ตอนนี้คุณได้เห็นผู้เล่นหลัก ๆ ภายในฟอเร็กซ์ (ผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาด) แล้ว เรามาดูสาเหตุที่ทำให้ราคาตลาดเคลื่อนไหวกันต่อ
จำไว้ว่าผู้เล่นหลักก็คือคนที่ทำให้เกิดกระแสเงินส่วนใหญ่ และการไหลของเงินจากสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งก็คือตัวที่ทำให้ราคาผันผวนและสร้างแนวโน้มในตลาดต่าง ๆ ขณะที่กระแสเงินของจริงอาจเกิดเพราะการเก็งกำไร การป้องกันความเสี่ยงให้กับลูกค้า หรือการซื้อสินทรัพย์ การคาดการณ์ว่ากระแสการเงินจะมีความเปลี่ยนแปลงก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน
สิ่งที่ผู้ที่มีส่วนร่วมคาดการณ์เหล่านี้อาจมาจากการเปลี่ยนแปลงของ GDP (Gross Domestic Product) ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย งบประมาณและการขาดดุล/เกินดุลการค้า พร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาคอื่น ๆ
เหตุการณ์ข่าวที่อาจทำให้เกิดความผันผวน
-
GDP (Gross Domestic Product: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
-
อัตราดอกเบี้ย
-
การจ้างงาน/การว่างงาน
-
การขาดดุลและเกินดุลการค้า
-
เหตุสุดวิสัย (เหตุการณ์ทางโลก)
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarms Payroll) และอัตราการว่างงาน
ข่าวเผยแพร่ที่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและการว่างงานของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสามารถสร้างความผันผวนได้อย่างมากมายทั้งระหว่างและหลังการเผยแพร่ ดูการสัมมนาผ่านเว็บด้านล่างสำหรับการสอนแบบเจาะลึกว่าทำไมเหตุการณ์นี้จึงเป็นเหตุการณ์ข่าวสำคัญขนาดนั้น
ปฏิทินเศรษฐกิจ
แล้วเราจะติดตามตัวขับเคลื่อนตลาดที่มีศักยภาพเหล่านี้ได้อย่างไร ขณะที่เราไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ทางโลกได้ เราก็สามารถใช้ปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อติดตามดูว่าข่าวเผยแพร่สำคัญใดบ้างที่มีกำหนดจะเผยแพร่ในวัน สัปดาห์ และเดือนข้างหน้า ๆ
ปฏิทินเศรษฐกิจจะเน้นข่าวที่เปิดเผยต่อสาธารณชนของบางประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าผู้คนรอบโลกจะเข้าถึงข่าวเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ขณะที่นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทรดเดอร์รายย่อยเช่นเรา ก็เป็นการดีที่จะตระหนักด้วยว่าธนาคารมีข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือพวกเขาสามารถเห็นการไหลของคำสั่งของลูกค้าเพื่อดูว่าเงินกำลังไหลเข้า (และออกจาก) ที่ไหนได้
อารมณ์ตลาด
อารมณ์สามารถใช้ได้กับทั้งเทรดเดอร์ระยะยาวและเทรดเดอร์ระยะสั้น สำหรับคนที่ลงทุนเป็นระยะเวลานาน พวกเขามักจะดูแนวโน้มของข้อมูลในช่วงหลายสัปดาห์และหลายเดือน และเปรียบเทียบกับราคาของคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
ด้านล่างนี้คือดัชนี CPI ของแคนาดา ซึ่งเป็นตัวแทนของภาวะเงินเฟ้อ ตรงนี้เราจะเห็น CPI อยู่ในแนวโน้มขาลงเพื่อบอกเป็นนัยถึงภาวะเงินฝืด ดอลลาร์แคนาดา (ในขณะที่เขียน) ก็อยู่ในช่วงขาลงไปพร้อมกับ CPI หากเราสังเกตเห็นว่ามีการเผยแพร่ตัวเลข CPI เชิงลบออกมา หรือชุดตัวเลขที่เผยแพร่ออกมาราคายังไม่สามารถซื้อขายได้ต่ำกว่ามาก นี่คือการนอกเป็นนัยว่าหมีในตลาดอาจเริ่มจำศีล และราคาอาจกลับตัวในไม่กี่วัน สัปดาห์ หรือเดือนข้างหน้า
เทรดเดอร์ระยะสั้นน่าจะเห็นว่าการเผยแพร่ครั้งต่อไปจะมีฉันทามติ (สิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์) เฉลี่ยอยู่ที่ 1.3% ในช่วงเวลาที่เผยแพร่ หากมีการเบี่ยงเบนออกจาก 'สิ่งที่คาด' ไว้นี้ เราอาจเดาได้ว่าตลาดใหญ่ ๆ จะมีการเคลื่อนไหวใกล้ ๆ กับช่วงที่เผยแพร่ เพราะถือว่าสิ่งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด
การซื้อขายตามข่าว
นี่เป็นการซื้อขายรูปแบบที่เป็นที่นิยมมากในฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์เหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการซื้อขายตอนที่หรือใกล้ ๆ กับตอนที่ข่าวเผยแพร่และคล้ายกับตัวอย่างด้านบน พวกเขามองหาการเบี่ยงเบนออกจากสิ่งที่คาดหวังเพื่อหาการเคลื่อนไหวที่ผันผวนมากขึ้น
เราขอใช้ตัวอย่างของเทรดเดอร์แบบตามข่าวที่เชี่ยวชาญใน USDJPY พวกเขาน่าจะไปที่ปฏิทินเศรษฐกิจและเปิดตัวกรอง
จากนั้นพวกเขาน่าจะเลือกเฉพาะข่าวของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ดันแถบเลื่อนขึ้นไปจนถึงสีแดง !!! (เพื่อกรองเฉพาะข่าวเด่น ๆ ของ USD และ JPY) แล้วเลือก 'Filter Results'.
จากนั้นพวกเขาน่าจะเห็นข่าวที่มีผลกระทบสูงที่น่าจะส่งผลต่อ USDJPY และพวกเขาสามารถวางแผนสัปดาห์การซื้อขายของพวกเขาตาม โดยรู้ว่าเมื่อใดพวกเขาสามารถคาดได้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวของตลาด หรืออย่างน้อยที่สุดก็เตรียมแผนการซื้อขายในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวของตลาด
การซื้อขายแบบต่อต้านข่าว
วิธีที่ 3 และ อาจจะน่าตื่นเต้นน้อยกว่า คือการใช้เทคนิคเดียวกันเพื่อกรองข่าวที่มีผลกระทบสูงและให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำการซื้อขายในเวลานี้ วิธีนี้เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ใช้กราฟราย 1 ชม. 4 ชม. และรายวันในการเข้าสู่การซื้อขายมากกว่า (หรือ 'Set and Forget')