So entwickeln Sie eine Forex-Tradingstrategie

3. Grundsätze der fundamentalen Analyse

In den vorangegangenen Abschnitten haben Sie erfahren, dass die technische Analyse sich hauptsächlich mit Trends und Kursverläufen beschäftigt. Die Fundamentalanalyse verfolgt einen anderen Ansatz zur Beurteilung der Märkte und bietet ein ganzheitliches Bild der Marktschwächen und -stärken.

Ein Fundamentalanalyst wirft einen Blick auf wichtige Ereignisse, die die Stärke oder Schwäche einer bestimmten Währung beeinflussen könnten. Dazu gehören politische und wirtschaftliche Kennzahlen sowie Naturkatastrophen.

Kurz gesagt, ein Fundamentalanalyst nutzt alle verfügbaren Informationen, um die Stärke einer Währung einzuschätzen. Im Mittelpunkt stehen wichtige Wirtschaftsberichte und -daten, darunter BIP- und Arbeitslosenzahlen, Produktionskennzahlen und Meldungen zur Zinsentwicklung.

5. Wahl der Ein- und Ausstiegspunkte

Forex-Trader sind Handelsrisiken ausgesetzt, unabhängig von ihrem Ansatz. Das ist der Grund, warum Preisausschläge so wichtig sind, denn daran können Sie festmachen, wann Sie Ihre Trades platzieren und wann Sie eine Position auflösen müssen. Hier lernen Sie die vier wichtigsten Grundkonzepte in Zusammenhang mit Kursbewegungen kennen, die im Devisenhandel zur Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten verwendet werden.

• Unterstützung und Widerstand: Unterstützung und Widerstand beziehen sich auf wichtige Kursmarken, an deren Überwindung das Instrument mehrmals gescheitert ist. Sie können diese Marken als wichtige Punkte betrachten, an denen Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen.

• Ausbrüche: Ein Ausbruch ist ein Durchbruch durch eine bekannte Unterstützungs- oder Widerstandslinie. Ausbrüche sind starke Signale, besonders wenn sie durch andere Indikatoren wie Lücken (Gaps) bestätigt werden.

• Kurslücken: Lücken sind wichtig, da sie einen Hinweis darstellen, dass Käufer (bei Aufwärtslücken) oder Verkäufer (bei Abwärtslücken) sich in Position begeben. Aber achten Sie darauf, dass Sie einen neuen Trend bestätigen, indem Sie mehrere Indikatoren verwenden, bevor Sie einsteigen.

• Seitwärtsmarkt: Mit einem Seitwärtsmarkt werden im Bereich Devisen Preisbewegungen innerhalb einer engen Spanne bezeichnet, deren Ober- und Untergrenzen starke Unterstützungs- bzw. Widerstandszonen bilden. In einem Seitwärtsmarkt bereiten sich Händler auf einen Ausbruch vor.
   

6. Bewirtschaftung des Handelsrisikos

Inzwischen sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass der Devisenhandel mit Risiken verbunden ist. Der Markt ist recht volatil und je größer Ihr potenzieller Gewinn, desto höher ist das Risiko. Hier sind einige Tipps, um das Risiko im Griff zu behalten.

• Exzessives Trading vermeiden
  Obgleich volatile Märkte verlockend sein können, ist es eine gute Faustregel, nicht mehr als 2% Ihres Kontoguthabens pro Trade zu riskieren. Wenn Sie mehr riskieren, laufen Sie das Risiko, uneinbringliche Verluste zu erleiden.

• Nutzen Sie Stop-Loss-Aufträge zur Verlustbegrenzung
  Erfolg im Handel besteht nicht nur aus rentablen Positionen. Im Gegenteil: Die Summe aus unrentablen und rentablen Positionen macht den Erfolg aus. Daher sind Stop-Losses ein zentraler Faktor für die Rentabilität. Durch die Platzierung von Stop-Loss-Aufträgen entfällt auch die Notwendigkeit, Ihre Position ständig zu überwachen.

7. Testen Sie Ihre Tradingstrategie

Obwohl Sie die Risiken, die mit dem Live-Handel verbunden sind, nicht nachbilden können, haben Sie mit einer Demo-Umgebung die Möglichkeit, die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagestrategie zu testen. Jede neue Strategie muss auf Herz und Nieren getestet werden, bevor Sie ihr Ihr sauer verdientes Geld anvertrauen können.

Um Strategien schneller zu testen, nutzen Sie Trader’s Gym, eine simulierte Live-Trading-Umgebung, in der Sie den echten Handelsverlauf erneut abspielen, pausieren und an einen früheren Zeitpunkt zurückversetzen können, selbst am Wochenende. Um Zugang zum Trader‘s Gym zu erhalten, müssen Sie lediglich ein kostenloses Konto eröffnen und ThinkTrader® als Ihre Plattform wählen. Testen Sie Ihre Strategie in einer realen Handelsumgebung entweder auf dem Desktop oder auf Ihrem Mobiltelefon.