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Gestión de Riesgo

Operar en los Mercados Financieros conlleva un significativo riesgo para tu capital - es por ello que es de vital importancia hacer una adecuada gestión del riesgo al operar. Aquí encontrás formas de limitar tu riesgo.

 

Medir el riesgo por operación

Antes de decidir una operación es sugerible decidir la cantidad de tu capital estás dispuesto a arriesgar. Debes conocer cuál es tu límite de tolerancia si el Mercado si pusiera en tu contra.

Este límite debe ser aceptado, ya que se asocia con los riesgos de tu trading. Podrás continuar con tu operación si aceptas la pérdida potencial. En caso de no tolerar dicha pérdida, sugerimos que no coloques dicha órden y analices la posibilidad de bajar el riesgo.
Algunos operadores (traders) están dispuestos a arriesgar entre un 1-3% de su capital en cada operación (trade). Deberás encontrar tu porcentaje de tolerencia por cada operación y respetarlo en tus operaciones.

Una vez que conozcas tu nivel de riesgo podrás comenzar a determinar dónde colocar tu nivel de stop loss (corte de pérdidas). Usar un stop loss puede cubrir tu capital para no perderlo todo. De todas formas ten en consideración que el stop loss no es una garantía completa ya que si el mercado realiza saltos (gaps), tu operación puede no ser cerrada al precio deseado. Estos movimientos (gaps) se dan en movimientos extraordinarios o de alto impacto en el mercado y en muy corto período de tiempo (Ejemplo: EEUU anuncia una modificación en su tasa de interés).

 

Ejemplos

Si tienes una cuenta de $10,000 y estás dispuesto a arriesgar un 2%, deberás definir el tamaño de tu posición para dicha operación. Deberás tener en cuenta el par de divisas que estarás operando, por ejemplo $200 de rieso en el cruce AUD/USD no es lo mismo que en el cruce NZD/CAD - ya que el riesgo de cada punto que se mueva el mercado (pip) es diferente para cada par de divisas.

 

Operar 1 lote de AUD/USD con una cuenta en AUD

Tamaño del lote = 100,000
Mínima variación, 1 pip = 0.0001
Tasa de cambio (AUD/USD) = 0.7465
Por pip = 0.0001 /0.7465 * 100,000 = $13.39 AUD por pip

 

Operar 1 lote de NZD/CAD con una cuenta en AUD

Tamaño del lote = 100,000
Mínima variación, 1 pip = 0.0001
Tasa de cambio (AUD/CAD) = 0.9907
Por pip = 0.0001 /0.9907 * 100,000 = $10.09 AUD por pip

Como puedes ver, operar diferentes divisas supone que el tamaño de tu pip será diferente - operar AUD/USD tiene un riesgo por pip de $13.39, mientras que operar NZD/CAD tiene un riesgo por pip de $10.09.

Para definir dónde colocar tu stop loss, necesitarás definir cuántas veces entra el riesgo por pip dentro de los $200 que arriesgarás.

AUDUSD - $200 / $13.39 = 15 pip stop
NZDCAD - $200 / $10.09 = 20 pip stop

Si requieres un stop loss más amplio entonces necesitarás disminuir el tamaño del lote - una opción sería cambiar de un lote standard a un mini lote, lo cual será un lote de 10,000 unidades en lugar de uno de 100,000.

Para un mini lote de AUD/USD, tu stop loss podrá estar a 150 pips del nivel de entrada, mientras que para el NZD/CAD, tu stop loss puede distar 200 pips desde tu entrada.

Recuerda: existe riesgo para todas las operaciones que realices - siempre asegúrate de entender los riesgos de operar y define de antemano cuánto estás dispuesto a arriesgar, siendo este nivel algo con lo que te sientes cómodo.


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