Giao dịch forex là gì?

Thị trường forex (tỷ giá hối đoái) là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với giá trị giao dịch hàng ngày là 5 ngàn tỷ Đô la. Thị trường này là cơ chế hối đoái cơ bản cho giao dịch và thương mại toàn cầu.

 

Giải thích về forex

  • Forex là gì?

    Thị trường Forex (giao dịch ngoại hối) là một thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến 5 nghìn tỷ đô la. Đây cũng là cơ chế giao dịch cơ bản cho kinh doanh và thương mại toàn cầu. Với khối lượng giao dịch lớn như vậy, thị trường Forex mang đến rất nhiều cơ hội giao dịch cho những người muốn tìm kiếm lợi nhuận từ những dao động về giá trị của các đồng tiền. Các trader forex mua và bán các đồng tiền khác nhau 24 giờ mỗi ngày, sáu ngày trong tuần, và sử dụng đòn bẩy (sức mua) đề đầu cơ các dòng tiền trên toàn cầu và các biến động của thị trường.

    Thị trường ngoại hối thường được gọi là Forex hoặc FX, nó có quy mô toàn cầu, phi tập trung, và là thị trường tài chính để giao dịch các đồng tiền.

    Toàn cầu

    • Đây là một thị trường toàn cầu bởi vì chúng ta đang xem xét giá trị tương đối của đồng tiền của các quốc gia so với một đồng tiền khác.

    • Các sự kiện quốc tế và chính trị sẽ ảnh hưởng đến những thị trường này, do đó ảnh hưởng đến các giá trị tương đối của các đồng tiền của các quốc gia, dẫn đến thay đổi giá trị của các cặp tiền.

    Phi tập trung

    • Phi tập trung có nghĩa là không có sàn giao dịch, không giống như thị trường chứng khoán có sàn giao dịch.

    • Thay vào đó các trung tâm tài chính trên khắp thế giới sẽ là cơ sở cho giao dịch giữa rất nhiều người mua và người bạn tại mọi thời điểm, trừ vào những ngày cuối tuần.

    OTC

    • Thị trường tiền tệ không bị kiểm soát bởi bất kỳ tổ chức chính phủ nào, và cũng không có tổ chức thanh toán bù trừ nào đảm bảo cho các giao dịch.

    • Các nhà môi giới và các đại lý đàm phán trực tiếp với nhau thông qua các mạng lưới điện tử.

    • Một thị trường trong đó các đại lý đàm phán về giá với nhau được gọi là OTC.

    Giao dịch Forex

    Đối với các trader, thị trường Forex sẽ không có gì khác biệt so với việc giao dịch các sản phẩm khác, như là chứng khoán, hàng hóa, hoặc thu nhập cố định. Forex mang đến cho các trader một thị trường mà ở đó họ có thể mua hoặc bán một sản phẩm giao dịch. Trong trường hợp này, đó là một cặp tiền cụ thể. Cặp tiền này có thể là Euro và Đô la Mỹ, Đô la Mỹ và Yên Nhật, Bảng Anh và Đô la Mỹ, Euro và Bảng Anh, hoặc là sự kết hợp của một số đồng tiền khác.

    Sự kết hợp của các đồng tiền khác nhau biểu thị giá trị của đồng tiền này so với các đồng tiền khác. Mối quan hệ này được biểu thị bằng một giá duy nhất. Trong thị trường ngoại hối, giá của một cặp tiền là kỳ vọng của thị trường (tại thời điểm đó) đối với giá trị của đồng tiền đó so sánh với một đồng tiền khác, trong bối cảnh hiện tại và kỳ vọng của tình trạng kinh tế và chính trị của hai nền kinh tế. Trong thuận ngữ chứng khoán, nó giống như giá của chứng khoán.

    So sánh với các thị trường khác

    Trong khi các thị trường chứng khoán có khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng vài tỷ đô la, thị trường Forex có khối lượng giao dịch trên 4 ngàn tỷ đô la. Những người tham gia thị trường Forex bao gồm các ngân hàng lớn, các quỹ phòng hộ, và các tổ chức tài chính khác, các tập đoàn toàn cầu, và các nhà giao dịch cá nhân. Các giao dịch lớn trên thị trường Forex là kết quả của nhu cầu về các đồng tiền liên quan đến công việc kinh doanh quốc tế hàng ngày. Khối lượng giao dịch lớn của thị trường Forex cung cấp vô số cơ hội để giao dịch và sự đa dạng của các sản phẩm.

    Các nhân tố nào ảnh hưởng đến việc ra quyết định giao dịch Forex? So sánh với giao dịch chứng khoán? Có thể lấy ví dụ như sau, một nền kinh tế có tỷ lệ lạm phát hoặc lãi suất ở mức thấp và ổn định, sản lượng tăng trưởng mạnh, chính trị ổn định. Người ta có thể kỳ vọng đồng tiền của quốc gia đó sẽ mạnh so với các đồng tiền của các quốc gia khác có các chỉ số cơ bản kém hơn.

    Bây giờ, chúng ta sẽ so sánh forex và chứng khoán của một công ty cụ thể. Nếu nền kinh tế trong nước và toàn cầu đang ổn định, lạm phát không ở mức cao, cạnh tranh không ảnh hưởng quá lớn đến thị phần, nhu cầu về sản phẩm ổn định, năng suất lao động ổn định, vậy thì bạn có thể kỳ vọng chứng khoán của công ty đó sẽ có giá trị cao so với một công ty có các chỉ số cơ bản kém hơn.

    Tương tự như chứng khoán, có những nhân tố khác xác định giá trị ngắn hạn của một cặp tiền forex, bao gồm phân tích kỹ thuật, cung và cầu ngắn hạn, các mô hình dòng chảy của vốn theo mùa, giá hiện tại của sản phẩm, ... Chính những động lực phổ biến này sẽ thúc đẩy việc thay đổi giá trị của một đồng tiền lên hoặc xuống. Hãy mở một tài khoản thực tại Thinkmarkets để bắt đầu giao dịch Forex ngay.

  • Các yếu tố vận hành thị trường

    Giờ đây bạn đã biết "những người chơi" trong thị trường forex (những người tham gia thị trường), chúng ta sẽ xem xét những nguyên nhân làm thị trường chuyển động.

    Ghi nhớ rằng chính những người chơi lowns sẽ giữ vai trò chủ đạo trong các dòng tiền - và đó là dòng tiền từ một đồng tiền này sang đồng tiền khác làm cho giá cả dao động và tạo ra các xu hướng trên nhiều thị trường. Trong khi dòng tiến thực có thể là do các nguyên nhân đầu cơ, phòng hộ hay bảo vệ cho các khách hàng, mua sắm tài sản, kỳ vọng thay đổi của các dòng tiền tệ cũng đóng một vai trò quan trọng.

    Những kỳ vọng này của những người tham gia có thể đến từ sự thay đổi của GDP (tổng sản phẩm quốc nội ròng), lạm phát, lãi suất, ngân sách và thâm hụt/thặng dư thương mại, cùng với các điều kiện kinh tế vĩ mô khác.

    Các sự kiện tin tức biến động tiềm năng

    • GDP (tổng sản phẩm quốc nội ròng)

    • Lãi suất

    • Việc làm/thất nghiệp

    • Thâm hụt và thặng dư thương mại

    • Bất khả kháng (sự kiện vật chất)

    Tiền lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp

    Tin tức được theo dõi sát sao nhất là tiền lương phi nông nghiệp của Mỹ và thất nghiệp, vì nó có thể tạo ra biến động lớn trong và sau khi công bố tin. Xem hướng dẫn qua web dưới đây để được giải thích kỹ về lý do tại sao đây là một tin quan trọng.

    Lịch kinh tế

    Vậy chúng ta theo dõi những yếu tố vận hành thị trường tiềm năng như thế nào? Trong khi chúng ta không thể dự đoán các sự kiện bất khả kháng, chúng ta có thể sử dụng lịch kinh tế để theo dõi những tin tức quan trọng nào sẽ được công bố trong ngày, tuần và tháng sắp tới.

    Các lịch kinh tế cho biết các tin tức sẽ được công bố rộng rãi của một số quốc gia nhất định, nghĩa là mọi người trên thế giới đều nắm bắt được các thông tin này cũng vào một thời điểm. Trong khi điều này rất có lợi đối với nhà giao dịch lẻ như chúng ta, các ngân hàng cũng có một lợi thế lớn - họ có thể biết được các lệnh giao dịch của khách hàng, từ đó biết tiền sẽ chảy về đâu (và ra khỏi đâu)

    Market movers

    Tâm lý thị trường

    Có thể được sử dụng cho cả những nhà giao dịch dài hạn và ngắn hạn. Đối với những ai giao dịch dài hạn, các xu hướng tuần và tháng sẽ được quan tâm và so sánh và giá cả của các cặp tiền liên quan.

    Dưới đây là chỉ số CPI của Canada, đại diện cho lạm phát. Ở đây chúng ta thấy CPI đang ở trong xu hướng giảm, đồng nghĩa với giảm phát. Đô la Canada (tại thời điểm số liệu) cũng đang trong xu hướng giảm cùng với CPI. Nếu chúng ta có thể biết một con số CPI âm đã được công bố, hoặc một loạt con số đã được công bố nhưng giá không thể xuống thấp hơn, điều này ngụ ý thị trường giảm giá đã bắt đầu thoái lui, và giá có thể đảo chiều trong vòng một vài ngày, tuần hoặc tháng tới.

    Các trader ngắn hạn có thể thấy lần công bố tới có sự đồng thuận (kỳ vọng của nhiều nhà phân tích) về mức 1.3%. Tại thời điểm công bố nếu chúng ta nhận được sự sai khác so với 'kỳ vọng' này thì chúng ta có thể suy luận sẽ có một biến động thị trường lớn quanh thời điểm công bố tin và đây có thể coi là một sự bất ngờ đối với thị trường.

    Market movers

    Giao dịch theo tin tức

    Đây là hình thức giao dịch forex rất phổ biến. Các trader này chuyên giao dịch tại hoặc quanh thời điểm công bố tin và tương tự như ví dụ trên đây, họ tìm kiếm các sự sai khác so với kỳ vọng để mong đợi các biến động lớn xảy ra.

    Lấy ví dụ về một trader giao dịch theo tin tức chuyên giao dịch USDJPY. Người này sẽ mở lịch kinh tế và lọc tin.

    Market movers

    Người này sẽ chỉ chọn tin về Mỹ và Nhật và chọn 'lọc kết quả'.

    Market movers

    Người này sẽ theo dõi được tin tức có ảnh hưởng lớn đến cặp USDJPY và có thể lập kế hoạch giao dịch tuần phù hợp, biết rằng khi người đó kỳ vọng có các biến động thị trường, hoặc ít nhất chuẩn bị cho giao dịch khi có biến động thị trường xảy ra.

    Market movers

    Không giao dịch khi có tin tức

    Phương pháp thứ 3, có thể là kém phần thú vị, là sử dụng các kỹ thuật để lọc các tin tức quan trọng và để đảm bảo họ không đặt lệnh trong khoảng thời gian đó. Phương pháp này phù hợp hơn cho các trader sử dụng khung thời gian 1H, 4H và ngày để vào lệnh.

  • Các cặp tiền

    Trong thị trường Forex, các trader hy vọng kiếm được lợi nhuận bằng cách đầu cơ trên giá trị của đồng tiền so với đồng tiền khác. Các đồng tiền luôn luôn được giao dịch theo cặp, do đó mang đến các cơ hội kiếm được lợi nhuận từ tỷ giá của rất nhiều đồng tiền trên toàn cầu.

    Forex quotations

    Các tỷ giá được cung cấp cho các trader được gọi là Báo giá.

    Một báo giá gồm

    • Đồng tiền cơ sở: đây là đồng tiền đầu tiên trong cặp tiền. Tỷ giá cho biết một đơn vị đồng tiền cơ sở có thể mua được bao nhiêu đơn vị đồng tiền thứ hai.

    • Đống tiền tính giá: đây là đồng tiền thứ hai trong cặp tiền.

    Ví dụ

    Ví dụ, giả sử báo giá mua (nghĩa là giá mà trader có thể mua được) EUR/AUD là 1.44000. Nghĩa là 1 Euro (đồng tiền cơ sở) có thể mua được 1.44000 đô la Úc (đồng tiền thứ hai, hay đồng tiền tính giá). Tương tự, nếu chúng ta thấy giá GBP/JPY là 171.158, điều này cho ta biết 1 Bảng Anh (GBP) có thể mua 171.158 Yên Nhật (JPY).

    Khi tỷ giá tăng, nó cho ta biết đồng tiền cơ sở tăng so với đồng tiền tính giá. Khi tỷ giá giảm, điều ngược lại sẽ đúng: đồng tiền tính giá tăng so với đồng tiền cơ sở.

    Biểu đồ dưới đây sẽ làm rõ.

    Forex quotations
    Forex quotations

    Thực hành giao dịch bằng Tài khoản demo của ThinkMarkets để theo dõi các tỷ giá này biến động. Hoặc tiếp tục học cách giao dịch, xem các hướng dẫn của chúng tôi.

  • Pip

    Pip là gì?

    • Một "pip" là một gia số nguyên nhỏ nhất của một cặp tiền forex.

    • Đối với những cặp tiền được báo giá bằng 3 số thập phân, gia số pip sẽ phụ thuộc vào số thập phân thứ 2.

    • Đối với những cặp tiền được báo giá bằng 5 số thập phân, gia số pip sẽ phụ thuộc vào số thập phân thứ 4, giống như EURUSD dưới đây.

    What is a pip

    Ví dụ

    • EURUSD: một thay đổi từ 1.362(9)8 tới 1.363(0)8 là 1 pip biến động

    • Đối với USD/JPY, một thay đổi từ 104.4(7)1 tới 104.4(8)1 là 1 pip

    Vậy 1 pip có giá trị bao nhiêu? Con số này phụ thuộc vào đồng tiền tài khoản của bạn, cặp tiền bạn giao dịch và khối lượng giao dịch của bạn.

  • Đòn bẩy và đặt cọc

    Đặt cọc là gì?

    Đặt cọc là số tiền cần thiết để mở một lệnh forex mới. Đó không phải là phí, cũng không bị tính vào tài khoản của bạn. Mà nó dùng để đảm bảo rằng bạn có đủ số dư phù hợp với khối lượng giao dịch của bạn. Đặt cọc ngược với đòn bẩy.

    Số tiền chính xác mà một trader cần có trong tài khoản để đặt lệnh phụ thuộc vào khối lượng giao dịch và sản phẩm giao dịch. Tại trang về các thông số hợp đồng của chúng tôi, đòn bẩy được chỉ rõ; đặt cọc tỷ lệ nghịch với con số này. Ví dụ: đòn bẩy của AUDJPY là 500:1. Nghĩa là các trader có thể giao dịch gấp 500 lần số tiền họ có trong tài khoản. Nếu một trader đặt 1 lệnh 1 lot AUDJPY (1 lot bằng 100,000 AUD) thì yêu cầu đặt cọc sẽ là 200 AUD. Nghĩa là trader cần có 200 AUD (hoặc tương đương) để mở một lệnh 100,000 AUD. Nếu giá trị thả nổi của tài khoản của trader giảm xuống dưới mức yêu cầu đặt cọc, nhà môi giới có thể sẽ đóng lệnh đó.

    Lời khuyên phổ biến là hãy sử dụng đòn bảy một cách cẩn trọng. Đòn bảy lớn có thể có lợi nhuận cao nhưng cũng có thể gây lỗ lớn.

Back to top