在經歷了聯準會利率決議、以及10月非農數據後,市場上對於聯準會的加息週期是否已經結束引起了熱烈的討論。
當中,市場對於聯準會是否還會加息、或者什麼時候開始降息,美國通脹數據是回答這一問題的關鍵。
而在聯準會下一次利率決議之前(12月14日),美國還將有兩次CPI數據待公布:
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公佈時間(台北/香港時間) |
10月CPI數據 |
11月14日21:30 |
11月CPI數據 |
12月12日21:30 |
在此,CPI的數據將會是影響加息週期結束的關鍵因素之一,若CPI數據高於預期,聯準會加息的機率將會增加,若低於預期,加息週期將可能會正式結束。
在勞動力市場正在降溫的時候,加上過去10月的原油價格走勢相對比9月來的低,因此,筆者預測在接下來即將在11月份公佈的CPI數據,將會趨向達到預期,因此相信在下一次的聯準會利率決議將會保持不變,至明年才會開始降息。
技術層面,進入11月第三週後,因受到聯準會趨向走向鴿派的影響,道指、標普500等多個資產的價格出現了反彈,並來到了多空臨界點。
1、道指和標普500 – 多空臨界點徘徊
道指向上突破日圖中的下跌通道,到34,200的價位徘徊。能否站穩在34,200以上將決定中期的多空分界點,若向上突破,下一個阻力點將在35,000,並且有機會挑戰歷史高點37,000。
與道指相似,標普500指數亦向上突破4小時圖中的下跌通道。若能夠站穩在通道上方,標普500 將有機會由空轉多。
2、GER40 – 做空臨界點
GER40,德國指數觸碰日圖中的下跌通道內的上行線,突破失敗。歐洲央行行長也表示,力求將通脹率恢復到2%,也保留進一步緊縮的可能性,因此預見德指在短期內持續疲軟。
技術方面,若無法在短期內再度挑戰阻力位,將普遍看跌,其交易方向依然是看跌賣空。
3、USDJPY - 即將突破10年新高
在美國國債收益率走高之下,美元/日元延續漲勢至151.7附近,瀕臨接近10年的新高。USDJPY在10月尾時挑戰突破並失敗後,今天再次挑戰並突破成功,因此將會有機會挑戰歷史高點151.932。
4、黃金 – 還能守住1930?
在最近美元指數走高的情況下,金價不斷地節節敗退,若能夠守住1930這個心理支撐位,黃金仍然繼續看漲;但若跌穿1930支撐位,則有機會回落至1900。
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