólidas de gerenciamento de risco a serem seguidas. Seja você um iniciante ou um profissional experiente, veja como criar e testar a lucratividade de sua própria estratégia de negociação de Forex em 5 passos.

1. Compreendendo a análise técnica

A análise técnica envolve o uso de gráficos e indicadores de preços para analisar a direção do mercado. A análise técnica ajuda você a identificar possíveis pontos de entrada e saída para suas posições de negociação.
 

Ao contrário da análise fundamental, a análise técnica se concentra principalmente nos padrões e preços de mercado. A análise fundamental, por outro lado, se trata de fatores que impulsionam os preços de mercado. Esses dois métodos analíticos podem ser usados independentemente ou combinados.
 

Análise técnica é constituída nos padrões de tempo e preço, e é por isso que muitas vezes é aplicada uma ferramenta neutra. Para encontrar oportunidades de negociação de Forex com base em análise técnica, você precisa analisar o preço de mercado atual e identificar possíveis níveis-alvo. Embora a análise técnica não garanta resultados, ela fornece um cálculo das possibilidades de diferentes movimentos do mercado.

 

2.Importância da análise técnica

A maioria dos operadores usa análise técnica para determinar a direção esperada do mercado. Movimentos de mercado não são totalmente aleatórios. Quando os operadores veem um padrão emergente, há uma boa chance de que muitas outras pessoas também o vejam. Você pode considerar a tendência como algo que é quase autorrealizável. Nesse sentido, você pode dizer que os operadores ajudam a criar os padrões encontrados nos preços de mercado.

Para uma visão aprofundada sobre análise técnica, leia nosso abrangente curso de análise técnica..

 

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3. Compreendendo a análise fundamental

Nas seções anteriores, você aprendeu que a análise técnica é focada principalmente em tendências e ações de preço. A análise fundamental tem uma abordagem diferente para avaliar os mercados, oferecendo uma visão holística das suas fraquezas e forças.

Um analista fundamental acompanha os principais eventos que podem afetar a força ou a fraqueza de uma moeda específica. Estes incluem dados políticos e econômicos, bem como desastres naturais.

Em suma, um analista fundamental usa todas as informações disponíveis para avaliar a força de uma moeda. A atenção está concentrada nos principais relatórios e dados econômicos, incluindo dados sobre PIB e desemprego, dados de produção e anúncios de taxas de juros.

 

4. Fatores fundamentais que afetam os preços de Forex

 
  1. Desastres naturais

Desastres naturais, como furacões, tsunamis e enchentes, podem ter um grande impacto na força e na fraqueza fundamentais de uma moeda. Um bom exemplo é o tsunami que atingiu o Japão em 2010. Ele debilitou o setor de manufatura do país e prejudicou significativamente a produção de montadoras e a indústria de tecnologia móvel.
 

  1.  Comércio internacional

Quando a demanda por produtos e serviços de um país específico aumenta, a demanda pela moeda desse país também aumenta.
 

  1.  Produção econômica e crescimento

O PIB do país está entre os indicadores mais importantes do crescimento econômico. Ele resume a produção de bens e serviços no país, fornecendo informações sobre o seu desempenho e força econômica.
 

  1. Inflação – Este fator tem dois indicadores-chave:
     

    1. Índice de Preços ao Consumidor – Mede a variação no custo médio de bens e serviços para os consumidores.

    2. Índice de Preços ao Produtor – Mede a variação no custo da produção de bens e serviços para os produtores.
      .

  2. Taxas de juros
    As taxas de juros relevantes são provavelmente um dos fatores-chave que determinam o valor de uma moeda, porque elas determinam o fluxo do capital global dentro e fora de um país ou região econômica.  
     

  3. Condições políticas
    Geralmente, a instabilidade política afeta negativamente a demanda pela moeda do país. Os investidores tendem a evitar países e moedas com turbulências políticas.
     

  4. Políticas fiscais
    As políticas fiscais de um país, incluindo gastos do governo, planejamento orçamentário e tributação, podem influenciar a decisão dos investidores de investir ou não.
     

  5. Política monetária
    Quaisquer que sejam as políticas monetárias adotadas pelos bancos centrais, elas têm um impacto significativo nas demandas cambiais de curto prazo.

Na ThinkMarkets, temos uma equipe de analistas de mercado que fornece relatórios diários e semanais sobre os últimos desenvolvimentos nos mercados. Ao abrir uma conta gratuitamente, você está automaticamente inscrito.

 

5. Escolhendo seus pontos de entrada e saída

Os operadores de Forex estão expostos a riscos de negociação, independentemente da sua abordagem. É por isso que entender a ação do preço é fundamental para determinar quando você deve colocar suas negociações e quando deve sair de uma posição. Aqui, você aprenderá os quatro principais conceitos de ações de preço usados na negociação de Forex para determinar os pontos de entrada e saída

 

  • Suporte e resistência: Suporte e resistência referem-se a níveis de negociação importantes aos quais o preço chegou e retornou várias vezes. Você pode pensar neles como pontos-chave onde a demanda e a oferta se encontram.

  • Breakouts: Um breakout, é uma ruptura através de um nível de suporte ou resistência estabelecido. Breakouts são sinais fortes, especialmente quando confirmados por outros indicadores como brechas.

  • Ação de brecha: As brechas são importantes porque significam que os compradores (upside) ou os vendedores (downside) estão fazendo seus movimentos. Mas, você tem que confirmar uma nova tendência usando vários indicadores antes de entrar.

  • Mercado lateral: Um mercado forex que negocia lateralmente se refere à ação do preço dentro de um intervalo estreito de fortes níveis de suporte e resistência. Quando um mercado negocia lateralmente, os operadores estão se preparando para um breakout.
     

6. Gerenciando o risco da negociação

A esta altura, você deve estar ciente de que a negociação de Forex envolve riscos. O mercado é bastante volátil e quanto maior o seu ganho potencial, maior o risco. Aqui estão algumas dicas para manter o controle dos riscos.




 
  • Evite o excesso de negociação
    AEmbora os mercados voláteis possam ser tentadores, uma boa regra é evitar arriscar mais de 2% do saldo da sua conta em uma única negociação. Negociar mais do que isso poderia expor você a perdas difíceis de recuperar.

  • Definir ordens stop loss para minimizar as perdas
    O sucesso na negociação não consiste apenas em negociações lucrativas. Pelo contrário, é o conjunto de negociações lucrativas e perdedoras. É isso que faz dos stop-losses um fator-chave quando se trata de lucratividade. Colocar ordens de stop-loss também eliminará a necessidade de monitorar constantemente sua posição.

 

7. Teste sua estratégia de negociação

Embora você não possa replicar os riscos envolvidos na negociação com dinheiro real, um ambiente de demonstração pode ajudá-lo a testar a solidez de sua estratégia de investimento. Cada nova estratégia precisa passar por um período de tentativa e erro antes que você possa investir com confiança seu dinheiro arduamente ganho nela.

Para testar a estratégia de forma mais rápida, você pode usar o Trader’s Gym, um simulador de negociação ao vivo que permite reproduzir, pausar e reviver ações reais do mercado, mesmo durante o final de semana. Para ter acesso, abra uma conta gratuitamente escolhendo ThinkTrader® como sua plataforma e teste sua estratégia em um ambiente de negociação real, seja na área de trabalho ou no seu celular.
 

 
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