El Stop loss es útil en salida de una decisión de trading y resulta útil cuando no puedes monitorizar tu trading continuamente.
Ejemplo de una orden de stop loss
Aquí tenemos un ejemplo con el índice AUS200, donde se colocó una órden en el nivel de los 5066 con un stop loss en 5026. Si el precio cae por debajo de los 5026, el stop loss venderá la operación y cerrará la posición al próximo precio disponible. En este ejemplo la pérdida de la posición fue de 40 puntos.
Nótese que la ejecución de las órdenes stop loss no están garantizadas en un precio específico, ya que puede haber saltos de precios ('gaps') en el mercado y hacer que la operación salga a un precio diferente. Estos gaps de mercado se dan cuando existe un movimiento muy brusco de mercado en un período de tiempo muy corto.
¿Dónde colocar tu stop loss?
El stop loss debería estar ubicado según tu tolerancia al riesgo, pero a la vez debería ser un lugar donde no te saque del mercado demasiado pronto - de forma que se debe dejar un poco de espacio para dejar correr tu estrategia. Generalmente se recomienda fijar el stop loss en un área donde estés arriesgando entre 1% y 5% del capital total.
Los traders más expertos tienden a fijar sus stop loss en zonas de soportes o resistencias - es decir, las áreas donde el precio rebota y realiza retrocesos.
Trailing stops
Una orden 'trailing stop' (o parada de arrastre) se mueve cada vez que el precio se mueve una determinada distancia. En otras palabras, un trailing stop se moverá automáticamente detrás del precio cada vez que el precio se mueva hacia la ganancia. Esto nos permite bloquear ganancias y manejar operaciones en forma semi-automáticas.
Podrás especificar que tu stop loss se mueva cinco puntos (pips) hacia arriba cada vez que el precio suba cinco puntos - opción ideal para cuando no estás cerca para manejar tus posiciones. Si tu stop loss se mueve automáticamente y la acción del precio comienza a moverse en dirección opuesta, el stop loss permanecerá donde está y de alcanzarlo tu posición se cerrará - los triling stop suelen ser una estrategia efectiva para reducir pérdidas.
Profit targets - Objetivos de ganancia
Los objetivos de ganancia son precios pre-determinados en los cuales salir de una posición beneficiosa. Antes de colocar una posición, deberás determinar dónde estará ubicado tu take profit (toma de ganancia). Los objetivos de ganancia te ayudarán a salir de una operación de forma automática al precio planificado por tí con antelación, incluso si no estás observando tu pantalla en el momento de alcanzar dicho precio.
La gráfica de arriba muestra una posición 'long' con un objetivo de ganancia (Profit Target) programado. En cuanto el precio alcance el objetivo de ganancias, la posición saldrá de mercado al mejor precio disponible.