Analisis Fundamental

Analisis Fundamental sebuah upaya untuk mengukur nilai sebuah perusahaan dengan menganalisa data finansial dari laporan tahunannya dan menggunakan data kualitatif lainnya dan lingkungan perusahaan tempat mereka beroperasi.
 

 
Belajar Trading > Lanjutan > Analisis Fundamental

Analisis Fundamental merupakan upaya untuk mengukur nilai sebuah perusahaan dengan menganalisa data dari laporan tahunannya dan menggunakan data kualitatif tentang perusahaan dan lingkungan tempat mereka beroperasi.

Nilai ini dikenal dengan nama 'nilai intrinsik'. Analisis Fundamental beranggapan bahwa, selama jangka waku yang lama, harga saham akan seiring dengan nilai intrinsik perusahaannya. Analisis fundamental dapat memeriksa ekonomi keseluruhannya – investigasi dari sebuah industri, atau organisasi individual. Kombinasi data ini dapat membantu anda mengukur sebuah saham apakah undervalue atau overvalue, dan memberitahukan anda potensial nilai saham di masa mendatang.
 

Kuantitatif analisis fundamental

Analisis kuantitatif condong untuk penggunaan persamaan matematika untuk menganalisis pasar dan investasi. Investor yang menggunakan analisis kuantitatif memakai metode matematikal seperti probabilitas, game theory, statistika dan kalkulus. Apapun metodenya, tujuannya adalah untuk membangun model matematikal yang mereplikasi perilaku dunia-nyata dan hasilnya.

Fund manager dapat menggunakan analisis kuantitatif untuk meminimalisir resiko dan memperbesar return pada portofolio yang lebih besar. Trader dapat menggunakan analisis kuantitatif untuk mengukur waktu terbaik untuk buy atau sell sekuritas, option atau komoditi. Investor lainnya bisa mencari sekuritas under-price untuk membeli dan menahan.

Contoh analisis kuantitatif dihitung untuk menentukan net present value, break even points, earnings per share dan debt to equity ratio. Trading algoritma dan stress-testing portofolio  can also be tipe konsiderat dari analisis kuantitatif. Ketika analisis kuantitatif bisa menjadi cara yang baik untuk menentukan keputusan investasi, investor dapat juga menggunakan analisis kualitatif untuk membuat keputusan investasi dengan menggabungkan pengalaman personal mereka.

Kualitatif analisis fundamental

Analisis kualitatif menggunakan penilaian subjektif yang menjabarkan studi non-matematikal dari investor dan manajer bisnis untuk membuat keputusan bisnis dan membuat investasi. Analisis kualitatif dibutuh waktu tahunan untuk dikuasai, karena anda perlu tahu cara bagaimana bisnis bekerja. Beberapa investor percaya penilaian subjektif tentang integritas, kepercayaan dan keahlian bisnis suatu manajemen perusahaan adalah cara terbaik untuk menilai apakah sebuah perusahaan baik atau tidak untuk diinvestasikan.

Analisis Kualitatif juga termasuk monitoring pegawai perusahaan untuk menilai antusias mereka – bertanya ke vendor perusahaan tentang seperti apa bekerja di bawah mereka dan memperhatikan pandangan publik yang menguntungkan. Investor dapat menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif pada trading mereka, dimana analisis kualitatif mengecek di angka hasil perfoma analisis kuantitatif.

Back to top